| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE USD CALL VERSUS JPY PUT | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE NZD CALL VERSUS USD PUT | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BMO CAPITAL MARKETS CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas (Suisse) SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS UK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS USA, INC. | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON ASSET MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| BNY MELLON CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| BNY Mellon, National Association | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| EGYPT GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC CAPITAL (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| OSAKA EXCHANGE,INC | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| TD BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| TEMASEK FINANCIAL I LTD | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION |
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