| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51job Inc | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Advanced Info Service PCL | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| AEON Financial Service Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AGRIC BK OF CHINA LTD - NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC/UK | ||||||||||||||||||||
| APA Group | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC LDN USD | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Beazley PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Caltex Australia Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capricorn Energy PLC | ||||||||||||||||||||
| CAR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Resources Gas Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Ltd | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| ConvaTec Group PLC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Croda International PLC | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Dufry AG | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Euronext NV | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIGXX FID INST GOVT LEX FIGXX FID INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
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| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Grand City Properties SA | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Telecommunications Organization SA | ||||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Idemitsu Kosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ING Financial Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Japan Tobacco Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koito Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
| Kyocera Corp | ||||||||||||||||||||
| Kyowa Kirin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lumine Group Inc | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Airports Holdings Bhd | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Mellanox Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities INC | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nitto Denko Corp | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International Inc | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novonesis (Novozymes) B | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Ocado Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Oil Search Ltd | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| Orsted AS | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RB Global Inc | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rohm Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Santos Ltd | ||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
| Secom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SEEK Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| Silicon Motion Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale NY Branch | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sonic Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Sugi Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sundrug Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TD Prime Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bank Of Nova Scotia, Toronto | ||||||||||||||||||||
| TMX Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Topicus.com Inc | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TOTO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Toyota Industries Corp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| USS Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yamaha Corp | ||||||||||||||||||||
| Yamato Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOZO Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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