| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| ABN Amro Bank N.V. ABN Amro Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
| Accor SA | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| AMP Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA NY | ||||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC NY ON | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| BMO Capital Markets Corp. | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Financial Markets SNC | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bofa Securities, Inc | ||||||||||||||||||||
| Brambles Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| Cantor Fitzgeral & Co | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CF Secured LLC | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| CIESCO LLC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Limited | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB, NY CREDIT AGRICOLE CIB, NY | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CSG GUERNSEY VII LTD | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB NOR BANK ASA NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX DREYFUS TREASURY & AGENCY LEX | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG NEW YORK DZ BANK AG NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT LEX FIDELITY INST GOVT LEX | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK USA NV FIRST ABU DHABI BANK USA NV | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fresenius Medical Care AG | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| G4S PLC | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Fin Square Govt Fd Goldman Sachs Fin Square Govt Fd | ||||||||||||||||||||
| Grupo Televisa SAB | ||||||||||||||||||||
| H & M Hennes & Mauritz AB | ||||||||||||||||||||
| Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Holcim AG | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities,Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| HSBC US GOVT FUND LEX HSBC US GOVT FUND LEX | ||||||||||||||||||||
| Informa PLC | ||||||||||||||||||||
| ING Financial Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX INVESCO GOVT AND AGCY LEX | ||||||||||||||||||||
| Iveco Group NV | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LDN | ||||||||||||||||||||
| Liberty Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liberty Global PLC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| MS GOVT US LEX MS GOVT US LEX | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| National Bank Financial INC | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Bank Of Canada | ||||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Securities Inc | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| NBC Global Finance Limited | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| OCBC LONDON OCBC LONDON | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corp | ||||||||||||||||||||
| Orica Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RABOBANK NEW YORK RABOBANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| RBC US GOVT MONEY MKT FUND RBC US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Santander US Capital Markets LLC | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Schroders PLC | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKANDI NY SKANDI NY | ||||||||||||||||||||
| SKF AB | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Smiths Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Smurfit WestRock PLC | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale NY Branch | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INST US GOVT FUND STATE STREET INST US GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Sunrise Communications AG/old | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA NY | ||||||||||||||||||||
| Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TD Prime Services LLC | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND TFDXX LEX BLACKROCK FED FUND | ||||||||||||||||||||
| The Bank Of Nova Scotia, Toronto | ||||||||||||||||||||
| thyssenkrupp AG | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| UPM-Kymmene Oyj | ||||||||||||||||||||
| Valeo SE | ||||||||||||||||||||
| Vipshop Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vitesco Technologies Group AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO GOVT FD LEX WELLS FARGO GOVT FD LEX | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ASST GOV FD | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC |
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