| Holding | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Nov 22 | Feb 23 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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| BUTTE-GLENN CMNTY COLLEGE DIST CALIF | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 3 10/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 5.25 10/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 05/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 05/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 05/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST CA CAS 05/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST CA EBYWTR 5 06/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST CA EBYWTR 5 06/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| EAST SIDE UN HIGH SCH DIST CALIF | ||||||||||||||||||||
| EASTERN CALIF MUN WTR DIST | ||||||||||||||||||||
| FOOTHILL-DE ANZA CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| IRVINE RANCH CALIF WTR DIST | ||||||||||||||||||||
| LA MIRADA CALIF REDEV AGY | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CA LOSUTL 5.25 06/01/2047 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CA LOSUTL 5 06/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CA LOS 5 09/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR CA LOSUTL 07/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR CA LOSUTL 07/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF HBR DEPT | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH | ||||||||||||||||||||
| LOS RIOS CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF CALIF | ||||||||||||||||||||
| MIDPENINSULA REGL OPEN SPACE DIST CALIF | ||||||||||||||||||||
| MILPITAS CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| MOUNT SAN ANTONIO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| ORANGE CNTY CALIF WTR DIST | ||||||||||||||||||||
| PENINSULA CORRIDOR JT PWRS BRD CALIF | ||||||||||||||||||||
| RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| ROSEVILLE CALIF FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CALIF MUN UTIL DIST | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO CNTY CALIF REGL TRANSN COMMN | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST CA SFOTRN 5 08/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST CA SFOTRN 4 08/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN CA SFOPWR 5 11/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN CA SFOPWR 5 11/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN CA SFOWTR 5 11/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CALIF FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA VY CALIF TRANSN AUTH | ||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA CALIF JT UN HIGH SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| TURLOCK CALIF IRR DIST | ||||||||||||||||||||
| UNIV CALIF REGTS MED CTR | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CALIF | ||||||||||||||||||||
| WALNUT VALLEY CALIF UNI SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| WILLIAM S HART CALIF UN HIGH SCH DIST |
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