| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| AES CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRCRAFT FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY LUDLUM LLC | ||||||||||||||||||||
| ALTERYX, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EAGLE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN GILSONITE CO | ||||||||||||||||||||
| ASHTON WOODS USA | ||||||||||||||||||||
| B&G FOODS, INC. | ||||||||||||||||||||
| BMC EAST LLC | ||||||||||||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BUCKEYE PARTNERS, LP | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK, INC. | ||||||||||||||||||||
| CENVEO ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC. | ||||||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| COMSTOCK RESOURCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| COOKE OMEGA INV, INC | ||||||||||||||||||||
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC. | ||||||||||||||||||||
| CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CROWNROCK LP | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES | ||||||||||||||||||||
| DPL, INC. | ||||||||||||||||||||
| ELDORADO RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUITRANS MIDSTREAM | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP, INC | ||||||||||||||||||||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOTIVE | ||||||||||||||||||||
| FIVE POINT OPERATING COMPANY 10.5% MTY 1/15/2028 | ||||||||||||||||||||
| FIVE POINT OPERATING COMPANY 7.875% 11/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| FOOT LOCKER, INC. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CORP. | ||||||||||||||||||||
| FORTRESS TRANPORTATION & INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| G-III APPAREL GROUP | ||||||||||||||||||||
| GETLINK SA | ||||||||||||||||||||
| GRIFFON CORP | ||||||||||||||||||||
| HOMER CITY INTERESTS INC. | ||||||||||||||||||||
| INGEVITY CORP | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC. | ||||||||||||||||||||
| KB HOME | ||||||||||||||||||||
| KEY ENERGY SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| LAUREATE EDUCATION INC | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. | ||||||||||||||||||||
| MALLINCKRODT | ||||||||||||||||||||
| METALS RECOVERY HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MOOG, INC. | ||||||||||||||||||||
| MUELLER INDUSTRIES | ||||||||||||||||||||
| NEENAH, INC. | ||||||||||||||||||||
| NL INDUSTRIES INC. | ||||||||||||||||||||
| NUSTAR LOGISTICS LP | ||||||||||||||||||||
| ORMET CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER DRILLING CO. | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP | ||||||||||||||||||||
| PILGRIMS PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| PYXUS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| RAAM GLOBAL ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| RANGE RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA GDP LINKED SECURITY | ||||||||||||||||||||
| RITE AID CORP. | ||||||||||||||||||||
| ROMACORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ROMACORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| ROMACORP | ||||||||||||||||||||
| SILVERBOW RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC. | ||||||||||||||||||||
| SPRINT NEXTEL CORP. | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.00% DATED 03/31/21 MTY 4/1/21 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.00% DATED 12/31/21 MTY 1/3/22 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.00% DATED 3/31/22 MTY 4/1/22 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.00% DATED 6/30/21 MTY 7/1/21 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.00% DATED 9/30/21 MTY 10/1/21 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.24% DATED 6/30/22 MTY 7/1/22 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 0.83% DATED 9/30/22 MTY 10/3/22 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.28% DATED 12/30/22 MTY 1/3/23 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.36% 12/31/24 MTY 1/2/25 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.44% 3/31/23 MTY 4/3/23 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.52% 6/30/23 MTY 7/3/23 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.52% 9/30/24 MTY 10/1/24 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.60% 12/29/23 MTY 1/2/24 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.60% 3/28/24 MTY 4/1/24 | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TRUST CO. 1.60% 6/28/24 MTY 7/1/24 | ||||||||||||||||||||
| SUNCOKE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| SYNOVOUS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TALOS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| TIDEWATER, INC. 8.5% MTY 11/16/2026 | ||||||||||||||||||||
| TIDEWATER, INC. 8.5% MTY 11/16/2026 | ||||||||||||||||||||
| TOLL BROS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| UNISYS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| VECTOR GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| VISKASE COS INC. | ||||||||||||||||||||
| VISTRA ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| W.R. GRACE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTMET GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CORP | ||||||||||||||||||||
| WYNDHAM DESTINATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| WYNN LAS VEGAS LLC | ||||||||||||||||||||
| XPO LOGISTICS, INC. |
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