| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB LTD REG | ||||||||||||||||||||
| ACCOR SA | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE REG | ||||||||||||||||||||
| AMS OSRAM AG | ||||||||||||||||||||
| AMUNDI SA | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| AP MOLLER MAERSK A/S B | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| ARKEMA | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTELLAS PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| AVIVA PLC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG REG | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP PLC ADR | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOLIDEN AB | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH LAND CO PLC | ||||||||||||||||||||
| BUNZL PLC | ||||||||||||||||||||
| BURBERRY GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CANON INC | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CCL INDUSTRIES INC CL B | ||||||||||||||||||||
| CHALLENGER LTD | ||||||||||||||||||||
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | ||||||||||||||||||||
| CHINA MOBILE LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA TELECOM CORP LTD H | ||||||||||||||||||||
| CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | ||||||||||||||||||||
| CK ASSET HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL NV | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| DASSAULT AVIATION SA | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| DENKA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG REG | ||||||||||||||||||||
| DHL GROUP | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOWLAIS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DRILLING CO OF 1972/THE | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER SA SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| ENEOS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ENGIE | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG B | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| FANUC CORP | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG + | ||||||||||||||||||||
| FRESENIUS SE + CO KGAA | ||||||||||||||||||||
| FUJITSU LIMITED | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF | ||||||||||||||||||||
| HITACHI LTD | ||||||||||||||||||||
| HUSKY ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| HUSQVARNA AB B SHS | ||||||||||||||||||||
| IG GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| IHI CORP | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INCHCAPE PLC | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| INFORMA PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INVESTOR AB B SHS | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| ISUZU MOTORS LTD | ||||||||||||||||||||
| JAPAN AIRLINES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON MATTHEY PLC | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| K S AG REG | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||||||
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||||
| KURARAY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KYOCERA CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGAL + GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LENDLEASE GROUP | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY GLOBAL LTD C | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN ENERGY AB | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN ENERGY MERGERCO AB | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO | ||||||||||||||||||||
| MEDIOBANCA SPA | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||||
| MICHELIN (CGDE) | ||||||||||||||||||||
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MOWI ASA | ||||||||||||||||||||
| MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA REG | ||||||||||||||||||||
| NINTENDO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| NOKIA OYJ | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG REG | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S B | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||||||
| ORIX CORP | ||||||||||||||||||||
| PEARSON PLC | ||||||||||||||||||||
| PERSIMMON PLC | ||||||||||||||||||||
| PLUXEE NV | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PRYSMIAN SPA | ||||||||||||||||||||
| QANTAS AIRWAYS LTD | ||||||||||||||||||||
| RAKUTEN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| RENESAS ELECTRONICS CORP | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| REXEL SA | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SANTOS LTD | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SAVILLS PLC | ||||||||||||||||||||
| SBI HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SEGA SAMMY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||
| SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG REG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS ENERGY AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| SINOPHARM GROUP CO H | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN A | ||||||||||||||||||||
| SMITH + NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SONIC HEALTHCARE LTD | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE + FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SWIRE PACIFIC LTD CL A | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TALANX AG | ||||||||||||||||||||
| TELEPERFORMANCE | ||||||||||||||||||||
| TENARIS SA | ||||||||||||||||||||
| TESCO PLC | ||||||||||||||||||||
| TFI INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TOSHIBA CORP | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | ||||||||||||||||||||
| TUI AG DI | ||||||||||||||||||||
| UBISOFT ENTERTAINMENT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG REG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | ||||||||||||||||||||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | ||||||||||||||||||||
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | ||||||||||||||||||||
| VIVENDI | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB B SHS | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | ||||||||||||||||||||
| WHITEHAVEN COAL LTD | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| ZALANDO SE |
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