Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$252.30 mm
Liabilities
$1.16 mm
Net assets
$251.14 mm
Number of holdings
119.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AES Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
AG Anadolu Grubu Holding A/S | ||||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd. | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ambev SA | ||||||||||||||||||||
American Honda Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co. | ||||||||||||||||||||
As One Corp. | ||||||||||||||||||||
Avery Dennison Corp. | ||||||||||||||||||||
BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
Bakkafrost P/F | ||||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp. | ||||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||||
Berkeley Group Holdings plc | ||||||||||||||||||||
Big Yellow Group plc | ||||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC | ||||||||||||||||||||
BNG Bank NV | ||||||||||||||||||||
BP Capital Markets plc | ||||||||||||||||||||
Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco plc | ||||||||||||||||||||
Cargill Global Funding plc | ||||||||||||||||||||
Cargill, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Centerpoint Engy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chofu Seisakusho Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Cia Cervecerias Unidas SA | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
Cielo SA | ||||||||||||||||||||
Cigna Corp. | ||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
ComfortDelGro Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Conagra Brands, Inc. | ||||||||||||||||||||
CRH plc | ||||||||||||||||||||
Daiichikosho Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||||||
Diageo Capital plc | ||||||||||||||||||||
Diageo plc | ||||||||||||||||||||
Elevance Health, Inc. | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Eni Finance USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Entergy Corp. | ||||||||||||||||||||
Erste Abwicklungsanstalt | ||||||||||||||||||||
Essilorluxottica | ||||||||||||||||||||
Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
Export Development Canada | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
Export Development Corp. Export Development Corp. | ||||||||||||||||||||
FANUC Corp. | ||||||||||||||||||||
Federation of Malaysia | ||||||||||||||||||||
FMS Wertmanagement | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Franco-Nevada Corp. | ||||||||||||||||||||
Fresnillo plc | ||||||||||||||||||||
FUCHS SE | ||||||||||||||||||||
Fursys, Inc. | ||||||||||||||||||||
General Motors Financial Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
Global Payments, Inc. | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
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Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Gold bullion Gold bullion | ||||||||||||||||||||
Great Eagle Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Great Portland Estates plc | ||||||||||||||||||||
Groupe Bruxelles Lambert NV | ||||||||||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
GSK plc | ||||||||||||||||||||
Guoco Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
HAL Trust | ||||||||||||||||||||
Haleon plc | ||||||||||||||||||||
Haw Par Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Heineken Holding NV | ||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
Hirose Electric Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hiscox Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hitachi International Treasury Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hoshizaki Corp. | ||||||||||||||||||||
Hoya Corp. | ||||||||||||||||||||
Hydro-Quebec | ||||||||||||||||||||
Hysan Development Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Imperial Oil Ltd. | ||||||||||||||||||||
Industrias Penoles SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||||||
Itausa SA Itausa SA (Preference) | ||||||||||||||||||||
Itausa SA Itausa SA | ||||||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
Jardine Strategic Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
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JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Agency Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Agency Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Agency Shares | ||||||||||||||||||||
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Agency Shares | ||||||||||||||||||||
JPMorgan U.S. Govt Mmkt Fund Capital Shares - Fund JPMorgan U.S. Govt Mmkt Fund Capital Shares - Fund | ||||||||||||||||||||
JPMorgan U.S. Govt Mmkt Fund Capital Shares - Fund JPMorgan U.S. Govt Mmkt Fund Capital Shares - Fund | ||||||||||||||||||||
Kansai Paint Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kesko OYJ | ||||||||||||||||||||
Keyence Corp. | ||||||||||||||||||||
Kia Motors Corp. | ||||||||||||||||||||
Koch Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | ||||||||||||||||||||
KT&G Corp. | ||||||||||||||||||||
L E Lundbergforetagen AB | ||||||||||||||||||||
L'Oreal USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
Laurent-Perrier | ||||||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
Lotte Corp. | ||||||||||||||||||||
Lotte Wellfood Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Inc. | ||||||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
MetLife Short Term Funding LLC | ||||||||||||||||||||
MISUMI Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp. | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi International Corp. | ||||||||||||||||||||
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
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N/A Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
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Nagaileben Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
NAVER Corp. | ||||||||||||||||||||
Nederlandse Waterschapsbank NV | ||||||||||||||||||||
Nestle Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Nestle Finance International Ltd. | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd. | ||||||||||||||||||||
Newmont Corp. | ||||||||||||||||||||
Nihon Kohden Corp. | ||||||||||||||||||||
NongShim Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
Novartis Securities Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
NRW Bank | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
Oesterreichische Kontrollbank AG | ||||||||||||||||||||
Oglethorpe Power Corp. | ||||||||||||||||||||
Olympus Corp. | ||||||||||||||||||||
ONEOK, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ontario Teachers' Finance Trust | ||||||||||||||||||||
Orkla ASA | ||||||||||||||||||||
Pilot Corp. | ||||||||||||||||||||
Pluxee NV | ||||||||||||||||||||
Power Corp. of Canada | ||||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||||
Province of Quebec Canada | ||||||||||||||||||||
Psp Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
PSP Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
RELX Investments plc | ||||||||||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
Republic of Korea | ||||||||||||||||||||
Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
Republic of Singapore | ||||||||||||||||||||
Rexel SA | ||||||||||||||||||||
Roche Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Royal Gold, Inc. | ||||||||||||||||||||
Saint Jean Groupe SA | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Samsung Life Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||||||
Secom Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Shell plc | ||||||||||||||||||||
Shimano, Inc. | ||||||||||||||||||||
Siemens Capital Co. LLC | ||||||||||||||||||||
SK Kaken Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
SMC Corp. | ||||||||||||||||||||
Smithfield Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
Sodexo SA | ||||||||||||||||||||
Sompo Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
ST Engineering North America, Inc. | ||||||||||||||||||||
Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
T Hasegawa Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||||
TIS, Inc. | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies Capital Canada Ltd. | ||||||||||||||||||||
Ultra Electronics Holdings plc | ||||||||||||||||||||
Unilever Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Unilever plc | ||||||||||||||||||||
United Mexican States | ||||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
United States of America | ||||||||||||||||||||
UOL Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
USS Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
Wendel SE | ||||||||||||||||||||
Western Union Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Wheaton Precious Metals Corp. | ||||||||||||||||||||
Willis Towers Watson plc | ||||||||||||||||||||
Yokogawa Electric Corp. |