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| 9MX3FXU EUR PUT GBP Call @0.845 EO 11/10/2024 - BNP | ||||||||||||||||||||
| 9MX3FXU EUR PUT GBP Call @0.845 EO 11/10/2024 - BNP | ||||||||||||||||||||
| 9MX5U6U_1093400_S Buy Protection INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 06/01/2032 144A 20291220 - BNP - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX5U6U_1093400_S Buy Protection INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 06/01/2032 144A 20291220 - BNP - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX5V0U_1093400_L Sell Protection ZIGGO BOND CO BV 5.125% 02/28/2030 REGS 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX5V0U_1093400_L Sell Protection ZIGGO BOND CO BV 5.125% 02/28/2030 REGS 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX5VYU_1093400_S Buy Protection YUM! BRANDS INC 3.625% 03/15/2031 20291220 - BAML - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX5VYU_1093400_S Buy Protection YUM! BRANDS INC 3.625% 03/15/2031 20291220 - BAML - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX6HVU_1093400_S Buy Protection TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/2027 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX6HVU_1093400_S Buy Protection TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/2027 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX6MWU_1093400_L Sell Protection ZIGGO BOND CO BV 5.125% 02/28/2030 REGS 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX6MWU_1093400_L Sell Protection ZIGGO BOND CO BV 5.125% 02/28/2030 REGS 20291220 - GS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MX8B0U_1093400_S TRS EUR003M INDEX/IBOXXMJA INDEX 2025/03/20 - BNP_C | ||||||||||||||||||||
| 9MX8B0U_1093400_S TRS EUR003M INDEX/IBOXXMJA INDEX 2025/03/20 - BNP_C | ||||||||||||||||||||
| 9MX8XTU_1093400_S Buy Protection MEDIOBANCA DI CRED FIN 2.3% 11/23/2030 REGS 20291220 - CITI - CON | ||||||||||||||||||||
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| 9MXA40U_1093400_S ICE Buy Protection CDX.NA.IG.43 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
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| 9MXA42U_1093400_S ICE Buy Protection ITRAXX EUROPE SERIES 42 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
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| 9MXAK0U_1093400_L ICE Sell Protection ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS SERIES 42 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MXAK0U_1093400_L ICE Sell Protection ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS SERIES 42 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MXBEZU_1093400_S ICE Buy Protection ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 42 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MXBEZU_1093400_S ICE Buy Protection ITRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 42 20291220 - MS - CON | ||||||||||||||||||||
| 9MXDEGU SWOITX42 5Y 0.725 20-11-2024 PUT - BNP | ||||||||||||||||||||
| 9MXDEGU SWOITX42 5Y 0.725 20-11-2024 PUT - BNP | ||||||||||||||||||||
| 9MXDEHU SWOITX42 5Y 0.625 20-11-2024 PUT - BNP | ||||||||||||||||||||
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| 9MXETQU_1093400_S LCH RPI PAY FIXED/RECEIVE INFLATION 2.8 CPTFEMU INDEX 2053/07/28 - MS_C | ||||||||||||||||||||
| 9MXETQU_1093400_S LCH RPI PAY FIXED/RECEIVE INFLATION 2.8 CPTFEMU INDEX 2053/07/28 - MS_C | ||||||||||||||||||||
| 9MXETRU_1093400_L LCH RPI RECEIVE FIXED/PAY INFLATION 2.53 CPURNSA INDEX 2053/07/28 - MS_C | ||||||||||||||||||||
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| 9RFJ8B0NI8GKTN3O_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| 9UH35C78R36M8J58_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| A&D MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
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| A0S2AJSBHQ23VCR4_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| A2FN29PI10S82V2N_1093400_S GBP/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
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| A553D2JJLOISVSBA_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| A72JSM2M8MPR0AUM_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| A99FCAO6T3U7F3L0_1093400_S THB/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
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| AA BOND CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AAC7LLUEHLTSFI8N_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| ADSUV69DBNDU3IVK_1093400_L EUR/GBP FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
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| AENLOA26GNL60I68_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD/A AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD/A AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD/A AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD/A AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| AFMNSVHCM4H30PTE_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AGVGH6OG7F1QNPQO_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| AGVGH6OG7F1QNPQO_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| AI1JCP7TTULKOIUI_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALIGNED DATA CENTERS ISSUERS L | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| ALNFJBSV6FMVJJSR_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ALRA769EE5U6337C_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ALRKG2U8I9Q4QRM6_1093400_S AUD/USD FWD 20231214 235 | ||||||||||||||||||||
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| ALSEA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVA AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPRION GMBH | ||||||||||||||||||||
| AMSR TRUST | ||||||||||||||||||||
| AN29QNVSFEC9UVRM_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| AN29QNVSFEC9UVRM_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANH900051UB6KU18_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANNF6ID3J2U4DJSA_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ANSI0BK87F0PQ77E_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AO9TF73KBOEPHKPC_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| AO9TF73KBOEPHKPC_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AONPOAK2SE7GQLDR_1093400_L INR/USD FWD 20231214 229 | ||||||||||||||||||||
| AONPOAK2SE7GQLDR_1093400_L INR/USD FWD 20231214 229 | ||||||||||||||||||||
| AP0143EUL5KP0FCK_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| APJBBLTQQ5PT596H_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AQCBS95T4OGEUO78_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SEC | ||||||||||||||||||||
| ARE9QV1UPQIHUCGL_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ARE9QV1UPQIHUCGL_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AS139KLLS7QG6RAA_1093400_L CHF/GBP FWD 20221013 5 | ||||||||||||||||||||
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| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHORA HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATHORA NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| AU1TENP3C0L7F1EP_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| AUTOSTRADE PER L'ITALIA | ||||||||||||||||||||
| AVERY POINT CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING | ||||||||||||||||||||
| AVKPNCB00TEUGKB8_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| B2POG9UKFF8ET7VN_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| B3ROT2MM3TQJGCAS_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| B58RVLFUTOE6TKJS_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| B58RVLFUTOE6TKJS_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| BA3HTOVCMDSFKVSQ_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BA3HTOVCMDSFKVSQ_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BABSON CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-5 LTD | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3 LTD | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD BALLYROCK CLO 24 LTD | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK LTD BALLYROCK CLO 2020-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| BANCO BPM SPA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO SOCIAL | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2018-BNK13 | ||||||||||||||||||||
| BANK BANK 2019-BNK24 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2019-BWAY MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS TRUST 2013-TYSN | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C7 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAVEON6V04TO4H4B_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BAVEON6V04TO4H4B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BB8HMGFK7N910ADU_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BB8HMGFK7N910ADU_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BBC1D5FL6H9DEAL0_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BBG0169D0V44 | ||||||||||||||||||||
| BBG0169D1P91 | ||||||||||||||||||||
| BBG018KBN2H6 | ||||||||||||||||||||
| BBG01NGJ6QY8 FVX4P 107.75 PIT | ||||||||||||||||||||
| BBG01NGJ6QY8 FVX4P 107.75 PIT | ||||||||||||||||||||
| BBG01NGJ6VC1 FVX4P 109.75 PIT | ||||||||||||||||||||
| BBG01NGJ6VC1 FVX4P 109.75 PIT | ||||||||||||||||||||
| BE0J2BMHMEE8PJFK_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BELGIUM KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BENCHMARK 2019-B15 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BENCHMARK 2020-B19 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BGBN4LB4MA6AO3J3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BIV07BUDK7FH15KI_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BJQS033C4TACOCV2_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 908 | ||||||||||||||||||||
| BJQS033C4TACOCV2_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 908 | ||||||||||||||||||||
| BKBNF7MDBTS5M0DS_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BLA391M91E8PT75G_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BM7JVBFMF1FGELNV_1093400_L GBP/SEK FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| BM7JVBFMF1FGELNV_1093400_L GBP/SEK FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| BM7JVBFMF1FGELNV_1093400_S GBP/SEK FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| BM7JVBFMF1FGELNV_1093400_S GBP/SEK FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| BMW CANADA AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| BNI FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPQUNVH8JSVUM67D_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BPQUNVH8JSVUM67D_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BQ39QB7S7OJURUN3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BQUKFGLL5G6LEK7U_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 8409 | ||||||||||||||||||||
| BQUKFGLL5G6LEK7U_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 8409 | ||||||||||||||||||||
| BR8J7D5P6TM3L424_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BR9DJ0RGP2SF0FQS_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRASS PLC | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BRU229VVMSAFHSVB_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BRU229VVMSAFHSVB_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BS3F2ICOAH7E16ND_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BTDJO8OQS5393TCF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BTQCKU4SID0HLNKF_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BU7P5DVEAA2SHRAV_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BUCKHORN PARK CLO, LTD. | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | ||||||||||||||||||||
| BUPS2EAHCIP72Q4N_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BX TRUST | ||||||||||||||||||||
| BXHPP TRUST | ||||||||||||||||||||
| BYM1G2Y34 SWAPTION - 10Y RTP 1.910000 01/13/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM1G2Y34 SWAPTION - 10Y RTP 1.910000 01/13/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM1G33R3 SWAPTION - 30Y RTP 1.810000 01/13/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM1G33R3 SWAPTION - 30Y RTP 1.810000 01/13/2026 - GS | ||||||||||||||||||||
| BYM1J91Q1 FXO - AUD PUT / USD CALL 20210806 @0.730500 - BARC | ||||||||||||||||||||
| BYM1J91Q1 FXO - AUD PUT / USD CALL 20210806 @0.730500 - BARC | ||||||||||||||||||||
| BYM1JRQ84 FXO - EUR PUT USD CALL @1.180000 EO - BARC | ||||||||||||||||||||
| BYM1JRQ84 FXO - EUR PUT USD CALL @1.180000 EO - BARC | ||||||||||||||||||||
| BYM1JWAM9_1093400_S LCH - IRS NOK 1.2425% NIBOR 20260222 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1JWAM9_1093400_S LCH - IRS NOK 1.2425% NIBOR 20260222 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1JYM00_1093400_S LCH - IRS NOK 1.247% NIBOR 20260223 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1JYM00_1093400_S LCH - IRS NOK 1.247% NIBOR 20260223 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1JYPQ0_1093400_S LCH - IRS NOK 1.254% NIBOR 20260223 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1JYPQ0_1093400_S LCH - IRS NOK 1.254% NIBOR 20260223 - BAML | ||||||||||||||||||||
| BYM1LE559 | ||||||||||||||||||||
| BYM1LE5C4 | ||||||||||||||||||||
| BYM1LE5H3 | ||||||||||||||||||||
| BYM1SPLS9_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BYM1SPM33_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BYM1SPME9_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| BYM1SRUT3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BYM1SRV13_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| BYM1UJPQ0_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| BYM1UMVA1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C1VEPC5UVUEROK92_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C2TIT7M759KKTFQA_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C34H87CBROOUT8G6_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C3LB2I1SN6FJB5O0_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| C4S48O1191TUBHK6_1093400_L GBP/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| C4S48O1191TUBHK6_1093400_L GBP/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| C85TRGB8TDFPULD3_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| C85TRGB8TDFPULD3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C8JNSCVMJO46G0B3_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| C8O1CCSBTRPITA0K_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| C9E7FUMGG38LCNNG_1093400_S EUR/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
| C9E7FUMGG38LCNNG_1093400_S EUR/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
| CA9TUSTCA4A70BTL_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACER AUTO RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMAX AUTO OWNER TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMAX AUTO OWNER TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST CARMAX AUTO OWNER TRUST 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CCJF0UBE4L8CAO1T_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO LP COLUMBIA CENT CLO 30 LTD | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO LP CENT CLO 21 LTD | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA LLC | ||||||||||||||||||||
| CF HIPPOLYTA ISSUER LLC CF HIPPOLYTA LLC | ||||||||||||||||||||
| CFSCS3SVDQ1SLALT_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CGDB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CGDNFPE8J2BVFTFD_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CGDNFPE8J2BVFTFD_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CH5FSU9M02K35FKA_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| CHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 - CHC | ||||||||||||||||||||
| CHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST CHC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019 - CHC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE CORP CHRISTI HD | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIQAFMLH0V67TKBJ_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CIQAFMLH0V67TKBJ_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CJ9HSTLEPLDCEIRG_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON EUR FIN 18 | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON FIN 16 II | ||||||||||||||||||||
| CK HUTCHISON GROUP | ||||||||||||||||||||
| CK81GUQTT9F3U50L_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CKL1JCSS9TOCGOQ6_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CM0RPOVPISEMP4Q1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CMC94L7PH5BN9T7M_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES CNH CAPITAL CANADA RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CNH EQUIPMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CNH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNM4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNU4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| CNZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| CNZ3 COMDTY CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| CNZ3 COMDTY CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| CNZ3 COMDTY CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| CNZ4 COMDTY CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CNZ4 COMDTY CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| CO6DTKU95CJSJTVK_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| CO6DTKU95CJSJTVK_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA HBC FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2023-2 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLT FUNDING LLC COLT 2023-4 MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSUMER LOAN UNDERLYING BOND | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| CP83F0KUJ1AK8BVO_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CP83F0KUJ1AK8BVO_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE HOME LOA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CROWN AMER/CAP CORP VI | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| CT99VFI737L01HQ8_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| CUHP8RUR07KE5FMH_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CUUUFG44Q57V8L7B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| CVJLKU83GIV7E6PS_1093400_S SEK/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
| CVJLKU83GIV7E6PS_1093400_S SEK/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN CYRUSONE LP / CYRUSONE FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| D143JV9JAM8NE8HI_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| D1HL45FPHAU5KJQ7_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| D1HL45FPHAU5KJQ7_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| D1OVOBQL9U1LHQGG_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| D1SGK02QRMTM42BQ_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| D345105TQLF1BML5_1093400_L EUR/GBP FWD 20240119 816 | ||||||||||||||||||||
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| D345105TQLF1BML5_1093400_S EUR/GBP FWD 20240119 816 | ||||||||||||||||||||
| D345105TQLF1BML5_1093400_S EUR/GBP FWD 20240119 816 | ||||||||||||||||||||
| D6C5T04FDIQFECEK_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 8409 | ||||||||||||||||||||
| D6C5T04FDIQFECEK_1093400_S NZD/USD FWD 20241022 8409 | ||||||||||||||||||||
| D7ABFSOR967Q9L90_1093400_S SGD/USD FWD 20231214 235 | ||||||||||||||||||||
| D7ABFSOR967Q9L90_1093400_S SGD/USD FWD 20231214 235 | ||||||||||||||||||||
| D8LNNOKT888SJ7R3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DATABANK ISSUER LLC DATABANK ISSUER | ||||||||||||||||||||
| DATABANK ISSUER LLC DATABANK ISSUER | ||||||||||||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
| DBTI09BA6D00Q7D0_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DBTI09BA6D00Q7D0_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DDKJCPAFV1SF2VG4_1093400_L SGD/ZAR FWD 20230721 816 | ||||||||||||||||||||
| DDKJCPAFV1SF2VG4_1093400_L SGD/ZAR FWD 20230721 816 | ||||||||||||||||||||
| DDKJCPAFV1SF2VG4_1093400_S SGD/ZAR FWD 20230721 816 | ||||||||||||||||||||
| DDKJCPAFV1SF2VG4_1093400_S SGD/ZAR FWD 20230721 816 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DG2JQ7JSUT7FL6DT_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DGQM6P484S5BH2LG_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| DGQM6P484S5BH2LG_1093400_S EUR/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
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| DI5HD585DRRKQEGA_1093400_S CNH/USD FWD 20241108 908 | ||||||||||||||||||||
| DI9VB189SFVAIL4J_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DI9VB189SFVAIL4J_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL EURO FINCO | ||||||||||||||||||||
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| DIS29TC1LN7Q9MDT_1093400_S DKK/USD FWD 20231214 229 | ||||||||||||||||||||
| DK5FE5R9L3BKADJC_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DLBP69B6D4BGBDFL_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DOAVI5Q1N2E3FJ5N_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||||||
| DQKTLEEBC9OPS7QR_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DQLRU9DV3FJCQTR3_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| DRF03 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL | ||||||||||||||||||||
| DRF03 DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| DRIVER AUSTRALIA DRIVER AUSTRALIA FOUR TRUST | ||||||||||||||||||||
| DRIVER AUSTRALIA DRIVER AUSTRALIA SIX TRUST | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRYDEN 41 SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRYDEN XXVI SENIOR LOAN FUND | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DT AUTO OWNER TRUST 2020-1 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DT AUTO OWNER TRUST 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| DT33PVPKG9KRSF8H_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DT7VU0GCDEJQNDQ5_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DU1FCTCML31H193B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| DUH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| DUZ3 COMDTY EURO-SCHATZ FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| DUZ3 COMDTY EURO-SCHATZ FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| E08NN3DB42DRE1C2_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| E1S2QTC27LDFFI19_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| E1S2QTC27LDFFI19_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| E2C9CIKSI11B1P0U_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| E7G3SVCT38S8MVA2_1093400_L EUR/CHF FWD 20230118 2467 | ||||||||||||||||||||
| E7G3SVCT38S8MVA2_1093400_S EUR/CHF FWD 20230118 2467 | ||||||||||||||||||||
| E7G3SVCT38S8MVA2_1093400_S EUR/CHF FWD 20230118 2467 | ||||||||||||||||||||
| E7LLK7NRV2EBDJ55_1093400_L JPY/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| E7LLK7NRV2EBDJ55_1093400_L JPY/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| E7LLK7NRV2EBDJ55_1093400_S JPY/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| E7LLK7NRV2EBDJ55_1093400_S JPY/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| E8BD24620UDGG2IP_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| E8OTRL0C29T8S139_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ECF919H2N7J1CTDF_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ECF919H2N7J1CTDF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDP FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| EH0TI3EGVJG968G8_1093400_L AUD/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
| EH0TI3EGVJG968G8_1093400_L AUD/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
| EH97OP6FV4BB5DTF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| EHNFJU0AIIAPFCTU_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELDP2CD6RSI2USJP_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENT AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC ENTERPRISE FLEET FINANCING 2019-3 LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EO6VPBGCA27K0530_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| ERMRO3G6Q6Q22B46_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ERMRO3G6Q6Q22B46_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ESB FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| ESS4CDFVMJD7AIL2_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| ETK1OF64RT1GGA9B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| EUR4BTEVVP78V6F0_1093400_L HUF/USD FWD 20241010 816 | ||||||||||||||||||||
| EUR4BTEVVP78V6F0_1093400_L HUF/USD FWD 20241010 816 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 2 YEAR EURO SCHATZ FUTURE EURO-SCHATZ FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 30 YEAR EURO BUXL FUTURE EURO-BUXL 30Y BND MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 5 YEAR EURO BOBL FUTURE EURO-BOBL FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EURO-BTP ITALIAN BOND FUTURES EURO-BTP FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| EUROGRID GMBH | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| EVV0NUVEQMD582G2_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| F5A35U7GF8PRP9M7_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| F5A35U7GF8PRP9M7_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| F5A35U7GF8PRP9M7_1093400_S NOK/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| F5A35U7GF8PRP9M7_1093400_S NOK/USD FWD 20241022 229 | ||||||||||||||||||||
| F7O7N815K2GDENHN_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| F7O7N815K2GDENHN_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| FA7F55KCMHJM6U79_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FAK1NHENRVNLT6Q3_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FAK1NHENRVNLT6Q3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FANNIEMAE GRANTOR TRUST | ||||||||||||||||||||
| FARM 2021-1 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| FBNDQI0042OFD766_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FD63IGMDO80MPNE4_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FDGNMLGR9TVERM8F_1093400_S KRW/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| FDGNMLGR9TVERM8F_1093400_S KRW/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| FDQ0P5G5BHRGCUA7_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FEENNDABS8PPPP0N_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FELVO89LU1JT0TPB_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FELVO89LU1JT0TPB_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FF6TRSE2459F0PFB_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FG094DD57TFROM1G_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FG094DD57TFROM1G_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| FHPGNV84QJIGCSB8_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FI31G72ARPSCI038_1093400_S HUF/USD FWD 20231214 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FI31G72ARPSCI038_1093400_S HUF/USD FWD 20231214 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FII1EHHKR0OJE7QR_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FIKB59VUUEJMJTR7_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FINNISH GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | ||||||||||||||||||||
| FIRST-CITIZENS BANK/TRST | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FLKD9PAGDUJKKEE7_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FLKNPM2F178J67H5_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FLUVIUS SYSTEM OP | ||||||||||||||||||||
| FMN7SRJF3DMES3KH_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FMN7SRJF3DMES3KH_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FMQGKV60F4LV81UI_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FORD AUTO SECURITIZATION TRUST II SERIES 2022-A ASSET-BACKED NOTES | ||||||||||||||||||||
| FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FORD AUTO SECURITIZATION TRUST | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOVKKGTR7U8AJO15_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FP97JSNLHNNA6688_1093400_L SEK/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FP97JSNLHNNA6688_1093400_L SEK/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FP97JSNLHNNA6688_1093400_S SEK/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FP97JSNLHNNA6688_1093400_S SEK/USD FWD 20241010 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| FQIVN5PUGR9MNA7H_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| FRANCE (GOVT OF) | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SCRT SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION TRUST SERIES 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION SERIES 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC - SLST SEASONED LOANS STRUCTURED TRANSACTION SERIES 2018-2 | ||||||||||||||||||||
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| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| FRENCH GOVERNMENT BOND FUTURES EURO-OAT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
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| FVZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| FVZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| FVZ4 COMDTY US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
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| G M3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| HILTON DOMESTIC OPERATIN | ||||||||||||||||||||
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| HNV8359A23HMA9E0_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| HSBC HOLDINGS PLC HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
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| IBERCAJA BANCO SA | ||||||||||||||||||||
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| IBMD22FBG27CCLLT_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | ||||||||||||||||||||
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| IK6P3VMJVVTIP2RQ_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| IKM1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| IKZ3 COMDTY EURO-BTP FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| IKZ3 COMDTY EURO-BTP FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| IKZ3 COMDTY EURO-BTP FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
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| IN33Q7RQA3TQ7H8B_1093400_L GBP/USD FWD 20241010 816 | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGJ5OQ0ENS860VE_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICES PLC | ||||||||||||||||||||
| INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018-STAY | ||||||||||||||||||||
| INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018-STAY | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES TRUST | ||||||||||||||||||||
| IR15SM3OBTDHQI9N_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| IR15SM3OBTDHQI9N_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| IRELAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
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| IT9RAHIJ51TH51T9_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| IV0R2PJLJQRFNU0P_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
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| J9LJ3KSB9234DD5R_1093400_S CAD/USD FWD 20231214 908 | ||||||||||||||||||||
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| JBM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| JBS FINANCE LUXEMBOURG JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
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| L73421635_1093400_L LCH - IRS GBP 0.73 02/26/2050 - BOAML | ||||||||||||||||||||
| L73421635_1093400_L LCH - IRS GBP 0.73 02/26/2050 - BOAML | ||||||||||||||||||||
| L7DLK4H7M8B2JD3A_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| L995GCPBKNCEE0QS_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| L9HPM21L298MQ73G_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| LA BANQUE POSTALE | ||||||||||||||||||||
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| LAMAR MEDIA CORP LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LANARK MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
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| LE5HKLUJ7U0IVOIE_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| LEG IMMOBILIEN SE | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
| LF7DV03N0PETVK91_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| LFTOBTGLKE2GRRI2_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| LIFE FINANCIAL SERVICES TRUST | ||||||||||||||||||||
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| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
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| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
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| LMFPNTNQOCHGP923_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| LNSS7M27MNF7C68L_1093400_S SEK/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
| LO6R4VBPRG5D62T0_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| LONG GILT FUTURE LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| LORCA TELECOM BONDCO | ||||||||||||||||||||
| LP93UHVKV9BJID9V_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| LP93UHVKV9BJID9V_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| LRI5MSL2P2DGDHRG_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| LRNDLU6MFQTIS2BC_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| LTA3FSBNES92JAJ3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
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| MADISON PARK FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNETITE XVII LTD | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNETITE XIX LTD | ||||||||||||||||||||
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| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MBARC CREDIT CANADA INC | ||||||||||||||||||||
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| MD1561UVEI0728RE_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| MD1561UVEI0728RE_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| METALSA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| METLIFE INC | ||||||||||||||||||||
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MGM GROWTH/MGM FINANCE MGM GROWTH PROPERTIES OPERATING PARTNERSHIP LP / MGP FINANCE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
| MHBN2SLD0Q9BGA1J_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIKFBAG5FBUEQJKB_1093400_S NZD/USD FWD 20241010 2467 | ||||||||||||||||||||
| MIKFBAG5FBUEQJKB_1093400_S NZD/USD FWD 20241010 2467 | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | ||||||||||||||||||||
| MILOS CLO, LTD | ||||||||||||||||||||
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| MIQI097JUN3M0UQO_1093400_L CHF/SEK FWD 20240710 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| MIQI097JUN3M0UQO_1093400_S CHF/SEK FWD 20240710 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| MIQI097JUN3M0UQO_1093400_S CHF/SEK FWD 20240710 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
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| MKENOHK1URPILA02_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| MKENOHK1URPILA02_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| MLLNT1QPVKPP9QKQ_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| MLLNT1QPVKPP9QKQ_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-H7 | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC SOLAR LOANS LLC | ||||||||||||||||||||
| MOTABILITY OPERATIONS GR | ||||||||||||||||||||
| MOZART DEBT MERGER SUB | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||||||||||||
| MQC5I7QTDJ5DE2H8_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| MRAFBKH02C80JNHB_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| MRAFBKH02C80JNHB_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| MULTIFAMILY STRUCTURED CREDIT | ||||||||||||||||||||
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| N2EPQBL3OFNVU52L_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| N47T3OBQ7DVPMLM5_1093400_S CHF/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| N47T3OBQ7DVPMLM5_1093400_S CHF/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| N6JPDIKPHONJS6Q5_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| N8NHFDD4579N1PBF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| N99L4TOF80390D78_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALI BANK L | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID NA INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NB5BQBGF3TRGOE0S_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| NDNBQC9CL12BBRCF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| NEMAK SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NETHERLANDS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEW ECONOMY ASSETS PHASE 1 ISS | ||||||||||||||||||||
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | ||||||||||||||||||||
| NEW S WALES TREASURY CRP | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NHT6LVIJP5OG27C4_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| NIIBSK64UOILTC84_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| NIIBSK64UOILTC84_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NLDVB1AGJNNG36GM_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| NM3D2ESHK9EBN3C0_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| NM3PB92V07LQ7H6B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| NN21NEK2G93MUTA1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| NOQ4GQGDVNM5D4AO_1093400_L GBP/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
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| NOQ4GQGDVNM5D4AO_1093400_S GBP/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
| NOQ4GQGDVNM5D4AO_1093400_S GBP/USD FWD 20241010 229 | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTHUMBRIAN WATER FIN | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| NOVO BANCO SA | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
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| NRGHNL2B5K6I94R2_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 050 | ||||||||||||||||||||
| NRGHNL2B5K6I94R2_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 050 | ||||||||||||||||||||
| NRGHNL2B5K6I94R2_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 050 | ||||||||||||||||||||
| NT4LRFIGETR1SEUI_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| NT4LRFIGETR1SEUI_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NV3BCCPAAFFHSLTT_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 235 | ||||||||||||||||||||
| NV3BCCPAAFFHSLTT_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 235 | ||||||||||||||||||||
| NV3BCCPAAFFHSLTT_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 235 | ||||||||||||||||||||
| NV3BCCPAAFFHSLTT_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 235 | ||||||||||||||||||||
| NYT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| O0JT4RUOO4DO2HBK_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| O1UK7TMJI3EOBJJC_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| O2K3LR0DFAUPR3TV_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| O6C3FUMMU0BP7DPN_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| O95D9CJLEJ8UEOPU_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| O95D9CJLEJ8UEOPU_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OA1NMQDQMGMN14MN_1093400_S THB/USD FWD 20241010 816 | ||||||||||||||||||||
| OA1NMQDQMGMN14MN_1093400_S THB/USD FWD 20241010 816 | ||||||||||||||||||||
| OAJDNQJ6DIBAEE30_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OATU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OATU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OATZ3 COMDTY EURO-OAT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OATZ3 COMDTY EURO-OAT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OATZ3 COMDTY EURO-OAT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OB2VUQ6UPUTUP2JF_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OB2VUQ6UPUTUP2JF_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| OC77LMKISV9OOARE_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OCFJR4B6QQKUIG6H_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON 61 LTD | ||||||||||||||||||||
| OEE9HFULAD2BPRGU_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OEH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEM1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| OEZ3 COMDTY EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OEZ3 COMDTY EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OEZ3 COMDTY EURO-BOBL FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| OF9DRJH8ABI3PRLV_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OF9DRJH8ABI3PRLV_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| OG8FCVL9F0IT2BCJ_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OIG7D4IGFAGUJ76H_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OIG7D4IGFAGUJ76H_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OKRKP6OC1OPQQA4B_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OKRKP6OC1OPQQA4B_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OLHPE4FJASSOQ036_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OLIT609CNLEEC4Q7_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| OLIT609CNLEEC4Q7_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OLOR1HS4P2IO5BM1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU | ||||||||||||||||||||
| OOUC7L1095TA7HS3_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OP3HO6P3D6VL45DI_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| ORANO SA | ||||||||||||||||||||
| ORATBIE6LNRH9UCO_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING XI LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING X LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING TRUST VIII LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING TRUST VII LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING TRUST VI LLC | ||||||||||||||||||||
| OSCAR US FUNDING TRUST OSCAR US FUNDING TRUST VII LLC | ||||||||||||||||||||
| OSS6RNLT24LVC1I0_1093400_S CHF/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| OSS6RNLT24LVC1I0_1093400_S CHF/USD FWD 20241022 816 | ||||||||||||||||||||
| P0MNL7EPL43SFD93_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| P25JUTLC19TCG1B0_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| P25JUTLC19TCG1B0_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| P2C968L0OFDHN1KU_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| P7H7QAI8NMKK7GMH_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| P7OJGOOJU7SOCFGF_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| P8U4UCAA6AUJN3L5_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| P8U4UCAA6AUJN3L5_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PARAGON MORTGAGES PLC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PCCP233PNGHF5A4M_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT MASTER ISSUER PLC | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
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| PHOFRMC05P99UATE_1093400_L NOK/USD FWD 20241022 8409 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PIRAEUS BANK SA | ||||||||||||||||||||
| PJ19NAI1K1P609SD_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PJU23NBGMA7UO5V1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PKND4B6OJHKL40E5_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| PKND4B6OJHKL40E5_1093400_L CAD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| PKND4B6OJHKL40E5_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| PKND4B6OJHKL40E5_1093400_S CAD/USD FWD 20241022 GOLDUS33 | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PM3DJ8EA7L0A8OUV_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POS2SL177SQAOSEC_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PPL3A3IGPOQDUCE3_1093400_L AUD/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| PPL3A3IGPOQDUCE3_1093400_L AUD/USD FWD 20241022 2467 | ||||||||||||||||||||
| PQIP8H3QB6CEEFNR_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| PQIP8H3QB6CEEFNR_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PRTIG5BUEA14MPM1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PRU22MU1CQNVSM8V_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PSV07C31SSKST0KS_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| PT9T93FDU9T9JHUS_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| PTT TREASURY CENTRE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| PUREWEST FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Q1M5VGG519JBKDSG_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| Q2296TQEH6TR1HAV_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| Q2296TQEH6TR1HAV_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| Q2GD854BQG7TE6T1_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| Q3ER3H9N6NAP1SRJ_1093400_L | ||||||||||||||||||||
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| Q3GFOGSCM7IGBR3J_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| Q7P7O5OF7F16Q95I_1093400_L | ||||||||||||||||||||
| Q7P7O5OF7F16Q95I_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| Q9GPAKLKU1PF6PCK_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| QATAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
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| QDSIBMBP2EP6QPU1_1093400_S SEK/USD FWD 20231214 229 | ||||||||||||||||||||
| QDSIBMBP2EP6QPU1_1093400_S SEK/USD FWD 20231214 229 | ||||||||||||||||||||
| QEPV2DTOE1LK91CK_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| QFH1FDMACNQS1C8T_1093400_S | ||||||||||||||||||||
| QFIP32C6T0Q5ARKM_1093400_L SEK/USD FWD 20231214 235 | ||||||||||||||||||||
| QFIP32C6T0Q5ARKM_1093400_L SEK/USD FWD 20231214 235 | ||||||||||||||||||||
| QJQ63RPAED05TNKE_1093400_S | ||||||||||||||||||||
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| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
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| VNO MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
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| VONOVIA FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
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| WALT DISNEY CO/THE | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC/WESTFIEL | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-SAVE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C51 | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-C56 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WINTERSHALL DEA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| WNH2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNM1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| WNU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| WNZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNZ3 COMDTY US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
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| WNZ4 COMDTY US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||||
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| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XMH2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMH4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMM1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
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| XMU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMU4 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| XMZ3 COMDTY AUST 10Y BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| XMZ3 COMDTY AUST 10Y BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| XMZ3 COMDTY AUST 10Y BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| XMZ4 COMDTY AUST 10Y BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| XMZ4 COMDTY AUST 10Y BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | ||||||||||||||||||||
| YMH2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| YMM1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| YMU1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| YMZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| Z91ZC0NV9_1093400_S ICE CDS Buy protection CDX HY CDSI S36 5Y PRC 6/20/2026 - BOAML - CON | ||||||||||||||||||||
| Z91ZC0NV9_1093400_S ICE CDS Buy protection CDX HY CDSI S36 5Y PRC 6/20/2026 - BOAML - CON | ||||||||||||||||||||
| Z91ZC0NVY_1093400_S ICE CDS CDX EM CDSI S35 5Y PRC 6/20/2026 - BOAML - CON | ||||||||||||||||||||
| Z91ZC0NVY_1093400_S ICE CDS CDX EM CDSI S35 5Y PRC 6/20/2026 - BOAML - CON |
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