| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Feb 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06232IE3FEPBNP4O_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| 06232IE3FEPBNP4O_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| 3QVCQA6T06DCA1Q7_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| 5FF5IRAQ999QVP1I_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| 5G9J9F3GSCLTOH4P_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| 996130662 DREYFUS INSTL PREFERRED PLUS GOVT MM FUND | ||||||||||||||||||||
| 996130662 DREYFUS INSTL PREFERRED PLUS GOVT MM FUND | ||||||||||||||||||||
| 99VVB9HH4 | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADVANTEST CORP | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | ||||||||||||||||||||
| BELLWAY PLC | ||||||||||||||||||||
| BJNV75IALDUROJMK_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| BJNV75IALDUROJMK_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH LAND CO PLC/THE | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CCQSCKSD0A4SLFLB_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| CCQSCKSD0A4SLFLB_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| CHR HANSEN HOLDING A/S | ||||||||||||||||||||
| CIE DE SAINT-GOBAIN SA | ||||||||||||||||||||
| CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| CNNTQN5T22AO2R19_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| CNNTQN5T22AO2R19_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AG | ||||||||||||||||||||
| CONVATEC GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CRODA INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DASSAULT SYSTEMES | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EAST JAPAN RAILWAY CO | ||||||||||||||||||||
| EBARA CORP | ||||||||||||||||||||
| EDENRED SE | ||||||||||||||||||||
| EIV03KEH4J882OTP_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| ELGLC6GPDPU6JKS4_1091200_L AUD/JPY FWD 20220412 00189 | ||||||||||||||||||||
| ELGLC6GPDPU6JKS4_1091200_L AUD/JPY FWD 20220412 00189 | ||||||||||||||||||||
| ELGLC6GPDPU6JKS4_1091200_S AUD/JPY FWD 20220412 00189 | ||||||||||||||||||||
| ELGLC6GPDPU6JKS4_1091200_S AUD/JPY FWD 20220412 00189 | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| EURONEXT NV | ||||||||||||||||||||
| EXPERIAN PLC | ||||||||||||||||||||
| FANUC CORP | ||||||||||||||||||||
| FP071GD0PN54EI91_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| FU3P8K64KVBTHUVD_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| FU3P8K64KVBTHUVD_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HALMA PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||||||
| HELLA GMBH & CO KGAA | ||||||||||||||||||||
| HISCOX LTD | ||||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| I7JT40JKRNB47U5J_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| I7JT40JKRNB47U5J_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IJ9FUHTNIN3T6UGB_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| IJ9FUHTNIN3T6UGB_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| IMI PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | ||||||||||||||||||||
| INFORMA PLC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| J355LEEN8IMM4KAT_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| J355LEEN8IMM4KAT_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| K7MR8VN0EO96OQ93_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| KALMAR OYJ | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KF7JT3JQJ17Q55RL_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | ||||||||||||||||||||
| KUS4A2FN8QPBKAQ4_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| LAM9SJQN4PTRGI6L_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| LAM9SJQN4PTRGI6L_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| LEGRAND SA | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LONZA GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| M3 INC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MOWI ASA | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHEN | ||||||||||||||||||||
| N5PORLVU4H1QBQ2A_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| N5PORLVU4H1QBQ2A_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NI5ROTPDINQ2DSU7_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | ||||||||||||||||||||
| OBIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| OZ MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| P80VVM3Q4EQ2IRUO_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| PERSIMMON PLC | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PIRELLI & C SPA | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PRYSMIAN SPA | ||||||||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | ||||||||||||||||||||
| PUMA SE | ||||||||||||||||||||
| QINETIQ GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| QR2DVVUTRSA3ISJF_1091200_L AUD/CHF FWD 20220818 00189 | ||||||||||||||||||||
| QR2DVVUTRSA3ISJF_1091200_L AUD/CHF FWD 20220818 00189 | ||||||||||||||||||||
| QR2DVVUTRSA3ISJF_1091200_S AUD/CHF FWD 20220818 00189 | ||||||||||||||||||||
| QR2DVVUTRSA3ISJF_1091200_S AUD/CHF FWD 20220818 00189 | ||||||||||||||||||||
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| S50P5CLL15L1AH86_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG SDI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SCOR SE | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SODEXO SA | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| ST JAMES'S PLACE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| SUGI HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZUKI MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SYENSQO SA | ||||||||||||||||||||
| T6VQM8AH2UKTU0E8_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| T6VQM8AH2UKTU0E8_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TATE & LYLE PLC | ||||||||||||||||||||
| TECHNOPRO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| TOMRA SYSTEMS ASA | ||||||||||||||||||||
| TOPCON CORP | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICHARM CORP | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER PLC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| UO8BCQSBHPNSR6OS_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| URLDP2LB5GANCS3U_1091200_L | ||||||||||||||||||||
| URLDP2LB5GANCS3U_1091200_S | ||||||||||||||||||||
| VAKRANGEE LTD | ||||||||||||||||||||
| VALEO SA | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| VIVENDI SE | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC/THE | ||||||||||||||||||||
| WHITBREAD PLC | ||||||||||||||||||||
| WOLTERS KLUWER NV | ||||||||||||||||||||
| X9X9USD05574 | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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