Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$53.00 mm
Liabilities
$423.84 k
Net assets
$52.58 mm
Number of holdings
51.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOUNT CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL TENN ELEC | ||||||||||||||||||||
| CHATTANOOGA TENN TN CHAPWR 5 09/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| CHATTANOOGA TENN TN CHAPWR 5 09/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| CLARKSVILLE TENN | ||||||||||||||||||||
| CLARKSVILLE TENN PUB BLDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| COFFEE CNTY TENN TN COF 4 06/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| COFFEE CNTY TENN TN COF 4 06/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| COLLIERVILLE TENN | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA TENN TN COL 4 12/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA TENN TN COL 4 12/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA TENN TN COLWTR 5 12/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| DECATUR CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| EASTSIDE UTIL DIST HAMILTON CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN CNTY TENN HEALTH & EDL FACS BRD | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN TN FRAUTL 4 02/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN TN FRAUTL 5 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN TN FRAUTL 4 02/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN TN FRAUTL 4 02/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN TN FRAUTL 4 02/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN SPL SCH DIST TN FRASCD 5 06/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN TENN SPL SCH DIST TN FRASCD 4 06/01/2046 | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN TENN TN GALUTL 5 01/01/2032 | ||||||||||||||||||||
| GALLATIN TENN TN GLTUTL 4 01/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| GERMANTOWN TENN TN GER 3 12/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| GERMANTOWN TENN TN GER 3 12/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| GERMANTOWN TENN TN GER 3 12/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN TN HLPUTL 4 04/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN TN HLPUTL 4 04/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN TN HLPUTL 4 04/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN TN HLPUTL 3 04/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| HAMBLEN CNTY TENN TN HMB 4 05/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| HAMBLEN CNTY TENN TN HMB 4 05/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| HAMBLEN CNTY TENN TN HMB 4 05/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| HARPETH VLY TN UTIL | ||||||||||||||||||||
| HARPETH VY UTILS DIST TENN | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL DEV BRD BLOUNT CNTY & CITIES ALCOA & MARYVILLE | ||||||||||||||||||||
| JACKSON TENN | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CITY TENN | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CITY TENN HEALTH & EDL FACS BRD | ||||||||||||||||||||
| KNOX CHAPMAN TENN UTIL DIST TN KNOWTR 5 01/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| KNOX CHAPMAN TENN UTIL DIST TN KNOWTR 5 01/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| KNOX CHAPMAN TENN UTIL DIST TN KNOWTR 4.5 01/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| KNOX CHAPMAN TENN UTIL DIST TN KNOWTR 5.25 01/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| KNOX CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD | ||||||||||||||||||||
| KNOXVILLE TENN | ||||||||||||||||||||
| LOUDON TENN TN LOUWTR 5 03/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| LOUDON TENN TN LOUWTR 5 03/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| LOUDON TENN TN LOUWTR 5 03/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| LOUDON TENN TN LOUWTR 4 03/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| MADISON TENN SUBN UTIL DIST | ||||||||||||||||||||
| MANCHESTER TENN | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS TENN TN MEMPWR 5 12/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS TENN TN MEM 4 06/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS-SHELBY CNTY TENN ARPT AUTH | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS-SHELBY CNTY TENN INDL DEV BRD | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS-SHELBY CNTY TENN PORT COMMN DEV | ||||||||||||||||||||
| MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD TN METHGR 5 07/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN H & E FACS BRD TN METHGR 5 10/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN MET 4 07/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METPWR 5 05/15/2039 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METFAC 5 07/01/2026 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METUTL 5 07/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METUTL 5 07/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METUTL 5 07/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN MET 4 07/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METUTL 5 07/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN TN METPWR 5 05/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN SPORTS AUTH TN METFAC 5 08/01/2031 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN SPORTS AUTH TN METFAC 5 08/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN NASHVILLE ARPT AUTH TENN | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY TENN TN MON 4 06/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY TENN TN MON 4 04/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY TENN TN MON 4 04/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| NOLENSVILLE TOWN TENN TN NOL 4 06/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| NOLENSVILLE TOWN TENN TN NOL 4 06/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| PIGEON FORGE TENN INDL DEV BRD TN PIGDEV 5 06/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| PIGEON FORGE TENN INDL DEV BRD TN PIGDEV 5 06/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| PIGEON FORGE TENN INDL DEV BRD TN PIGDEV 5 06/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| PORTLAND TENN | ||||||||||||||||||||
| PULASKI TENN | ||||||||||||||||||||
| RHEA CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| SEVIERVILLE TENN | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 5 08/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 5 05/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 4 08/01/2036 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 4 08/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 4 08/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 5 05/01/2035 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 5 05/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD TN SHEMED 5 08/01/2030 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE HSG DEV AGY TN TNSHSG 4.15 07/01/2038 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE HSG DEV AGY TN TNSHSG 4.45 07/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE HSG DEV AGY TN TNSHSG 4.5 07/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE HSG DEV AGY TN TNSDEV 4.85 01/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE ST | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE ST SCH BD AUTH TN TNSHGR 5 11/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE ST SCH BD AUTH TN TNSHGR 5 11/01/2043 | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE ST SCH BD AUTH TN TNSHGR 5 11/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| WATAUGA RIV REGL WTR AUTH TN WTAWTR 4 07/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| WATAUGA RIV REGL WTR AUTH TN WTAWTR 5 07/01/2034 | ||||||||||||||||||||
| WEST KNOX UTIL DIST KNOX CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| WEST WILSON UTIL DIST TENN | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMSON CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| WILSON CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| WILSON CNTY TENN TENTH SPL SCH DIST TN WILSCD 4 04/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| WILSON CNTY TENN TENTH SPL SCH DIST TN WILSCD 4 04/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| WILSON CNTY TENN TENTH SPL SCH DIST TN WILSCD 4 04/01/2033 | ||||||||||||||||||||
| WILSON CNTY TENN TENTH SPL SCH DIST TN WILSCD 4 04/01/2038 |