Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.76 bn
Liabilities
$5.42 mm
Net assets
$1.75 bn
Number of holdings
258.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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64TH AVE ARI AUTH COLO | ||||||||||||||||||
700 Kalamath LLC | ||||||||||||||||||
ABERDEEN MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
ANTHOLOGY WEST MET DIST NO 4 COLO CO AWMFAC 6.25 12/15/2041 | ||||||||||||||||||
ANTHOLOGY WEST MET DIST NO 4 COLO CO AWMFAC 6 12/15/2037 | ||||||||||||||||||
ANTHOLOGY WEST MET DIST NO 5 COLO CO ANTDEV 4.88 12/01/2049 | ||||||||||||||||||
ANTHOLOGY WEST MET DIST NO 5 COLO CO ANTDEV 7.62 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
Ares Strategic Mining - Equity | ||||||||||||||||||
ASPEN STR MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
BANNING LEWIS RANCH MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
BANNING LEWIS RANCH REGL MET DIST COLO CO BANFAC 5.38 12/01/2048 | ||||||||||||||||||
BANNING LEWIS RANCH REGL MET DIST COLO CO BANFAC 7.75 12/15/2041 | ||||||||||||||||||
BASE VLG MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
BELFORD NORTH MET DIST COLO CO BFNDEV 5.5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
BELFORD NORTH MET DIST COLO CO BFNDEV 8.5 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
BELLA MESA MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
BENNETT CROSSING MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
BENNETT RANCH MET DIST NO 1 COLO CO BNRDEV 5 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
BENNETT RANCH MET DIST NO 1 COLO CO BNRDEV 7.5 12/15/2051 | ||||||||||||||||||
BENT GRASS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
BOULDER CNTY COLO | ||||||||||||||||||
BOULDER COLO HSG AUTH | ||||||||||||||||||
BRADBURN MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
BRAMMING FARM MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
BRENNAN METROPLITAN DIST COLO CO BRNFAC 5.25 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
BRENNAN METROPLITAN DIST COLO CO BRNFAC 7.5 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 4 COLO CO BRTFAC 5 12/01/2037 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 4 COLO CO BRTFAC 5 12/01/2047 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 4 COLO CO BRTFAC 7 12/15/2047 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 6 COLO CO BTCGEN 5 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 6 COLO CO BTCGEN 5 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
BRIGHTON CROSSING MET DIST NO 6 COLO CO BTCGEN 5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
BROOMFIELD COLO URBAN RENEWAL AUTH | ||||||||||||||||||
BROOMFIELD VLG MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
BUCKLEY YD MET DIST NO 2 COLO CO BYADEV 6.25 12/01/2052 | ||||||||||||||||||
BUCKLEY YD MET DIST NO 2 COLO CO BYADEV 9.25 12/15/2052 | ||||||||||||||||||
CASTLE OAKS MET DIST NO 3 COLO CO COAFAC 6.25 12/01/2044 | ||||||||||||||||||
CASTLE OAKS MET DIST NO 3 COLO CO COAFAC 5.5 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
CASTLE OAKS MET DIST NO 3 COLO CO COAFAC 5 12/01/2037 | ||||||||||||||||||
CASTLEVIEW MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
CASTLEVIEW MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
CHERRY CREEK COLO SOUTH MET DIST NO 5 | ||||||||||||||||||
CHERRY HILLS CITY MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
CIELO MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
CITY CTR WEST RESIDENTIAL MET DIST NO 2 COLO CO CWRDEV 5 12/01/2049 | ||||||||||||||||||
CITY CTR WEST RESIDENTIAL MET DIST NO 2 COLO CO CWRDEV 7.75 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
CITYSET MET DIST NO 2 COLO CO CTYGEN 3.5 12/01/2030 | ||||||||||||||||||
CITYSET MET DIST NO 2 COLO CO CTYGEN 4.38 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
CITYSET MET DIST NO 2 COLO CO CTYGEN 4.5 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
CLEAR CREEK TRAN MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
CLOVERLEAF MET DIST COLO CO CLOFAC 6 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
CLOVERLEAF MET DIST COLO CO CLOFAC 9.25 12/15/2051 | ||||||||||||||||||
COLLIERS HILL MET DIST NO 2 COLO CO COHFAC 5.75 12/15/2047 | ||||||||||||||||||
COLLIERS HILL MET DIST NO 2 COLO CO COHFAC 8.5 12/15/2047 | ||||||||||||||||||
COLLIERS HILL MET DIST NO 3 COLO CO CLHDEV 5.25 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
COLLIERS HILL MET DIST NO 3 COLO CO CLHDEV 5.5 12/01/2048 | ||||||||||||||||||
COLLIERS HILL MET DIST NO 3 COLO CO CLHDEV 8.5 12/15/2043 | ||||||||||||||||||
COLORADO CENTRE MET DIST COLO CO CCTFAC 10.2 01/01/2032 | ||||||||||||||||||
COLORADO CENTRE MET DIST COLO CO CCTFAC 0 01/01/2027 | ||||||||||||||||||
COLORADO CENTRE MET DIST COLO CO CCTFAC 9 01/01/2027 | ||||||||||||||||||
COLORADO CROSSING MET DIST NO 2 COLO CO CCRGEN 5 12/01/2047 | ||||||||||||||||||
COLORADO CROSSING MET DIST NO 2 COLO CO CCRGEN 5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
COLORADO CROSSING MET DIST NO 2 COLO CO CCRDEV 7.5 12/01/2047 | ||||||||||||||||||
COLORADO EDL & CULTURAL FACS AUTH | ||||||||||||||||||
COLORADO HEALTH FACS AUTH | ||||||||||||||||||
COLORADO HSG & FIN AUTH | ||||||||||||||||||
COLORADO INTL CTR MET DIST NO 3 | ||||||||||||||||||
COLORADO INTL CTR MET DIST NO 7 | ||||||||||||||||||
COLORADO SPRINGS COLO CO CSPUTL 11/01/2041 | ||||||||||||||||||
COLORADO SPRINGS COLO CO CSPGEN 6.75 12/15/2030 | ||||||||||||||||||
CONESTOGA MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
CONIFER MET DIST COLO CO CNFGEN 7 12/01/2030 | ||||||||||||||||||
CONIFER MET DIST COLO CO CNFGEN 7 12/01/2032 | ||||||||||||||||||
CONIFER MET DIST COLO CO CNFGEN 7 12/01/2033 | ||||||||||||||||||
CONIFER MET DIST COLO CO CNFGEN 0 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
CONSTITUTION HEIGHTS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
COPPERLEAF MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
COPPERLEAF MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
COPPERLEAF MET DIST NO 9 COLO | ||||||||||||||||||
COUNTRY CLUB HIGHLANDS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
CUCHARES RANCH MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
DACONO URBAN RENEWAL AUTH COLO | ||||||||||||||||||
DAKOTA RIDGE MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
DEER CREEK VILLAS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
DENVER COLO INTL BUSINESS CTR MET DIST NO 1 | ||||||||||||||||||
DENVER WEST PROMENADE MET DIST COLO CO DENFAC 5.12 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
DENVER WEST PROMENADE MET DIST COLO CO DENFAC 6 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
E-86 MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
EAGLE BROOK MEADOWS MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
EAST CHERRY CREEK VY WTR & SANTN DIST COLO | ||||||||||||||||||
ELBERT & HWY 86 MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
ERIE FARM MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
ERIE HIGHLANDS MET DIST NO 1 COLO CO ERHFAC 5.75 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
ERIE HIGHLANDS MET DIST NO 1 COLO CO ERHFAC 7.75 12/15/2045 | ||||||||||||||||||
ERIE HIGHLANDS MET DIST NO 2 COLO CO ERHFAC 5.25 12/01/2048 | ||||||||||||||||||
ERIE HIGHLANDS MET DIST NO 2 COLO CO ERHFAC 7.62 12/15/2048 | ||||||||||||||||||
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 1 COLO CO FITFAC 5 12/01/2049 | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 1 COLO CO FITFAC 7 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 3 COLO CO FITFAC 4 12/01/2026 | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 3 COLO CO FITFAC 4 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 3 COLO CO FITFAC 4 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
FITZSIMONS VLG MET DIST NO 3 COLO CO FITFAC 4.25 12/01/2055 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 01/01/36 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5 01/01/26 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.5 01/01/31 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 6 01/01/38 B | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 6 01/01/38 C | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/25 2025 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/26 2026 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/27 2027 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/28 2028 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/34 A | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/25 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/26 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/27 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/28 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/29 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/30 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/31 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/32 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/33 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/34 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 5.75 07/01/35 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 6 07/01/40 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 6.25 07/01/45 2020 | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/24 A | ||||||||||||||||||
FLANDREAU SANTEE SIOUX TRIBE SOUTH DAKOTA FLNDRE 8.28 01/01/23 A | ||||||||||||||||||
FLATIRON MEADOWS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
FLYING HORSE MET DIST NO 2 COLO CO FLYGEN 7.25 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
FLYING HORSE MET DIST NO 2 COLO CO FLYGEN 8 12/15/2042 | ||||||||||||||||||
FLYING HORSE MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
FOREST TRACE MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
Fort Lupton Golf Course | ||||||||||||||||||
FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO LTD GO REF IMPT BDS 2007 | ||||||||||||||||||
FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO LTD GO REF IMPT BDS 2007 | ||||||||||||||||||
FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO LTD GO REF IMPT BDS 2007 | ||||||||||||||||||
FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO LTD GO REF IMPT BDS 2007 | ||||||||||||||||||
FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO FRONTERRA VLG MET DIST NO 2 COLO LTD GO REF IMPT BDS 2007 | ||||||||||||||||||
GODDING HOLLOW MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
GOLDEN EAGLE ACRES MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
GREAT WESTN MET DIST COLO NO CO GWPFAC 4 12/01/2026 | ||||||||||||||||||
GREAT WESTN MET DIST COLO NO CO GWPFAC 7.25 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
GREEN GABLES MET DIST NO 1 COLO CO GRGFAC 5.3 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
GREEN GABLES MET DIST NO 1 COLO CO GRGFAC 7.75 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
GREEN GABLES MET DIST NO 2 COLO CO GGBFAC 8.25 12/15/2053 | ||||||||||||||||||
GREEN GABLES MET DIST NO 2 COLO CO GGBFAC 8.25 12/15/2048 | ||||||||||||||||||
GREEN VY RANCH EAST MET DIST NO 6 COLO | ||||||||||||||||||
GREENSPIRE MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
GREENWAYS MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
HASKELL CNTY OKLA PUB FACS AUTH | ||||||||||||||||||
HESS RANCH MET DIST NO 6 COLO | ||||||||||||||||||
HIDDEN CREEK MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
HIGHLANDS MET DIST NO 2 COLO CO HIMFAC 5.12 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
HIGHLANDS MET DIST NO 2 COLO CO HIMFAC 7.5 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
HIGHLANDS-MEAD MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
HOGBACK MET DIST COLO CO HOGDEV 5 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
HOGBACK MET DIST COLO CO HOGDEV 5 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
HORIZON MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
HUNTERS OVERLOOK MET DIST NO 5 COLO | ||||||||||||||||||
HUNTERS OVERLOOK MET DIST NO 7 COLO | ||||||||||||||||||
HYLAND VLG MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
INDY OAK TOD MET DIST COLO CO IOADEV 5.5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
INDY OAK TOD MET DIST COLO CO IOADEV 8 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
INSPIRATION MET DIST COLO CO INSDEV 5 12/15/2036 | ||||||||||||||||||
INSPIRATION MET DIST COLO CO INSDEV 7.5 12/15/2051 | ||||||||||||||||||
IRON WKS VLG MET DIST | ||||||||||||||||||
JAY GROVE MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
JEFFCO BUSINESS CTR COLO MET DIST NO 1 | ||||||||||||||||||
JEFFERSON CTR MET DIST NO 1 COLO CO JFFGEN 5.75 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
JEFFERSON CTR MET DIST NO 1 COLO CO JFFGEN 4.75 12/01/2026 | ||||||||||||||||||
KANSAS CITY MO INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||
KARLS FARM MET DIST NO 2 COLO CO KLFDEV 5.38 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
KARLS FARM MET DIST NO 2 COLO CO KLFDEV 5.62 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
LAKES MET DIST NO 4 COLO | ||||||||||||||||||
LANTERNS MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
LANTERNS MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
LEGATO CMNTY AUTH COLO CO LEGDEV 4 12/01/2036 | ||||||||||||||||||
LEGATO CMNTY AUTH COLO CO LEGDEV 5 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
LEGATO CMNTY AUTH COLO CO LEGDEV 5 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
LEWIS POINTE MET DIST COLO CO LEWFAC 6 12/01/2044 | ||||||||||||||||||
LEWIS POINTE MET DIST COLO CO LEWFAC 9 12/15/2047 | ||||||||||||||||||
LEYDEN ROCK MET DIST NO 10 COLO CO LYRFAC 4 12/01/2025 | ||||||||||||||||||
LEYDEN ROCK MET DIST NO 10 COLO CO LYRFAC 4.38 12/01/2033 | ||||||||||||||||||
LEYDEN ROCK MET DIST NO 10 COLO CO LYRFAC 5 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
LEYDEN ROCK MET DIST NO 10 COLO CO LYRFAC 7.25 12/15/2045 | ||||||||||||||||||
LEYDEN ROCK MET DIST NO 10 COLO CO LYRFAC 10.8 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
LINCOLN MEADOWS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
LITTLETON VLG MET DIST NO 2 COLO CO LIVFAC 5.38 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
LITTLETON VLG MET DIST NO 2 COLO CO LIVFAC 7.62 12/15/2028 | ||||||||||||||||||
LORETTO HEIGHTS CMNTY AUTH COLO | ||||||||||||||||||
LOWER BRULE SIOUX TRIBE S D | ||||||||||||||||||
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||
MARIN MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
MARVELLA MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
MAYFIELD MET DIST COLO CO MAYDEV 5.75 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
MAYFIELD MET DIST COLO CO MAYDEV 8.25 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
MAYFIELD MET DIST COLO CO MAYDEV 3 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
MEADOWLARK MET DIST COLO CO MDWDEV 4.88 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
MEADOWLARK MET DIST COLO CO MDWDEV 5.12 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
MEADOWS MET DIST COLO CO MEAGEN 8 06/01/2029 | ||||||||||||||||||
MEADOWS MET DIST COLO CO MEAGEN 8 06/01/2029 | ||||||||||||||||||
MEADOWS MET DIST COLO CO MEAGEN 8 06/01/2029 | ||||||||||||||||||
MESA CNTY COLO | ||||||||||||||||||
MIDCITIES MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
MILLARD CNTY UTAH UT MLLDEV 10 12/15/2034 | ||||||||||||||||||
MILLARD CNTY UTAH UT MLLDEV 12 12/15/2025 | ||||||||||||||||||
MIRABELLE MET DIST NO 2 COLO CO MIRFAC 5 12/01/2049 | ||||||||||||||||||
MIRABELLE MET DIST NO 2 COLO CO MIRFAC 7.38 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
MONUMENT JCT MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
MOUNT CARBON MET DIST COLO CO MOUFAC 8 06/01/2043 | ||||||||||||||||||
MOUNT CARBON MET DIST COLO CO MOUFAC 7 06/01/2043 | ||||||||||||||||||
MOUNT CARBON MET DIST COLO CO MOUFAC 7 06/01/2043 | ||||||||||||||||||
MOUNTAIN BROOK MET DIST COLO CO MTBFAC 4.75 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
MOUNTAIN BROOK MET DIST COLO CO MTBFAC 4.5 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
MOUNTAIN SHADOWS MET DIST COLO CO MSHGEN 5 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
MOUNTAIN SHADOWS MET DIST COLO CO MSHGEN 7.5 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
MOUNTAIN SHADOWS MET DIST COLO CO MSHGEN 10 12/15/2040 | ||||||||||||||||||
MUEGGE FARMS MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
MUEGGE FARMS MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
MULTNOMAH CNTY ORE HOSP FACS AUTH | ||||||||||||||||||
MURPHY CREEK COLO MET DIST NO 3 CO MURFAC 6 12/01/2026 | ||||||||||||||||||
MURPHY CREEK COLO MET DIST NO 3 CO MURFAC 6.12 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
MURPHY CREEK MET DIST NO 5 COLO | ||||||||||||||||||
NINE MILE MET DIST CO NNMGEN 4.62 12/01/2030 | ||||||||||||||||||
NINE MILE MET DIST CO NNMGEN 5.12 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
NORTH PINE VISTAS MET DIST NO 2 COLO CO NPVFAC 6.75 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
NORTH PINE VISTAS MET DIST NO 2 COLO CO NPVFAC 8.5 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
NORTH PINE VISTAS MET DIST NO 3 COLO CO NPVFAC 6 12/01/2036 | ||||||||||||||||||
NORTH PINE VISTAS MET DIST NO 3 COLO CO NPVFAC 8.25 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
NORTH RANGE MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 5.5 07/01/28 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 6 07/01/37 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 6.5 09/01/41 2018 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 5.5 10/01/24 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 8 10/01/26 2018 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 4.5 10/01/27 2019 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 4.5 03/01/23 2022 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 5 10/01/22 2012 | ||||||||||||||||||
OGLALA SIOUX TRIBE S D OGLFAC 4 03/01/22 2020 | ||||||||||||||||||
OVERLOOK MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
PAINTED PRAIRIE PUB IMPT AUTH COLO | ||||||||||||||||||
PALISADE COLO MET DIST NO 2 | ||||||||||||||||||
PALISADE PK NORTH MET DIST NO 1 COLO CO PLSFAC 5.88 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
PALISADE PK NORTH MET DIST NO 1 COLO CO PLSFAC 8 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
PALISADE PK NORTH MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
PARKDALE CMNTY AUTH COLO CO PKDDEV 5 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
PARKDALE CMNTY AUTH COLO CO PKDDEV 5.25 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
PARKDALE CMNTY AUTH COLO CO PKDDEV 7.75 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
PARKDALE CMNTY AUTH COLO CO PCDDEV 0 12/01/2053 | ||||||||||||||||||
PARKDALE CMNTY AUTH COLO CO PCDDEV 9 12/15/2053 | ||||||||||||||||||
PARKER AUTOMOTIVE MET DIST COLO CO PARGEN 5 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
PARKER AUTOMOTIVE MET DIST COLO CO PARGEN 8 12/15/2032 | ||||||||||||||||||
PIONEER CMNTY AUTH BRD COLO | ||||||||||||||||||
PIONEER MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
PLAZA MET DIST NO 1 COLO CO PLZGEN 5 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
PLAZA MET DIST NO 1 COLO CO PLZGEN 5 12/01/2022 | ||||||||||||||||||
POTOMAC FARMS MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
POWHATON CMNTY AUTH COLO | ||||||||||||||||||
PROMENADE CASTLE ROCK MET DISTNO 1 COLO CO PRMGEN 5.12 12/01/2025 | ||||||||||||||||||
PROMENADE CASTLE ROCK MET DISTNO 1 COLO CO PRMGEN 5.75 12/01/2039 | ||||||||||||||||||
PRONGHORN VY MET DIST COLO CO PVMFAC 4 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
PRONGHORN VY MET DIST COLO CO PVMFAC 3.75 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 5.62 07/01/2025 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 7 07/01/2026 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2026 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.75 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 7 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.65 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUBLIC FIN AUTH WIS CHARTER SCH WI PUBEDU 4.95 07/01/2029 | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO COMWLTH | ||||||||||||||||||
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP | ||||||||||||||||||
PV ERU Holding Trust PV ERU Holding Trust 0% NTS 14/02/2039 USD (144A) (2006) | ||||||||||||||||||
PV ERU Holding Trust PV ERU Holding Trust 0% NTS 14/02/2039 USD (144A) | ||||||||||||||||||
PV ERU Holding Trust PV ERU Holding Trust 0% NTS 14/02/2039 USD (144A) | ||||||||||||||||||
PV ERU Holding Trust PV ERU Holding Trust 0% NTS 14/02/2039 USD (144A) | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 5 12/01/2046 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 0 12/01/2023 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 0 12/01/2024 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 0 12/01/2025 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 7.5 12/15/2056 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 0 12/01/2022 | ||||||||||||||||||
RAVENNA MET DIST COLO CO RAVGEN 0 12/01/2021 | ||||||||||||||||||
REATA RIDGE VLG MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
REMUDA RIDGE MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
RENDEZVOUS MET DIST NO 4 | ||||||||||||||||||
RESERVE MET DIST NO 2 MT CRESTED BUTTE COLO | ||||||||||||||||||
REX RANCH MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
RICHARDS FARM MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
RITORO MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
RIVERDALE PEAKS II MET DIST COLO CO RVDGEN 6.4 12/01/2025 | ||||||||||||||||||
RIVERDALE PEAKS II MET DIST COLO CO RVDGEN 6.5 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
RIVERVIEW MET DIST COLO CO RVVFAC 5 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
RIVERVIEW MET DIST COLO CO RVVFAC 5 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
ROCK CREEK MET DIST COLO CO RCCDEV 4.5 12/01/2041 | ||||||||||||||||||
ROCK CREEK MET DIST COLO CO RCCDEV 4.75 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
ROCK CREEK MET DIST COLO CO RCCDEV 4 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
ROCKINGHORSE MET DIST NO 2 COLO CO RCHFAC 6 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
ROCKINGHORSE MET DIST NO 2 COLO CO RCHFAC 6.5 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
ROCKINGHORSE MET DIST NO 2 COLO CO RCHFAC 0 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
ROSE FARM ACRES MET DIST COLO CO RFADEV 5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
ROSE FARM ACRES MET DIST COLO CO RFADEV 8.75 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
ROUTT CNTY COLO LOC IMPT DIST | ||||||||||||||||||
ROXBOROUGH VLG MET DIST COLO CO RXVFAC 10.4 01/01/2043 | ||||||||||||||||||
ROXBOROUGH VLG MET DIST COLO CO RXVFAC 0 12/31/2021 | ||||||||||||||||||
RRC MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
SABELL MET DIST COLO CO SBLDEV 5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
SABELL MET DIST COLO CO SBLDEV 8.25 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
SHERIDAN REDEV AGY COLO | ||||||||||||||||||
SIERRA RIDGE MET DIST NO 2 COLO CO SIEUTL 4.5 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
SIERRA RIDGE MET DIST NO 2 COLO CO SIEUTL 7.62 12/15/2046 | ||||||||||||||||||
SILVER PEAKS EAST MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
SOLARIS MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
SOLITUDE MET DIST COLO DOUGLAS CNTY | ||||||||||||||||||
SORREL RANCH MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEV AUTH | ||||||||||||||||||
SOUTHGLENN MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
SOUTHLANDS MET DIST NO 1 COLO CO SLAGEN 5 12/01/2037 | ||||||||||||||||||
SOUTHLANDS MET DIST NO 1 COLO CO SLAGEN 5 12/01/2047 | ||||||||||||||||||
SOUTHSHORE MET DIST NO 2 COLO CO SHRFAC 4.12 12/15/2041 | ||||||||||||||||||
SOUTHSHORE MET DIST NO 2 COLO CO SHRFAC 6.5 12/01/2042 | ||||||||||||||||||
SOUTHSHORE MET DIST NO 2 COLO CO SHRFAC 7.75 12/15/2042 | ||||||||||||||||||
SPRING HILL MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
SPRING VY MET DIST NO 4 COLO CO SPVDEV 5 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
SPRING VY MET DIST NO 4 COLO CO SPVDEV 5.12 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
SPRING VY MET DIST NO 4 COLO CO SPVDEV 7.62 12/15/2050 | ||||||||||||||||||
ST LOUIS MO INDL DEV AUTH SR HSG | ||||||||||||||||||
ST VRAIN LAKES MET DIST NO 2 COLO CO STVDEV 5 12/01/2037 | ||||||||||||||||||
ST VRAIN LAKES MET DIST NO 2 COLO CO STVDEV 5.12 12/01/2047 | ||||||||||||||||||
ST VRAIN LAKES MET DIST NO 2 COLO CO STVDEV 7.62 12/15/2047 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO CO STCFAC 3 12/01/2025 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO CO STCFAC 4 12/01/2029 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO CO STCFAC 5 12/01/2038 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO CO STCFAC 8 12/15/2049 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO STC MET DIST NO 2 COLO LTD TAX GO BDS 2015 | ||||||||||||||||||
STC MET DIST NO 2 COLO STC MET DIST NO 2 COLO LTD TAX GO BDS 2015 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD COLO CO STRDEV 5.5 12/01/2035 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD COLO CO STRDEV 5.75 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH CMNTY AUTH BRD COLO CO STRDEV 7.75 12/15/2045 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH MET DIST NO 2 COLO CO STLFAC 5.25 12/01/2032 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH MET DIST NO 2 COLO CO STLFAC 5.5 12/01/2042 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH MET DIST NO 2 COLO CO STLFAC 5.75 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
STERLING RANCH MET DIST NO 2 COLO CO STLFAC 8 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
STETSON RIDGE MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
STONE RIDGE MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
SUNAMERICA TR VAR ST | ||||||||||||||||||
Tabernash Pole Creek Note | ||||||||||||||||||
TABLE MTN MET DIST COLO CO TABFAC 5.25 12/01/2045 | ||||||||||||||||||
TABLE MTN MET DIST COLO CO TABFAC 7.75 12/15/2045 | ||||||||||||||||||
TACOMA WASH CONS LOC IMPT DISTS | ||||||||||||||||||
TALLYNS REACH MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
THIRD CREEK MET DIST NO 1 COLO CO TCMFAC 4.5 12/01/2037 | ||||||||||||||||||
THIRD CREEK MET DIST NO 1 COLO CO TCMFAC 4.5 12/01/2042 | ||||||||||||||||||
THIRD CREEK MET DIST NO 1 COLO CO TCMFAC 4.75 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
THIRD CREEK MET DIST NO 1 COLO CO TCMFAC 0 12/01/2051 | ||||||||||||||||||
THOMPSON CROSSING MET DIST NO 4 COLO CO THMDEV 5 12/01/2039 | ||||||||||||||||||
THOMPSON CROSSING MET DIST NO 4 COLO CO THMDEV 5 12/01/2049 | ||||||||||||||||||
TRAILS AT CROWFOOT MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
UNITED WTR & SANTN DIST COLO CO UNWUTL 6 12/01/2023 | ||||||||||||||||||
UNITED WTR & SANTN DIST COLO UNITED WTR & SANTN DIST COLO REV BDS 2006 | ||||||||||||||||||
VALAGUA MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
VDW MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
VILLAGES AT MURPHY CREEK MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
VILLAS EASTLAKE RESERVOIR MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
VINCENT VLG MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
WATERFALL MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
WESTCREEK MET DIST NO 2 COLO | ||||||||||||||||||
WESTERLY MET DIST NO 4 COLO CO WSTDEV 4.12 12/01/2031 | ||||||||||||||||||
WESTERLY MET DIST NO 4 COLO CO WSTDEV 5 12/01/2040 | ||||||||||||||||||
WESTERLY MET DIST NO 4 COLO CO WSTDEV 5 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
WESTERLY MET DIST NO 4 COLO CO WSTDEV 0 12/01/2050 | ||||||||||||||||||
WESTOWN MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
WHISPERING PINES MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
WHITE BUFFALO MET DIST NO 3 COLO | ||||||||||||||||||
WILD PLUM MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
WILDWING MET DIST NO 1 COLO | ||||||||||||||||||
WILLOW SPRINGS RANCH MET DIST COLO | ||||||||||||||||||
WOODMEN HEIGHTS MET DIST NO 2 COLO CO WOHDEV 6.25 12/15/2040 | ||||||||||||||||||
WOODMEN HEIGHTS MET DIST NO 2 COLO CO WOHDEV 7.5 12/15/2040 | ||||||||||||||||||
WYNDHAM MET DIST NO 2 COLO |