Current holdings
Data for period
31 Oct 21
(Last reporting period)
Total assets
$108.39 mm
Liabilities
$8.22 mm
Net assets
$100.17 mm
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Bank NV | |||||||||
| Adaptive Biotechnologies Corp | |||||||||
| Aflac Inc | |||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||
| Airbus SE | |||||||||
| Airports of Thailand PCL | |||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | |||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||
| Amada Co Ltd | |||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||
| American Campus Communities Inc | |||||||||
| American Water Works Co Inc | |||||||||
| Apple Inc | |||||||||
| Applied Materials Inc | |||||||||
| Arch Capital Group Ltd | |||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||
| Becton Dickinson and Co | |||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | |||||||||
| BP PLC | |||||||||
| Bridgebio Pharma Inc | |||||||||
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||
| Carrier Global Corp | |||||||||
| Cemex SAB de CV | |||||||||
| Centene Corp | |||||||||
| Cerner Corp | |||||||||
| China Mobile Ltd | |||||||||
| Cie de Saint-Gobain | |||||||||
| Cognex Corp | |||||||||
| Comcast Corp | |||||||||
| Comerica Inc | |||||||||
| Continental AG | |||||||||
| Crown Holdings Inc | |||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||
| Daimler AG | |||||||||
| Deere & Co | |||||||||
| Denso Corp | |||||||||
| Deutsche Post AG | |||||||||
| DexCom Inc | |||||||||
| Discover Financial Services | |||||||||
| E-MART Inc | |||||||||
| East Japan Railway Co | |||||||||
| Eisai Co Ltd | |||||||||
| Elanco Animal Health Inc | |||||||||
| Eli Lilly & Co | |||||||||
| Enel SpA | |||||||||
| Expedia Group Inc | |||||||||
| Facebook Inc | |||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | |||||||||
| First Horizon Corp | |||||||||
| First Solar Inc | |||||||||
| Fixed Income Clearing Corp | |||||||||
| Foot Locker Inc | |||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | |||||||||
| Globe Life Inc | |||||||||
| HeidelbergCement AG | |||||||||
| Hitachi Ltd | |||||||||
| ICICI Bank Ltd | |||||||||
| II-VI Inc | |||||||||
| Illumina Inc | |||||||||
| ING Groep NV | |||||||||
| Intact Financial Corp | |||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc | |||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | |||||||||
| iShares Core S&P 500 ETF | |||||||||
| iShares MSCI China ETF | |||||||||
| Kansai Electric Power Co Inc/The | |||||||||
| KB Financial Group Inc | |||||||||
| KDDI Corp | |||||||||
| Keysight Technologies Inc | |||||||||
| Kinder Morgan Inc/DE | |||||||||
| KION Group AG | |||||||||
| Kohl's Corp | |||||||||
| Koninklijke Philips NV | |||||||||
| Kyocera Corp | |||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | |||||||||
| LG Corp | |||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | |||||||||
| Lyft Inc | |||||||||
| M&G PLC | |||||||||
| Martin Marietta Materials Inc | |||||||||
| Medical Properties Trust Inc | |||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||
| Microsoft Corp | |||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | |||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | |||||||||
| New Relic Inc | |||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||
| Novartis AG | |||||||||
| OneMain Holdings Inc | |||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||
| Panasonic Corp | |||||||||
| Progressive Corp/The | |||||||||
| Prudential PLC | |||||||||
| Ralph Lauren Corp | |||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||
| Reinsurance Group of America Inc | |||||||||
| RELX PLC | |||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | |||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | |||||||||
| SolarEdge Technologies Inc | |||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||
| Southwest Airlines Co | |||||||||
| Spirit AeroSystems Holdings Inc | |||||||||
| State Street Bank and Trust Company | |||||||||
| State Street Global Advisors | |||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | |||||||||
| Swedbank AB | |||||||||
| TE Connectivity Ltd | |||||||||
| Tele2 AB | |||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||
| TOTAL SA | |||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | |||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | |||||||||
| Umicore SA | |||||||||
| United Rentals Inc | |||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | |||||||||
| Verizon Communications Inc | |||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | |||||||||
| Visa Inc | |||||||||
| Vonovia SE | |||||||||
| Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||
| Walt Disney Co/The | |||||||||
| Warner Music Group Corp | |||||||||
| Wells Fargo & Co | |||||||||
| WEX Inc | |||||||||
| Willis Towers Watson PLC |