Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$71.78 mm
Liabilities
$109.45 k
Net assets
$71.67 mm
Number of holdings
85.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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Access Bank plc | ||||||||||||||||||||
Adani Electricity Mumbai Ltd. | ||||||||||||||||||||
Aegea Finance SARL | ||||||||||||||||||||
Akbank TAS | ||||||||||||||||||||
Alfa Bank AO | ||||||||||||||||||||
ALTERNATIVE STRATEGIES (FT) LIMITED CC USD NPV A/C# 12479 ALTERNATIVE STRATEGIES (FT) LIMITED CC USD NPV A/C# 12479 | ||||||||||||||||||||
ALTERNATIVE STRATEGIES (FT) LIMITED CC USD NPV A/C# 12479 ALTERNATIVE STRATEGIES (FT) LIMITED CC USD NPV A/C# 12479 | ||||||||||||||||||||
Ambipar Lux SARL | ||||||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||||||
Argentine Republic (The) | ||||||||||||||||||||
Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
Asian Infrastructure Investment Bank (The) | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance JSC Astana Finance JSC | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. ASTANA FINANCE JSC Brokerage Co. | ||||||||||||||||||||
ASTANA FINANCE JSC SPONSORED GDR 144A *PHYSICAL CERTIFICATE* | ||||||||||||||||||||
Astana Finance Leasing Co. JSC Astana Finance Leasing Co. JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance Leasing Co. JSC Astana Finance Leasing Co. JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance Leasing Co. JSC Astana Finance Leasing Co. JSC | ||||||||||||||||||||
Astana Finance Leasing Co. JSC Astana Finance Leasing Co. JSC | ||||||||||||||||||||
Astana-Finance JSC | ||||||||||||||||||||
ASTANA-FINANCE JSC 0.000001% 12/22/2024 144A *PHYSICAL CERTIFICATE* | ||||||||||||||||||||
BANK OF GEORGIA JSC 11.00% 06/01/2020 144A | ||||||||||||||||||||
Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
Benin Government International Bond | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
BOGOTA DISTRITO CAPITAL 9.75% 07/26/2028 REG S | ||||||||||||||||||||
BOI Finance BV | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
Bolivarian Republic of Venezuela Bolivarian Republic of Venezuela | ||||||||||||||||||||
BOSNIA & HERZEGOVINA FRN 12/20/2021 REG S | ||||||||||||||||||||
Braskem Idesa SAPI | ||||||||||||||||||||
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy | ||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Citgo Holding, Inc. | ||||||||||||||||||||
CITGO Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
Corp. Andina de Fomento | ||||||||||||||||||||
Country Garden Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
CSN Inova Ventures | ||||||||||||||||||||
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK AG 2.571% 01/01/2028 IRAQ | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF SOUTH AFRICA FRN 12/20/2023 (ANGOLA) TRANCHE 3B | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Dominican Republic Dominican Republic Government Bond | ||||||||||||||||||||
Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA 7.00% 01/17/2023 REG S | ||||||||||||||||||||
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.5% 05/14/2027 144A | ||||||||||||||||||||
Energo-Pro A/S | ||||||||||||||||||||
ETHIOPIAN RAILWAY CORPORATION FRN 08/02/2021 ETHIOPIAN RAILWAY CORPORATION FRN 08/02/2021 | ||||||||||||||||||||
ETHIOPIAN RAILWAY CORPORATION FRN 08/02/2021 ETHIOPIAN RAILWAY CORPORATION FRN 08/02/2021 | ||||||||||||||||||||
European Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
European Investment Bank | ||||||||||||||||||||
Federal Democratic Republic of Ethiopia | ||||||||||||||||||||
Federative Republic of Brazil | ||||||||||||||||||||
FIDEICOMISO PA COSTERA 6.25% 01/15/2034 144A SER B LINKED TO UVR | ||||||||||||||||||||
Fidelity Bank plc | ||||||||||||||||||||
Frigorifico Concepcion SA | ||||||||||||||||||||
Gabonese Republic Gabon Government Bond | ||||||||||||||||||||
Gabonese Republic Gabon Government Bond | ||||||||||||||||||||
Gabonese Republic Gabonese Republic | ||||||||||||||||||||
GDZ Elektrik Dagitim A/S | ||||||||||||||||||||
Georgia Capital JSC | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
Global Distressed Alpha Fund III LP Global Distressed Alpha Fund III LP | ||||||||||||||||||||
GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP 12.00% 02/20/2049 PIK GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP 12.00% 02/20/2049 PIK | ||||||||||||||||||||
GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP 12.00% 02/20/2049 PIK GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP 12.00% 02/20/2049 PIK | ||||||||||||||||||||
GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP LP USD NPV GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP LP USD NPV | ||||||||||||||||||||
GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP LP USD NPV GLOBAL DISTRESSED ALPHA FUND III LP LP USD NPV | ||||||||||||||||||||
Government of Jamaica (The) | ||||||||||||||||||||
Grenada Grenada Government Bond | ||||||||||||||||||||
Grenada Grenada Government Bond | ||||||||||||||||||||
Hashemite Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||||||
Heritage Petroleum Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
Huarong Finance II Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Hungary | ||||||||||||||||||||
IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
IHS Netherlands Holdco BV | ||||||||||||||||||||
Indika Energy Capital IV Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
Inter-American Development Bank | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BANK OF AZERBAIJAN OJSC 5.625% 06/11/2019 REGS *DEFAULT* | ||||||||||||||||||||
International Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Islamic Republic of Pakistan | ||||||||||||||||||||
Istanbul Metropolitan Municipality | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL A | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA LTD ORD ZAR NPV CL B | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 SA Ltd. | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 SA Ltd. | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 SA Ltd. | ||||||||||||||||||||
K2016470219 SA Ltd. K2016470219 SA Ltd. | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Class A | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470219 South Africa Ltd. K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D | ||||||||||||||||||||
K2016470260 South Africa Ltd. | ||||||||||||||||||||
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV | ||||||||||||||||||||
KazMunayGas National Co. JSC | ||||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
KYIV FINANCE PLC (CITY OF KIEV) 12/15/2022 | ||||||||||||||||||||
LD Celulose International GmbH | ||||||||||||||||||||
MC Brazil Downstream Trading SARL | ||||||||||||||||||||
Medco Oak Tree Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Medco Platinum Road Pte Ltd 6.75% 01/30/2025 REG S | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Eastern Europe Investments SAS Meridiam Eastern Europe Investments SAS | ||||||||||||||||||||
Meridiam Infrastructure Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH & CO INC 1/01/2028 FRN *CLN/LPN IRAQ* | ||||||||||||||||||||
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% 07/31/2047 144A | ||||||||||||||||||||
MHP Lux SA | ||||||||||||||||||||
Mozambique International Bond | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY_USD_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_EUR_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_EUR_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A JPY_USD_20200616 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200303 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200303 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_JPY_20200303 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_EUR_20200303 | ||||||||||||||||||||
N/A USD_EUR_20200303 | ||||||||||||||||||||
NIGERIA CENTRAL BANK OF WRD EXP 11/15/2020 REGS | ||||||||||||||||||||
NK DEBT CORP 03/12/2020 ZERO **IN DEFAULT** 144A | ||||||||||||||||||||
NK DEBT CORP 03/12/2020 ZERO REGS **IN DEFAULT** NK DEBT CORP 03/12/2020 ZERO REGS **IN DEFAULT** | ||||||||||||||||||||
NK DEBT CORP 03/12/2020 ZERO REGS **IN DEFAULT** NK DEBT CORP 03/12/2020 ZERO REGS **IN DEFAULT** | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
NK Debt Corp. (The) NK Debt Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
O1 PROPERTIES FINANCE PLC 8.25% 09/27/2021 144A *DEFAULT* | ||||||||||||||||||||
Oi SA 10%/8% CASH +4% PIK HYBRID 07/27/25 TOGG | ||||||||||||||||||||
Oilflow SPV 1 DAC | ||||||||||||||||||||
Oriental Republic of Uruguay | ||||||||||||||||||||
PA Autopista Rio Magdalena | ||||||||||||||||||||
Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | ||||||||||||||||||||
Petra Diamonds US Treasury plc | ||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
PROVINCE OF SALTA ARGENTINA 9.50% 03/16/2022 144A | ||||||||||||||||||||
Provincia de Neuquen Argentina | ||||||||||||||||||||
PROVINCIA DE NEUQUEN ARGENTINA 8.625% 05/12/2028 144A | ||||||||||||||||||||
Provincia de Tierra Del Fuego Argentina | ||||||||||||||||||||
Provincia del Chubut Argentina | ||||||||||||||||||||
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAPIB DE CV 9.00% 06/10/2028 REG S | ||||||||||||||||||||
Republic of Angola | ||||||||||||||||||||
Republic of Armenia | ||||||||||||||||||||
Republic of Belarus Development Bank of the Republic of Belarus JSC | ||||||||||||||||||||
Republic of Belarus Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
Republic of Bulgaria | ||||||||||||||||||||
Republic of Cameroon International Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
Republic of Costa Rica | ||||||||||||||||||||
Republic of Cote d'Ivoire | ||||||||||||||||||||
Republic of El Salvador | ||||||||||||||||||||
Republic of Georgia | ||||||||||||||||||||
Republic of Ghana | ||||||||||||||||||||
Republic of Honduras | ||||||||||||||||||||
Republic of Indonesia | ||||||||||||||||||||
Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ FRN 01/01/2028 A-3 REPUBLIC OF IRAQ FRN 01/01/2028 A-3 | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ FRN 01/01/2028 A-3 REPUBLIC OF IRAQ FRN 01/01/2028 A-3 | ||||||||||||||||||||
Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
Republic of Kenya | ||||||||||||||||||||
Republic of Montenegro | ||||||||||||||||||||
Republic of North Macedonia | ||||||||||||||||||||
Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
Republic of Turkiye (The) | ||||||||||||||||||||
Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
RIO OIL FINANCE TRUST 9.25% 07/06/2024 144A | ||||||||||||||||||||
Romania | ||||||||||||||||||||
Russian Federation | ||||||||||||||||||||
Saderea DAC | ||||||||||||||||||||
Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD FRN 12/31/2027 TRANCHE B SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD FRN 12/31/2027 TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD FRN 12/31/2027 TRANCHE B SOCIETE DES HYDROCARBURES DU TCHAD FRN 12/31/2027 TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7.00% 02/28/2031 | ||||||||||||||||||||
Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
Sphynx Capital Markets PCC | ||||||||||||||||||||
SPHYNX CAPITAL MARKETS PCC 02/05/2009 ZERO SPV REG S **IN DEFAULT** | ||||||||||||||||||||
Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 01/16/2025 144A | ||||||||||||||||||||
State Savings Bank of Ukraine | ||||||||||||||||||||
STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC 9.625% 03/20/2025 144A | ||||||||||||||||||||
Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||||
SURINAME GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.25% 10/26/2026 144A | ||||||||||||||||||||
Suriname Government International Bond 9.875% 12/30/2023 144A | ||||||||||||||||||||
Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd. | ||||||||||||||||||||
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% 06/15/2026 144A | ||||||||||||||||||||
Tullow Oil plc | ||||||||||||||||||||
Tunisian Republic | ||||||||||||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||||||||
United Mexican States | ||||||||||||||||||||
United States of America | ||||||||||||||||||||
YASAR HOLDINGS AS 8.875% 05/06/2020 144A | ||||||||||||||||||||
YES BANK IFSC BANKING UNIT BRANCH 3.75% 02/06/2023 REG S |