Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$35.60 mm
Liabilities
$495.85 k
Net assets
$35.10 mm
Number of holdings
72.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Activia Properties Inc | |||||||||||||||||
ADLER Group SA | |||||||||||||||||
Advance Residence Investment Corp | |||||||||||||||||
Aedifica SA | |||||||||||||||||
Agree Realty Corp | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||
American Campus Communities Inc | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | |||||||||||||||||
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | |||||||||||||||||
Ascendas Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Atrium European Real Estate Ltd | |||||||||||||||||
Atrium Ljungberg AB | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Barclays Capital Inc. | |||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
Boyd Gaming Corp | |||||||||||||||||
British Land Co PLC/The | |||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||
Caesars Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||
Capital & Counties Properties PLC | |||||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||
Capitaland Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||
CareTrust REIT Inc | |||||||||||||||||
Carmila SA | |||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||
Charter Hall Long Wale REIT | |||||||||||||||||
Chartwell Retirement Residences | |||||||||||||||||
China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Land Ltd | |||||||||||||||||
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | |||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Inc | |||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Country Garden Services Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
Covivio | |||||||||||||||||
Crombie Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp | |||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||
Deutsche EuroShop AG | |||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||
DIGITAL CORE | |||||||||||||||||
Digital Core REIT Management Pte Ltd | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Dream Industrial Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Dream Office Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Empiric Student Property PLC | |||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||
ESR Cayman Ltd | |||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Eurocommercial Properties NV | |||||||||||||||||
Exeter Industrial Value Fund, L.P. | |||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||
Fastighets AB Balder | |||||||||||||||||
First Capital Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Five Star Senior Living Inc | |||||||||||||||||
Fortune Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | |||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial Trust | |||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||
Grainger PLC | |||||||||||||||||
Grand City Properties SA | |||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||
Guangzhou R&F Properties Co Ltd | |||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Hammerson PLC | |||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Trust of America Inc | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
Heiwa Real Estate REIT Inc | |||||||||||||||||
Helical PLC | |||||||||||||||||
Hibernia REIT plc | |||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Hoshino Resorts REIT Inc | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | |||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||
Hufvudstaden AB | |||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | |||||||||||||||||
Hysan Development Co Ltd | |||||||||||||||||
ICADE | |||||||||||||||||
Impact Healthcare Reit PLC | |||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | |||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||
InterRent Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Intu Properties PLC | |||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
Japan Excellent Inc | |||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||
Kenedix Inc | |||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||
KEPPEL DC REIT RIGHTS EXP 07OCT19 | |||||||||||||||||
Keppel REIT | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||
Kungsleden AB | |||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
KWG Living Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | |||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||
Lendlease Global Commercial RE | |||||||||||||||||
Liberty Property Trust | |||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | |||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
LXB RETAIL PROPERTIES | |||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||
Mack-Cali Realty Corp | |||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
Mercialys SA | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||
Midea Real Estate Holding Ltd | |||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | |||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | |||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio | |||||||||||||||||
Mori Trust Sogo Reit Inc | |||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | |||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund Inc | |||||||||||||||||
Norwegian Property ASA | |||||||||||||||||
NSI NV | |||||||||||||||||
NTT UD REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||
Outfront Media Inc | |||||||||||||||||
Pandox AB | |||||||||||||||||
Paramount Group Inc | |||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Poly Property Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Red Rock Resorts Inc | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
Region RE Ltd | |||||||||||||||||
Retail Properties of America Inc | |||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||
RioCan Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||
RPT Realty | |||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT Inc | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust | |||||||||||||||||
Shaftesbury PLC | |||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Shopping Centres Australasia Property Group | |||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd | |||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
St Modwen Properties PLC | |||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||
Suntec Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||
Switch Inc | |||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | |||||||||||||||||
Tokyo Tatemono Co Ltd | |||||||||||||||||
Tricon Residential Inc | |||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||
UOL Group Ltd | |||||||||||||||||
Urban & Civic PLC | |||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||
Vicinity Ltd | |||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
Wereldhave NV | |||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||
Workspace Group PLC |