Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$96.42 mm
Liabilities
$970.41 k
Net assets
$95.45 mm
Number of holdings
58.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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ADNOC Logistics & Services | |||||||||||||||||
Aeris Industria E Comercio De Equipamentos Para Geracao De Energia SA | |||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||
Alpha Services and Holdings SA | |||||||||||||||||
Americana Restaurants International plc | |||||||||||||||||
Baidu, Inc. | |||||||||||||||||
Banco Davivienda SA | |||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | |||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | |||||||||||||||||
Baozun, Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds T-Fund | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
CCC SA | |||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||
China High Precision Automation Group Ltd. | |||||||||||||||||
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Commercial International Bank Egypt SAE | |||||||||||||||||
Copa Holdings SA | |||||||||||||||||
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | |||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | |||||||||||||||||
Despegar.com Corp. | |||||||||||||||||
E Ink Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | |||||||||||||||||
Estun Automation Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
FirstRand Ltd. | |||||||||||||||||
Focus Energia Holding Participacoes SA | |||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||||||
Frontken Corp. Bhd. | |||||||||||||||||
Gentera SAB de CV | |||||||||||||||||
Globaltrans Investment plc | |||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||
GPS Participacoes e Empreendimentos SA | |||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia SA | |||||||||||||||||
Havells India Ltd. | |||||||||||||||||
Hidrovias do Brasil SA | |||||||||||||||||
HYBE Co. Ltd. | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd. | |||||||||||||||||
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | |||||||||||||||||
Infosys Ltd. | |||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||
iQIYI, Inc. | |||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd. | |||||||||||||||||
JUMBO SA | |||||||||||||||||
Kajaria Ceramics Ltd. | |||||||||||||||||
Kakao Pay Corp. | |||||||||||||||||
Kaspi.KZ JSC | |||||||||||||||||
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Kuaishou Technology | |||||||||||||||||
LG Energy Solution Ltd. | |||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | |||||||||||||||||
LSR Group PJSC | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
MediaTek, Inc. | |||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||
Metropolis Healthcare Ltd. | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
MR DIY Group M Bhd. | |||||||||||||||||
Mr Price Group Ltd. | |||||||||||||||||
MTN Group Ltd. | |||||||||||||||||
Mytilineos SA | |||||||||||||||||
NagaCorp Ltd. | |||||||||||||||||
NIO, Inc. | |||||||||||||||||
Noah Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Ozon Holdings plc | |||||||||||||||||
Polyus PJSC | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Public Bank Bhd. | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | |||||||||||||||||
Samsung Biologics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Sea Ltd. | |||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sino Biopharmaceutical Ltd. | |||||||||||||||||
Sinopharm Group Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA | |||||||||||||||||
Sunny Friend Environmental Technology Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | |||||||||||||||||
TCS Group Holding plc | |||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||
Tongwei Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd. | |||||||||||||||||
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | |||||||||||||||||
Vina Concha y Toro SA | |||||||||||||||||
Vista Energy SAB de CV | |||||||||||||||||
Westlife Development Ltd. | |||||||||||||||||
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman, Inc. | |||||||||||||||||
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. |