| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund - USD Hedged | ||||||||||||||||||||
| BrandywineGLOBAL High Yield Fund | ||||||||||||||||||||
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| Franklin High Yield Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin Investment Grade Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Liberty Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Liberty US Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin LibertyQ US Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Core Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Government Securities Fund | ||||||||||||||||||||
| Global X US Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares International Select Dividend ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab US TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 600 Small CapValue ETF | ||||||||||||||||||||
| Templeton Developing Markets Trust | ||||||||||||||||||||
| Templeton Foreign Fund | ||||||||||||||||||||
| TIT-TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND OEMF USD NPV CL R6 **TIS A/C# 12801** | ||||||||||||||||||||
| UBS AG into S&P 500 Index UBS AG into S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| UBS AG into S&P 500 Index UBS AG into S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| UBS AG into S&P 500 Index UBS AG into S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Short Duration High Income Fund |
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