Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$131.07 mm
Liabilities
$129.19 k
Net assets
$130.94 mm
Number of holdings
72.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Absa Group Ltd | |||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alrosa PJSC | |||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||
Ambuja Cements Ltd | |||||||||||||||||
America Movil SAB de CV | |||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Ltd | |||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||
Arcelik AS | |||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co | |||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Aspen Pharmacare Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||
Asustek Computer Inc | |||||||||||||||||
AutoZone Inc | |||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Ltd | |||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
BAIYUNSHAN PH | |||||||||||||||||
Bajaj Auto Ltd | |||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | |||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | |||||||||||||||||
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | |||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Bank of Chengdu Co Ltd | |||||||||||||||||
Bank of Jiangsu Co Ltd | |||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Banpu PCL | |||||||||||||||||
Baoshan Iron & Steel Co Ltd | |||||||||||||||||
BIM Birlesik Magazalar AS | |||||||||||||||||
Bizlink Holding Inc | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Britannia Industries Ltd | |||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||
Cathay Financial Holding Co Lt | |||||||||||||||||
CATL | |||||||||||||||||
CD Projekt SA | |||||||||||||||||
CH ENERGY ENG | |||||||||||||||||
Charoen Pokphand Foods PCL | |||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||
CHINA CRSC | |||||||||||||||||
China Hongqiao Group Ltd | |||||||||||||||||
China Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
China National Building Material Co Ltd | |||||||||||||||||
China Railway Construction Corp Ltd | |||||||||||||||||
China Railway Group Ltd | |||||||||||||||||
China Telecom Corp Ltd | |||||||||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | |||||||||||||||||
ChipMOS Technologies Inc | |||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | |||||||||||||||||
Cia Paranaense de Energia | |||||||||||||||||
CITIC Ltd | |||||||||||||||||
CJ CheilJedang Corp | |||||||||||||||||
CNOOC Ltd | |||||||||||||||||
Coca-Cola Femsa SAB de CV | |||||||||||||||||
Compal Electronics Inc | |||||||||||||||||
Compeq Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Costamare Inc | |||||||||||||||||
CPFL Energia SA | |||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | |||||||||||||||||
CSCEC | |||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Daqin Railway Co Ltd | |||||||||||||||||
Daqo New Energy Corp | |||||||||||||||||
DB HiTek Co Ltd | |||||||||||||||||
Divi's Laboratories Ltd | |||||||||||||||||
Doosan Bobcat Inc | |||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||
E Ink Holdings Inc | |||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | |||||||||||||||||
Emirates NBD Bank PJSC | |||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | |||||||||||||||||
ENN Natural Gas Co Ltd | |||||||||||||||||
FinVolution Group | |||||||||||||||||
FirstRand Ltd | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Formosa Plastics Corp | |||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||
FUBON FIN RTS 4 PREF SHS | |||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||
Fubon Financial Holding CO LTD | |||||||||||||||||
GAIL India Ltd | |||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||
Gemdale Corp | |||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||
Gigabyte Technology Co Ltd | |||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | |||||||||||||||||
GOLDWIND | |||||||||||||||||
Greentown China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifi | |||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB d | |||||||||||||||||
GS Engineering & Construction | |||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Hanwha Aerospace Co Ltd | |||||||||||||||||
HCL Technologies Ltd | |||||||||||||||||
HDFC Asset Management Co Ltd | |||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||
Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Hengyi Petrochemical Co Ltd | |||||||||||||||||
Hero MotoCorp Ltd | |||||||||||||||||
Hindustan Petroleum Corp Ltd | |||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | |||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co | |||||||||||||||||
Hypera SA | |||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||
ICBC | |||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Indiabulls Housing Finance Ltd | |||||||||||||||||
Indian Railway Catering & Tour | |||||||||||||||||
Industrial Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||
Innolux Corp | |||||||||||||||||
iQIYI Inc | |||||||||||||||||
IRB Brasil Resseguros S/A | |||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||||||
Jardine Matheson Holdings Ltd | |||||||||||||||||
JBS SA | |||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co Ltd | |||||||||||||||||
Jinke Properties Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Kakao Corp | |||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Kia Corp | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico SAB d | |||||||||||||||||
Kingboard Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Klabin SA | |||||||||||||||||
KOC Holding AS | |||||||||||||||||
Kolon Industries Inc | |||||||||||||||||
Korea Gas Corp | |||||||||||||||||
KraneShares CSI China Internet ETF | |||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||
Kumba Iron Ore Ltd | |||||||||||||||||
Kunlun Energy Co Ltd | |||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Land & Houses PCL | |||||||||||||||||
Lear Corp | |||||||||||||||||
Leejam Sports Co JSC | |||||||||||||||||
Lenovo Group Ltd | |||||||||||||||||
Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | |||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||
LG Display Co Ltd | |||||||||||||||||
LG Electronics Inc | |||||||||||||||||
LG Innotek Co Ltd | |||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | |||||||||||||||||
Manappuram Finance Ltd | |||||||||||||||||
Marico Ltd | |||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||
Micro-Star International Co Lt | |||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | |||||||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | |||||||||||||||||
Mosaic Co/The | |||||||||||||||||
MTN Group Ltd | |||||||||||||||||
Nanya Technology Corp | |||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | |||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||
NIO Inc | |||||||||||||||||
Nongfu Spring Co Ltd | |||||||||||||||||
Novatek Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
NTPC Ltd | |||||||||||||||||
NVIDIA Corp | |||||||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp Ltd | |||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | |||||||||||||||||
Partron Co Ltd | |||||||||||||||||
People's Insurance Co Group of | |||||||||||||||||
PetroChina Co Ltd | |||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||
Pinduoduo Inc | |||||||||||||||||
PING AN | |||||||||||||||||
Ping An Bank Co Ltd | |||||||||||||||||
Porto Seguro SA | |||||||||||||||||
POSCO Holdings Inc | |||||||||||||||||
Power Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci B | |||||||||||||||||
PSBC | |||||||||||||||||
PTT Exploration & Production P | |||||||||||||||||
Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | |||||||||||||||||
Qudian Inc | |||||||||||||||||
Radiant Opto-Electronics Corp | |||||||||||||||||
REC Ltd | |||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||
RISESUN | |||||||||||||||||
Samsung C&T Corp | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Savola Group/The | |||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||
Severstal PAO | |||||||||||||||||
SG Micro Corp | |||||||||||||||||
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | |||||||||||||||||
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Shanxi Fen Wine | |||||||||||||||||
Shenzhen Transsion Holdings Co | |||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||
Sino-American Silicon Products Inc | |||||||||||||||||
SINOPEC CORP | |||||||||||||||||
Sinopharm Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Sinotrans Ltd | |||||||||||||||||
Sipchem | |||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||
SK Inc | |||||||||||||||||
Southern Copper Corp | |||||||||||||||||
Starbucks Corp | |||||||||||||||||
State Bank of India | |||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | |||||||||||||||||
Suzano SA | |||||||||||||||||
Tata Chemicals Ltd | |||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||
Tata Steel Ltd | |||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd | |||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk P | |||||||||||||||||
Telkom SA SOC Ltd | |||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Tianneng Power International Ltd | |||||||||||||||||
TINCI | |||||||||||||||||
TINGYI | |||||||||||||||||
Tipco Asphalt PCL | |||||||||||||||||
TJSEMI | |||||||||||||||||
Top Glove Corp Bhd | |||||||||||||||||
Tsingtao Brewery Co Ltd | |||||||||||||||||
TSMC | |||||||||||||||||
Turkiye Is Bankasi AS | |||||||||||||||||
Uni-President Enterprises Corp | |||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp | |||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||||||
UPL Ltd | |||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||
Vedanta Ltd | |||||||||||||||||
Vestel Elektronik Sanayi ve Ti | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
VTB Bank PJSC | |||||||||||||||||
Weichai Power Co Ltd | |||||||||||||||||
WEIFU HIGH-TECH | |||||||||||||||||
WEIXING NBM | |||||||||||||||||
WH Group Ltd | |||||||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd/South | |||||||||||||||||
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | |||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | |||||||||||||||||
Xiamen C & D Inc | |||||||||||||||||
Xinyi Glass Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||
Zhen Ding Technology Holding Ltd | |||||||||||||||||
ZOOMLION CO. LTD. |