| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Espirito Santo SA | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HLDGS PCL WARRANT | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 07NOV24 | ||||||||||||||||||||
| BTS Group Holdings Public Company Limited BTS GROUP HOLDINGS PCL WARRANTS CALL EXP 05SEP22 | ||||||||||||||||||||
| China Common Rich Renewable Energy Investments Limited | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Dalian Wanda Commercial Management Group Co.Ltd | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY EMERGING MARKETS INDE FIDELITY EM MKT INDX-INS PRM | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INTERNATIONAL INDEX F FIDELITY INTL INDX-INST PRM | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY MID CAP INDEX FUND FIDELITY MID CAP INDX | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Salem Street Trust-Fidelity Small Cap Index Fund | ||||||||||||||||||||
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| HUISHAN DAIRY HUISHAN DAIRY | ||||||||||||||||||||
| ICA GRUPPEN AKTIEBOLAG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JHF II FUNDAMT GLBL FRANCHISE MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF II GLOBAL EQUITY FUND MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF II STRATEGIC EQ ALLOCATI MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JHF II-CAPITAL APPREC-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK CAPITAL APPRECIAT JOHN HANCOCK II-CAP APP VA-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK CORE BOND FUND JOHN HANCOCK II-CORE BND-NAV | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Disciplined Value International Fund | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II JHF II SCIENCE and TECH FUND | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Financial Industries Fund | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FLOATING RATE INC JH FLOATING RATE INCOME-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL LARGE JH FNDMNTL LRG CAP CORE-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - ABSOLU JH II-ABSLT RTRN CRRNCY-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - EQUITY JOHN HANCOCK II-EQTY INC-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - MID CA JOHN HANCOCK II-M/C STK-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SHORT JH II-SHRT DUR CRED OPP-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - U.S. H JOHN HANCOCK II-US H/Y BD-NA | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock Disciplined Value Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock Global Shareholder Yield Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust III-Mid Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investors Trust | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK MID VALUE FUND JOHN HANCOCK II-MID VAL-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK SMALL CAP VALUE F JH II-SMALL CAP VALUE-NAV | ||||||||||||||||||||
| Magellan Financial Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 15FEB24 | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 05MAY23 | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Company Limited MINOR INTERNATIONAL PCL WARRANTS CALL EXP 31JUL23 | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS S.A. | ||||||||||||||||||||
| New World Development Company Limited | ||||||||||||||||||||
| NMC Health plc | ||||||||||||||||||||
| Sakari Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Srisawad Corporation Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/21 0.625 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/46 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| Ya Hsin Industrial Co. Ltd. |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
