Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$407.60 mm
Liabilities
$4.07 mm
Net assets
$403.53 mm
Number of holdings
78.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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Aena SME SA | ||||||||||||||||||
Aeroports de Paris SA | ||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||
American Water Works Co Inc | ||||||||||||||||||
Anhui Expressway Co Ltd | ||||||||||||||||||
Antero Midstream Corp | ||||||||||||||||||
ASTM SpA | ||||||||||||||||||
Atlantia SpA | ||||||||||||||||||
Atlas Arteria Ltd | ||||||||||||||||||
ATLAS ARTERIA RIGHTS | ||||||||||||||||||
Atlas Corp | ||||||||||||||||||
Auckland International Airport Ltd | ||||||||||||||||||
Beijing Capital International Airport Co Ltd | ||||||||||||||||||
Beijing Enterprises Water Group Ltd | ||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | ||||||||||||||||||
CGN Power Co Ltd | ||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
China Longyuan Power Group Corp Ltd | ||||||||||||||||||
China Merchants Port Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
China Power International Development Ltd | ||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | ||||||||||||||||||
China Resources Power Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | ||||||||||||||||||
Cia Energetica de Minas Gerais | ||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
Companhia Paranaense de Energia | ||||||||||||||||||
Consolidated Edison Inc | ||||||||||||||||||
Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||
Corp America Airports SA | ||||||||||||||||||
COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | ||||||||||||||||||
COSCO SHIPPING Ports Ltd | ||||||||||||||||||
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | ||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||
DT Midstream Inc | ||||||||||||||||||
DTE Energy Co | ||||||||||||||||||
Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||
E.ON SE | ||||||||||||||||||
Edison International | ||||||||||||||||||
Enagas SA | ||||||||||||||||||
Enav SpA | ||||||||||||||||||
Enbridge Inc | ||||||||||||||||||
Enel Americas SA | ||||||||||||||||||
Enel Chile SA | ||||||||||||||||||
Enel SpA | ||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||
Equitrans Midstream Corp | ||||||||||||||||||
Euronav NV | ||||||||||||||||||
Eversource Energy | ||||||||||||||||||
Exelon Corp | ||||||||||||||||||
FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||
Flughafen Zurich AG | ||||||||||||||||||
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | ||||||||||||||||||
Frontline PLC | ||||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||
Getlink SE | ||||||||||||||||||
Gibson Energy Inc | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||
Hainan Meilan International Airport Co Ltd | ||||||||||||||||||
Hamburger Hafen und Logistik AG | ||||||||||||||||||
Hutchison Port Holdings Trust | ||||||||||||||||||
Iberdrola SA | ||||||||||||||||||
Inter Pipeline Ltd | ||||||||||||||||||
Iwatani Corp | ||||||||||||||||||
James Fisher & Sons PLC | ||||||||||||||||||
Japan Airport Terminal Co Ltd | ||||||||||||||||||
Jiangsu Expressway Co Ltd | ||||||||||||||||||
John Menzies PLC | ||||||||||||||||||
Keyera Corp | ||||||||||||||||||
Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||
Koninklijke Vopak NV | ||||||||||||||||||
Kunlun Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||
Macquarie Infrastructure Holdings LLC | ||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||
ONEOK Inc | ||||||||||||||||||
Orsted AS | ||||||||||||||||||
Pembina Pipeline Corp | ||||||||||||||||||
PG&E Corp | ||||||||||||||||||
PPL Corp | ||||||||||||||||||
Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||
Qube Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||
SATS Ltd | ||||||||||||||||||
Scorpio Tankers Inc | ||||||||||||||||||
Sebang Co Ltd | ||||||||||||||||||
Sempra | ||||||||||||||||||
Shenzhen Expressway Corp Ltd | ||||||||||||||||||
Shenzhen International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
SIA Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||
Signature Aviation PLC | ||||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||||
Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA | ||||||||||||||||||
Southern Co/The | ||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | ||||||||||||||||||
Sydney Airport | ||||||||||||||||||
Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||
TC Energy Corp | ||||||||||||||||||
Transurban Group | ||||||||||||||||||
TRANSURBAN GROUP | ||||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA | ||||||||||||||||||
WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||
Westshore Terminals Investment Corp | ||||||||||||||||||
Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | ||||||||||||||||||
Zhejiang Expressway Co Ltd |