| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Adelphia Recovery Trust | ||||||||||||||||||||
| Advanced Disposal Services Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Airgas Inc | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Co | ||||||||||||||||||||
| Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Allegheny Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| American Honda Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American Tower Trust #1 | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANR Pipeline Co | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| AS Mileage Plan IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| BA Credit Card Trust | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| BCP Renaissance Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corp | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Cabela's Credit Card Master Note Trust | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARDS II Trust | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-P4 Carvana Auto Receivables Trust 2021-P4 | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2021-P4 Carvana Auto Receivables Trust 2021-P4 | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates HoldCo II LLC | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates LP - Escrow CBL & Associates LP - Escrow | ||||||||||||||||||||
| CBL & Associates Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| Choice Hotels International Inc | ||||||||||||||||||||
| Chord Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipeline Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Towers LLC | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart LP | ||||||||||||||||||||
| Cullen/Frost Bankers Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Dayton Power & Light Co/The | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| DOC DR LLC | ||||||||||||||||||||
| Drug Royalty III LP 1 | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty LP | ||||||||||||||||||||
| El Paso Natural Gas Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First American Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| First Niagara Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Transmission LLC | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-B | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2023-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| GenOn Energy Inc - Escrow | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-3 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Realty Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Helmerich & Payne Inc | ||||||||||||||||||||
| Indianapolis Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| Interstate Power and Light Co | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Ivanti Software Inc Ivanti Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Keysight Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| LG&E and KU Energy LLC LG&E and KU Energy LLC | ||||||||||||||||||||
| LG&E and KU Energy LLC LG&E and KU Energy LLC | ||||||||||||||||||||
| Louisville Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Monongahela Power Co Monongahela Power Co | ||||||||||||||||||||
| Monongahela Power Co Monongahela Power Co | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank NA | ||||||||||||||||||||
| N/A Futures | ||||||||||||||||||||
| N/A Futures | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II | ||||||||||||||||||||
| Nevada Power Co | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NGPL PipeCo LLC | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables Nissan Master Owner Trust Receivables | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables Nissan Master Owner Trust Receivables | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Receivables Nissan Master Owner Trust Receivables | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co/MN | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank NA | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | ||||||||||||||||||||
| Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | ||||||||||||||||||||
| Prologis LP | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co of Colorado | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corp | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Rowan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryder System Inc | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA Tower Trust SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Solar Star Funding LLC Solar Star Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Solar Star Funding LLC Solar Star Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Southeast Supply Header LLC | ||||||||||||||||||||
| Southern Natural Gas Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC | ||||||||||||||||||||
| STORE Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Store Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Gas Pipeline Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2022-B Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2023-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables 2024-C Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Trafigura Securitisation Finance PLC 2017-1 | ||||||||||||||||||||
| Trafigura Securitisation Finance PLC 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Trailer Bridge Inc Trailer Bridge Inc | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corp | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Travel + Leisure Co | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Tucson Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| Under Armour Inc | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Rentals North America Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Bank NA/Cincinnati OH | ||||||||||||||||||||
| Valaris plc | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty LP / Ventas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2019-C | ||||||||||||||||||||
| Verizon Owner Trust 2020-C | ||||||||||||||||||||
| W&T Offshore Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Westlake Corp | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| Whiting Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin Power and Light Co | ||||||||||||||||||||
| WP Carey Inc | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |
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