Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$350.07 mm
Liabilities
$2.32 mm
Net assets
$347.75 mm
Number of holdings
140.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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AAC TECHNOLOGIES HOLDING | ||||||||||||||||||
ABJA Investment Co Pte Ltd | ||||||||||||||||||
Abu Dhabi Ports Co PJSC | ||||||||||||||||||
AC ENERGY FIN INTL LTD | ||||||||||||||||||
ACWA POWER MGMT INVST | ||||||||||||||||||
Adani International Container Terminal Pvt Ltd | ||||||||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||||
ADES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | ||||||||||||||||||
AES Andes SA | ||||||||||||||||||
AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
Agrosuper SA | ||||||||||||||||||
AKBANK TAS | ||||||||||||||||||
Albania Government International Bond | ||||||||||||||||||
ALROSA FINANCE SA | ||||||||||||||||||
Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||
Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||
Axtel SAB de CV | ||||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||
Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||
Bahrain Government International Bond | ||||||||||||||||||
Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | ||||||||||||||||||
Banco Davivienda SA | ||||||||||||||||||
Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA/Cayman | ||||||||||||||||||
Banco General SA | ||||||||||||||||||
BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||
Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | ||||||||||||||||||
Banco Nacional de Panama | ||||||||||||||||||
BANCO NAL COSTA RICA | ||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||
Bancolombia SA | ||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL/Hong Kong | ||||||||||||||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||
BANK MUSCAT SAOG | ||||||||||||||||||
BANK NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
Barbados Government International Bond | ||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | ||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BBVA Bancomer SA/Texas | ||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||
Bermuda Government International Bond | ||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP | ||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||
BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||
Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||||
Bulgaria Government International Bond | ||||||||||||||||||
C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||
CA La Electricidad de Caracas | ||||||||||||||||||
Celulosa Arauco y Constitucion SA | ||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||
Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||
China Government Bond | ||||||||||||||||||
CHINA OVERSEAS FIN KY VI | ||||||||||||||||||
CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||
Citgo Holding Inc | ||||||||||||||||||
CITIBANK N A | ||||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||
CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | ||||||||||||||||||
CNRC CAPITALE LTD | ||||||||||||||||||
Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||
COMETA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||
Cometa Energia SA de CV | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO | ||||||||||||||||||
CONTROLADORA MABE SA CV | ||||||||||||||||||
Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||
Cosan Luxembourg SA | ||||||||||||||||||
Cosan Overseas Ltd | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||
COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE SECURITIES (USA), LLC | ||||||||||||||||||
CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||
DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||
DP World Crescent Ltd | ||||||||||||||||||
DUBAI GOVT INT'L BONDS | ||||||||||||||||||
EASY TACTIC LTD | ||||||||||||||||||
Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||
Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||
El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||
Emirate of Dubai Government International Bonds | ||||||||||||||||||
Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||
Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | ||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||
EXPORT CREDIT BANK OF TU | ||||||||||||||||||
Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||
Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||||
FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||
FIRSTRAND BANK LTD | ||||||||||||||||||
Gaci First Investment Co | ||||||||||||||||||
GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||||||||
Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||
Globe Telecom Inc | ||||||||||||||||||
Globo Comunicacao e Participacoes SA | ||||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||
GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||
Greenko Power II Ltd | ||||||||||||||||||
Grenada Government International Bond | ||||||||||||||||||
GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||
GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA | ||||||||||||||||||
GTLK EUROPE CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||
GTLK EUROPE DAC | ||||||||||||||||||
Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||
GUSAP III LP | ||||||||||||||||||
H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||
Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd | ||||||||||||||||||
HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||||
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||
HPCL-MITTAL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||
HUNGARY | ||||||||||||||||||
HUTAMA KARYA PERSERO PT | ||||||||||||||||||
Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||
ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||
India Government Bond | ||||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||
Indonesia Government International Bond | ||||||||||||||||||
INDUSTRIAS PENOLES SAB D | ||||||||||||||||||
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV | ||||||||||||||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||
International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||
International Container Terminal Services Inc | ||||||||||||||||||
IRSA PROPIEDADES COM | ||||||||||||||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||
Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE BANK LONDON | ||||||||||||||||||
Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||
JMH CO LTD | ||||||||||||||||||
Jordan Government International Bond | ||||||||||||||||||
JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||
JSM GLOBAL SARL | ||||||||||||||||||
KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
KazMunayGas National Co JSC | ||||||||||||||||||
KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||
KUWAIT PROJECTS CO SPC L | ||||||||||||||||||
LAMAR FUNDING LTD | ||||||||||||||||||
LAOS GOVERNMENT INTL BON | ||||||||||||||||||
LATAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
LCPR Senior Secured Financing DAC | ||||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||||
Leviathan Bond Ltd | ||||||||||||||||||
LIBERTY LATIN AMERICA | ||||||||||||||||||
Lima Metro Line 2 Finance Ltd | ||||||||||||||||||
Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||
Manila Water Co Inc | ||||||||||||||||||
MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||
MEITUAN | ||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIGHT CO Metropolitan Light Co Ltd | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIGHT CO Metropolitan Light Co Ltd | ||||||||||||||||||
Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||||||||
Mexico Government International Bond | ||||||||||||||||||
MHP LUX SA | ||||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||
Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||
MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||
Mong Duong Finance Holdings BV | ||||||||||||||||||
Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||
Montenegro Government International Bond | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | ||||||||||||||||||
Morocco Government International Bond | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVSTMENTS | ||||||||||||||||||
N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||
N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||
N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
N/A MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF UZBEKIS | ||||||||||||||||||
NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||
Nexa Resources SA | ||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bond | ||||||||||||||||||
Nova Kreditna Banka Maribor dd | ||||||||||||||||||
OI SA | ||||||||||||||||||
Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||
OmGrid Funding Ltd | ||||||||||||||||||
OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||
Oryx Funding Ltd | ||||||||||||||||||
OZTEL HOLDINGS SPC LTD | ||||||||||||||||||
PACIFIC RUBIALES ENERGY | ||||||||||||||||||
Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||
Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||
Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE | ||||||||||||||||||
Pertamina Persero PT | ||||||||||||||||||
PERU LNG SRL | ||||||||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||
Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||
Petroleos de Venezuela SA | ||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||
PETROPAVLOVSK 2016 | ||||||||||||||||||
Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||
POINSETTIA FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
POSCO | ||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||
PT BANK TABUNGAN NEGARA | ||||||||||||||||||
Qatar Government International Bond | ||||||||||||||||||
QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||
QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||
QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||
RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||
Republic of Azerbaijan International Bond | ||||||||||||||||||
Republic of Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||
Republic of Poland Government International Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||
Republic of Uzbekistan Bond | ||||||||||||||||||
Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||
RUTAS 2 AND 7 FINANCE | ||||||||||||||||||
Ruwais Power Co PJSC | ||||||||||||||||||
Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||
Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||
Sea Ltd | ||||||||||||||||||
Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||
Serbia International Bond | ||||||||||||||||||
SHARJAH SUKUK PROGRAM | ||||||||||||||||||
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||
SHRIRAM TRANSPORT FIN | ||||||||||||||||||
Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||||||||||||
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO | ||||||||||||||||||
SMARTONE FINANCE LTD | ||||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||
SriLankan Airlines Ltd | ||||||||||||||||||
ST MARYS CEMENT INC | ||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED SECURITIES (NORTH AMERICA) LLC | ||||||||||||||||||
State Bank of India/London | ||||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | ||||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | ||||||||||||||||||
STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2014 Ltd | ||||||||||||||||||
STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||
Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||
T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||
T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | ||||||||||||||||||
TARJETA NARANJA SA | ||||||||||||||||||
Telefonica Celular del Paraguay SA | ||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
Thaioil Treasury Center Co Ltd | ||||||||||||||||||
THETA CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||
TIMES CHINA HLDG LTD | ||||||||||||||||||
TINGYI (C.I.) HLDG CORP | ||||||||||||||||||
TransJamaican Highway Ltd | ||||||||||||||||||
TRANSMANTARO | ||||||||||||||||||
Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||||
TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | ||||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKA | ||||||||||||||||||
TURK TELEKOMUNIKASYON AS | ||||||||||||||||||
TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||
Turkiye Government International Bond | ||||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||
Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||
USIMINAS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
Venezuela Government International Bond | ||||||||||||||||||
VF UKRAINE (VFU FUNDING) | ||||||||||||||||||
VTR Comunicaciones SpA | ||||||||||||||||||
VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||||
YANLORD LAND HK CO LTD | ||||||||||||||||||
YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||
YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||
Zambia Government International Bond |