| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activia Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agree Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allied Properties REIT | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp. | ||||||||||||||||||||
| Americold Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown S.A. | ||||||||||||||||||||
| Ascendas REIT | ||||||||||||||||||||
| Assura PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||||||
| Austin Fairmont Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Big Yellow Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BPR Trust | ||||||||||||||||||||
| Brandywine Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| Brixmor Property Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2022-CSMO, Class C | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class E | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class D | ||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust BX Commercial Mortgage Trust, Series 2022-CSMO, Class D | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2019-OC11, Class E | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust, Series 2021-MFM1, Class E | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Canadian Apartment Properties REIT | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| CAPITALAND INVESTMENT Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CapitaLand Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CareTrust REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Castellum AB | ||||||||||||||||||||
| CEDR Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom, S.A. | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CFK Trust | ||||||||||||||||||||
| Charter Hall Long Wale REIT | ||||||||||||||||||||
| Chartwell Retirement Residences | ||||||||||||||||||||
| China Overseas Land & Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-555, Class F | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-555, Class E | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-420K, Class E | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2020-420K, Class D | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2019-SMRT, Class D | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2019-SMRT, Class E | ||||||||||||||||||||
| City Developments Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cofinimmo S.A. | ||||||||||||||||||||
| Cold Storage Trust | ||||||||||||||||||||
| Comforia Residential REIT, Inc | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2019-GC44, Class 180 | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2019-GC44, Class 180 | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2020-SBX, Class D | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2017-PANW, Class E | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM Mortgage Trust, Series 2017-PANW, Class D | ||||||||||||||||||||
| Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CONE Trust 2024-DFW1 | ||||||||||||||||||||
| CoreSite Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Capital Trust | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSMC | ||||||||||||||||||||
| CubeSmart | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Daiwa House REIT Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Daiwa Office Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Daiwa Securities Living Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Derwent London PLC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen S.E. | ||||||||||||||||||||
| Dexus | ||||||||||||||||||||
| DiamondRock Hospitality Co. | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Douglas Emmett, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Duke Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Eagle Hospitality Properties Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Empire State Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge, Inc. | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| EPR Properties | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equites Property Fund Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Equity LifeStyle Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| Essential Properties Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fabege AB | ||||||||||||||||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| First Industrial Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Four Corners Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GCP Student Living PLC | ||||||||||||||||||||
| Gecina | ||||||||||||||||||||
| Glp J-Reit | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| Grand City Properties S.A. | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2022-GTWY, Class A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Corp. Trust GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2017-500K, Class G | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| H&R REIT | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hawaii Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| Healthcare Trust of America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hilton USA Trust | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hulic Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ICADE | ||||||||||||||||||||
| Independence Plaza Trust | ||||||||||||||||||||
| Industrials REIT Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invincible Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class F | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class B | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class C | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class D | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class E | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2019-UES, Class G | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Japan Metropolitan Fund Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Japan Prime Realty Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| Japan Real Estate Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH Properties | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Keppel DC REIT | ||||||||||||||||||||
| Kerry Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Killam Apartment REIT | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Klepierre S.A. | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
| Land Securities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LaSalle LOGIPORT REIT | ||||||||||||||||||||
| LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
| Life Storage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lineage, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| LondonMetric Property PLC | ||||||||||||||||||||
| Macerich Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Mexico Real Estate Management S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Industrial Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Logistics Trust | ||||||||||||||||||||
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust | ||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Medical Properties Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Merlin Properties SOCIMI S.A. | ||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mirvac Group | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C9, Class E | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C12, Class D | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2018-SUN, Class F | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2017-CLS, Class F | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2006-IQ11, Class B | ||||||||||||||||||||
| Mori Hills REIT Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| MSCG Trust | ||||||||||||||||||||
| National Retail Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| National Storage Affiliates Trust | ||||||||||||||||||||
| National Storage REIT | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2020-2PAC, Class AMZ | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2020-2PAC, Class AMZ | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-SOX, Class E | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2020-2PAC, Class MSK1 | ||||||||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Securities Trust Natixis Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2018-285M, Class E | ||||||||||||||||||||
| New Orleans Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| New World Development Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Accommodations Fund, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nippon Prologis Reit, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics L.P. | ||||||||||||||||||||
| NYC Trust 2024-3ELV | ||||||||||||||||||||
| Omega Healthcare Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| One Market Plaza Trust | ||||||||||||||||||||
| ORIX JREIT Inc. | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT Media Inc. | ||||||||||||||||||||
| Park Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pebblebrook Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| PLA Administradora Industrial S de RL de CV | ||||||||||||||||||||
| Prima Capital CRE Securitization Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS PROPERTY ME RTS MAR 04 20 | ||||||||||||||||||||
| Prologis Property Mexico, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Prologis, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks, Inc. PS Business Parks, Inc., Series X, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| PS Business Parks, Inc. PS Business Parks, Inc., Series Y, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| QTS Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp. | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp. | ||||||||||||||||||||
| Rexford Industrial Realty, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RioCan REIT | ||||||||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust RLJ Lodging Trust, Series A, Conv. Pfd. | ||||||||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust RLJ Lodging Trust | ||||||||||||||||||||
| RLJ Lodging Trust, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Ryman Hospitality Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Safestore Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Saul Centers, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Segro PLC | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SG Commercial Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sino Land Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sirius Real Estate Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SITE Centers Corp. | ||||||||||||||||||||
| SL Green Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| SmartCentres REIT | ||||||||||||||||||||
| SREIT Trust | ||||||||||||||||||||
| STAG Industrial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stockland | ||||||||||||||||||||
| StorageVault Canada Inc. | ||||||||||||||||||||
| STWD Trust STWD Trust, Series 2021-FLWR, Class E | ||||||||||||||||||||
| STWD Trust STWD Trust, Series 2021-FLWR, Class F | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Summit Hotel Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Summit Industrial Income REIT | ||||||||||||||||||||
| Sun Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Swiss Prime Site AG | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Terreno Realty Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tokyu Fudosan Holdings Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tritax Big Box REIT PLC | ||||||||||||||||||||
| UDR, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UMH Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| Urban Edge Properties | ||||||||||||||||||||
| Ventas, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VEREIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VGP N.V. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. / VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P./ VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust, Series L, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust, Series M, Pfd. | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| WEA Finance, LLC | ||||||||||||||||||||
| Weingarten Realty Investors | ||||||||||||||||||||
| Welltower Inc. | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co. | ||||||||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wihlborgs Fastigheter AB |
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