| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Aisin Seiki Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Antofagasta PLC | ||||||||||||||||||||
| ANZ Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Asahi Kasei Corp | ||||||||||||||||||||
| Ascendis Pharma A/S | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| ASOS PLC | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Autoliv Inc | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Bridgepoint Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Corp | ||||||||||||||||||||
| BT Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Central Japan Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Challenger Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| CyberAgent Inc | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| DCC PLC | ||||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Direct Line Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dowlais Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| Dr Martens PLC | ||||||||||||||||||||
| Edenred SE | ||||||||||||||||||||
| Electric Power Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elekta AB | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Eutelsat Communications SA | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| GAM Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| GN Store Nord A/S | ||||||||||||||||||||
| Great Portland Estates PLC | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| IGO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industrivarden AB | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||||
| JOYY Inc | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Kirin Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| KT Corp | ||||||||||||||||||||
| L Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LY Corp | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mandatum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Meggitt PLC | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi HC Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| Nomura Research Institute Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NTT Data Group Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Persimmon PLC | ||||||||||||||||||||
| PICC Property & Casualty Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pilbara Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pola Orbis Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| Puig Brands SA | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| RSA Insurance Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sampo Oyj | ||||||||||||||||||||
| Samsonite International SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sandvik AB | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Scentre Group | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Stora Enso Oyj | ||||||||||||||||||||
| Storebrand ASA | ||||||||||||||||||||
| Stroeer SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Corp | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TechnoPro Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Deutschland Holding | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Telstra Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| THG PLC | ||||||||||||||||||||
| THK Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tosoh Corp | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Welcia Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wilmar International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Worley Ltd | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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