Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.09 bn
Liabilities
$17.82 mm
Net assets
$2.07 bn
Number of holdings
69.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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ACCENTURE PLC-CL A | |||||||||||||||||||
ADIDAS AG /EUR/ | |||||||||||||||||||
ADYEN NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD /HKD/ | |||||||||||||||||||
ALCON INC /CHF/ | |||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LT /HKD/ | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD /CAD/ ALIMENTATION COUCHE-TARD INC /CAD/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD /CAD/ ALIMENTATION COUCHE-TARD -B /CAD/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
AMADEUS IT GROUP SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
ASML HOLDING NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
ASSA ABLOY AB-B /SEK/ | |||||||||||||||||||
BAE SYSTEMS PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
BAYER AG-REG /EUR/ | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD ASSET MANAGEM /CAD/ | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD ASSET MGMT-A /CAD/ | |||||||||||||||||||
BROOKFIELD CORP /CAD/ | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC KANSAS /CAD/ | |||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY /CAD/ | |||||||||||||||||||
CAPGEMINI SE /EUR/ | |||||||||||||||||||
CHUBB LTD | |||||||||||||||||||
CIE FINANCIERE RICHEMO-A /CHF/ | |||||||||||||||||||
CLARIVATE PLC | |||||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
CONSTELLA WT EX 03/31/40 /CAD/ | |||||||||||||||||||
CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | |||||||||||||||||||
COUPANG INC | |||||||||||||||||||
CP ALL PCL FOREIGN /THB/ | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG-R /CHF/ | |||||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||||
CSL LTD /AUD/ | |||||||||||||||||||
DAIKIN INDUSTRIES LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SE /EUR/ | |||||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | |||||||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE AG /EUR/ | |||||||||||||||||||
DOWLAIS GROUP PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
DR ING HC F PORSCH /EUR/ /PFD/ | |||||||||||||||||||
DSM-FIRMENICH AG /EUR/ | |||||||||||||||||||
EISAI CO LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
ERICSSON LM-B SHS /SEK/ | |||||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA /EUR/ | |||||||||||||||||||
ESSITY AKTIEBOLAG-B /SEK/ | |||||||||||||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC /EUR/ | |||||||||||||||||||
EXPERIAN PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | |||||||||||||||||||
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR | |||||||||||||||||||
FRANCO-NEVADA CORP /CAD/ | |||||||||||||||||||
FRESENIUS SE & CO KGAA /EUR/ | |||||||||||||||||||
GALAXY ENTERTAINMENT GRO /HKD/ | |||||||||||||||||||
GRIFOLS SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
HDFC BANK LTD-ADR | |||||||||||||||||||
HEINEKEN NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
HEXAGON AB-B SHS /SEK/ HEXAGON AB-B SHS /SEK/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
HEXAGON AB-B SHS /SEK/ HEXAGON AB-B SHS /SEK/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
HONG KONG EXCHANGES & CL /HKD/ | |||||||||||||||||||
HOYA CORP /JPY/ | |||||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||||
IHS MARKIT LTD | |||||||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXT /EUR/ | |||||||||||||||||||
JD.COM INC-CLASS A /HKD/ | |||||||||||||||||||
KB FINANCIAL GROUP INC /KRW/ | |||||||||||||||||||
KERING /EUR/ | |||||||||||||||||||
KEYENCE CORP /JPY/ | |||||||||||||||||||
KOMATSU LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
KONE OYJ-B /EUR/ | |||||||||||||||||||
KONINKLIJKE DSM NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
L'OREAL /EUR/ | |||||||||||||||||||
LG HOUSEHOLD & HEALTH CA /KRW/ | |||||||||||||||||||
LI NING CO LTD /HKD/ | |||||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GR /GBP/ | |||||||||||||||||||
LONZA GROUP AG-REG /CHF/ | |||||||||||||||||||
LULULEMON ATHLETICA INC | |||||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS /EUR/ | |||||||||||||||||||
MEDIATEK INC /TWD/ | |||||||||||||||||||
MELROSE INDUSTRIES PLC /GBP/ MELROSE INDUSTRIES PLC /GBP/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
MELROSE INDUSTRIES PLC /GBP/ MELROSE INDUSTRIES PLC /GBP/ 0.00000000 | |||||||||||||||||||
MERCK KGAA /EUR/ | |||||||||||||||||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | |||||||||||||||||||
MSILF TREASURY SEC-INST | |||||||||||||||||||
NESTLE SA-REG /CHF/ | |||||||||||||||||||
NEXI SPA /EUR/ | |||||||||||||||||||
NEXT PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
NOMURA RESEARCH INSTITUT /JPY/ | |||||||||||||||||||
OBIC CO LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
OLYMPUS CORP /JPY/ | |||||||||||||||||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG /CHF/ | |||||||||||||||||||
PERNOD RICARD SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
PROSUS NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
PRUDENTIAL PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP /GBP/ | |||||||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
RELX PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
RENTOKIL INITIAL PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
REVVITY INC | |||||||||||||||||||
RHEINMETALL AG /EUR/ | |||||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS-SP ADR | |||||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||||
SAFRAN SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO L /KRW/ | |||||||||||||||||||
SANOFI /EUR/ | |||||||||||||||||||
SAP SE /EUR/ | |||||||||||||||||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH /EUR/ | |||||||||||||||||||
SCHNEIDER ELEC SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
SHIMANO INC /JPY/ | |||||||||||||||||||
SHISEIDO CO LTD /JPY/ | |||||||||||||||||||
SHOPIFY INC - CLASS A | |||||||||||||||||||
SIKA AG-REG /CHF/ | |||||||||||||||||||
SK HYNIX INC /KRW/ | |||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
SONOVA HOLDING AG /CHF/ | |||||||||||||||||||
SONY GROUP CORP /JPY/ | |||||||||||||||||||
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | |||||||||||||||||||
STMICROELECTRONICS NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
SUZUKI MOTOR CORP /JPY/ | |||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A /SEK/ | |||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | |||||||||||||||||||
TECHTRONIC INDUSTRIES CO /HKD/ | |||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD /HKD/ | |||||||||||||||||||
THALES SA /EUR/ | |||||||||||||||||||
TOPICUS.COM INC-SUB VOTI /CAD/ | |||||||||||||||||||
TRIP.COM GROUP LTD-ADR | |||||||||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV /EUR/ | |||||||||||||||||||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S /DKK/ | |||||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC /GBP/ | |||||||||||||||||||
WORLDLINE SA /EUR/ |