| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.O. Smith Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aalberts N.V. | ||||||||||||||||||||
| Acciona, S.A. | ||||||||||||||||||||
| ACEA S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| Aguas Andinas S.A. | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arcadis N.V. | ||||||||||||||||||||
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Belimo Holding AG | ||||||||||||||||||||
| China Lesso Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Water Affairs Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Water Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Core & Main, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coway Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CT Environmental Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ebara Corp. | ||||||||||||||||||||
| Ebara Jitsugyo Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Geberit AG | ||||||||||||||||||||
| Genuit Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Georg Fischer AG | ||||||||||||||||||||
| Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Halma PLC | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hera S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| Indian Energy Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Liquid Assets Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Government Fund Invesco Private Government Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND INVESCO PRIVATE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Private Prime Fund Invesco Private Prime Fund | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| INVESCO PRIVATE PRIME FUND INVESCO PRIVATE PRIME FUND | ||||||||||||||||||||
| Itron, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kurita Water Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Metawater Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Miura Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Nomura Micro Science Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Organo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pennon Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Pentair PLC | ||||||||||||||||||||
| Reliance Worldwide Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent PLC | ||||||||||||||||||||
| Spirax Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Stantec Inc. | ||||||||||||||||||||
| Suez | ||||||||||||||||||||
| Tetra Tech, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Torishima Pump Mfg. Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Toro Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| Toto Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TTW PCL | ||||||||||||||||||||
| United Utilities Group PLC | ||||||||||||||||||||
| VA Tech Wabag Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement S.A. | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp. | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp. | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc. |
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