Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$913.10 mm
Liabilities
$3.69 mm
Net assets
$909.41 mm
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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21Vianet Group Inc | |||||||||||||||||||
About You Holding SE | |||||||||||||||||||
Activision Blizzard Inc | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Advanced Micro Devices Inc | |||||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Ajax I | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
Aon PLC | |||||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
ASOS PLC | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Atlassian Corp PLC | |||||||||||||||||||
ATS Corp | |||||||||||||||||||
Auto1 Group SE | |||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
Baltic Classifieds Group PLC | |||||||||||||||||||
BAWAG Group AG | |||||||||||||||||||
BBB Foods Inc | |||||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
Blue Owl Capital Inc | |||||||||||||||||||
Blue Prism Group plc | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Boozt AB | |||||||||||||||||||
Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||
Brunello Cucinelli SpA | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Carl Zeiss Meditec AG | |||||||||||||||||||
carsales.com Ltd | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
China Meidong Auto Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Diploma PLC | |||||||||||||||||||
Disco Corp | |||||||||||||||||||
Dlocal Ltd/Uruguay | |||||||||||||||||||
DouYu International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||||
Edenred | |||||||||||||||||||
Elastic NV | |||||||||||||||||||
Evolution AB | |||||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | |||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Globant SA | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hemnet Group AB | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HUYA Inc | |||||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI ACWI ex US ETF | |||||||||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||||||||
Japan Exchange Group Inc | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
JSR Corp | |||||||||||||||||||
Just Eat PLC | |||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | |||||||||||||||||||
KE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
Kone Oyj | |||||||||||||||||||
Kose Corp | |||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
Lonza Group AG | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
M&A Research Institute Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Mercari Inc | |||||||||||||||||||
Mobileye Global Inc | |||||||||||||||||||
Money Forward Inc | |||||||||||||||||||
MonotaRO Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Netflix Inc | |||||||||||||||||||
Network International Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Nihon M&A Center Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Nomura Research Institute Ltd | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||||
Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | |||||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
PB Fintech Ltd | |||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Shopify Inc | |||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||||
SIG Group AG | |||||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
Snowflake Inc | |||||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
TAL Education Group | |||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Thornburg Capital Management Fund | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||||
Unifiedpost Group SA | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
Wirecard AG | |||||||||||||||||||
Wix.com Ltd | |||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd |