Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$56.45 mm
Liabilities
$4.52 mm
Net assets
$51.94 mm
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alrosa PJSC | ||||||||||||||||||||
| Evraz PLC | ||||||||||||||||||||
| Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
| Inter RAO UES PJSC | ||||||||||||||||||||
| Irkutsk Electronetwork Co JSC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
| Magnit PJSC | ||||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||||
| Mobile TeleSystems PJSC | ||||||||||||||||||||
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | ||||||||||||||||||||
| Novatek PJSC | ||||||||||||||||||||
| Novolipetsk Steel PJSC | ||||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| PhosAgro PJSC | ||||||||||||||||||||
| Polymetal International PLC | ||||||||||||||||||||
| Polyus PJSC | ||||||||||||||||||||
| Raspadskaya OJSC | ||||||||||||||||||||
| Rosneft Oil Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Rostelecom PJSC | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Severstal PAO | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Surgutneftegas PJSC | ||||||||||||||||||||
| Tatneft PJSC | ||||||||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Transneft PJSC | ||||||||||||||||||||
| VEON Ltd | ||||||||||||||||||||
| VK IPJSC | ||||||||||||||||||||
| VTB Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| X5 Retail Group NV | ||||||||||||||||||||
| Yandex NV |