| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX - Trade24 | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Commodity Strategies Fund | ||||||||||||||||||||
| Emerging Markets Fund | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT JUL20 XEUE 20200717 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT APR20 XEUE 20200417 | ||||||||||||||||||||
| Euronext Eqf, Equities And Indices Derivatives AMSTERDAM IDX FUT JAN20 XEUE 20200117 | ||||||||||||||||||||
| Global Equity Fund | ||||||||||||||||||||
| Global Real Estate Securities Fund | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Developed Markets Fund | ||||||||||||||||||||
| Investment Grade Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT SEP20 XDMI 20200918 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT JUN20 XDMI 20200619 | ||||||||||||||||||||
| Italian Derivatives Market FTSE/MIB IDX FUT MAR20 XDMI 20200320 | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Long Duration Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JUL20 XMRV 20200717 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR APR20 XMRV 20200417 | ||||||||||||||||||||
| Meff Financial Derivatives IBEX 35 INDX FUTR JAN20 XMRV 20200117 | ||||||||||||||||||||
| Multi-Strategy Income Fund | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JUL20 XSTO 20200717 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE APR20 XSTO 20200417 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Nordic OMXS30 IND FUTURE JAN20 XSTO 20200117 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Euronext - Euronext Paris | ||||||||||||||||||||
| NYSE Euronext Liffe | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Russell Investments Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust-U.S. Cash Management Fund | ||||||||||||||||||||
| Short Duration Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| Strategic Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT SEP20 XMOD 20200917 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT JUN20 XMOD 20200618 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal S+P/TSX 60 IX FUT MAR20 XMOD 20200319 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Small Cap Equity Fund | ||||||||||||||||||||
| U.S. Strategic Equity Fund | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| Unconstrained Total Return Fund |
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