Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$245.91 mm
Liabilities
$27.62 mm
Net assets
$218.29 mm
Number of holdings
222.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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3M CO 0 CP 07/09/2023 3M CO 0 CP 07/09/2023 | |||||||||||||||||
3M CO 0 CP 07/09/2023 3M CO 0 CP 07/09/2023 | |||||||||||||||||
ABBVIE INC | |||||||||||||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD | |||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | |||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | |||||||||||||||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
AID-ISRAEL | |||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | |||||||||||||||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | |||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | |||||||||||||||||
ALEXANDRIA REAL ESTATE E | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING | |||||||||||||||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | |||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | |||||||||||||||||
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | |||||||||||||||||
AMEREN ILLINOIS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE | |||||||||||||||||
AMERICAN INTL GROUP | |||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||||||||
AMERICAN TRANSMISSION SY | |||||||||||||||||
AMGEN INC | |||||||||||||||||
AMSR Trust | |||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | |||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN CAPITAL | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | |||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |||||||||||||||||
ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | |||||||||||||||||
AON CORP | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | |||||||||||||||||
APACHE CORP | |||||||||||||||||
APPLE INC | |||||||||||||||||
ARES CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||||||||
ASTRAZENECA PLC | |||||||||||||||||
AT&T INC | |||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | |||||||||||||||||
AUST & NZ BANK AUSTRALIA & NEW 07/28/22 | |||||||||||||||||
AUST & NZ BANK AUSTRALIA & NEW 07/28/22 | |||||||||||||||||
AUST & NZ BANK AUSTRALIA & NEW 07/28/22 | |||||||||||||||||
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 10Y BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 AUST 3YR BOND | |||||||||||||||||
AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE TRADE24 90-DAY BANK BILL | |||||||||||||||||
AUTODESK INC | |||||||||||||||||
BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
BALTIMORE GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
BANCO NACIONAL DE PANAMA | |||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | |||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK42 | |||||||||||||||||
Bank BANK 2019-BNK23 | |||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||||
Bank of America, National Association | |||||||||||||||||
Bank of Montreal | |||||||||||||||||
BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | |||||||||||||||||
BANQUE FED CRED MUTUEL | |||||||||||||||||
BARCLAYS BANK PLC | |||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C16 | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | |||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 | |||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | |||||||||||||||||
BAT CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
BAT INTL FINANCE PLC | |||||||||||||||||
BECTON DICKINSON & CO | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B15 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | |||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | |||||||||||||||||
BHARTI AIRTEL LTD | |||||||||||||||||
BIOGEN INC | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | |||||||||||||||||
BLACKSTONE PRIVATE CRE | |||||||||||||||||
BMO CAPITAL MARKETS CORP. | |||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS (SUISSE) SA | |||||||||||||||||
BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | |||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | |||||||||||||||||
BOEING CO | |||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | |||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | |||||||||||||||||
BP CAP MKTS PLC 0% CP 21/ | |||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | |||||||||||||||||
BRAVO Residential Funding Trus | |||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||||||
BROADCOM CRP / CAYMN FI Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd | |||||||||||||||||
BROADCOM INC | |||||||||||||||||
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | |||||||||||||||||
BUONI POLIENNALI DEL TES | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | |||||||||||||||||
BX Trust BX Trust 2021-ARIA | |||||||||||||||||
BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 | |||||||||||||||||
CAMERON LNG LLC | |||||||||||||||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||
CARGILL INC | |||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD6 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD3 Mortgage Trust | |||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENER HOUSTON | |||||||||||||||||
CENTERPOINT ENERGY RES | |||||||||||||||||
CHARLES SCHWAB CORP | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | |||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | |||||||||||||||||
CHENIERE CORP CHRISTI HD | |||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | |||||||||||||||||
CHEVRON CORP | |||||||||||||||||
CHEVRON USA INC | |||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||||||||
CIGNA CORP | |||||||||||||||||
CIM Trust | |||||||||||||||||
CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||||||||
CITIGROUP INC | |||||||||||||||||
CME GROUP INC. | |||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | |||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||
College Ave Student Loans | |||||||||||||||||
COMCAST CORP | |||||||||||||||||
COMMERCIAL PAPER MODEL | |||||||||||||||||
COMMONSPIRIT HEALTH | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH B 10/21/22 COMMONWEALTH B 10/21/22 | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH B 10/21/22 COMMONWEALTH B 10/21/22 | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH B 10/21/22 COMMONWEALTH B 10/21/22 | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | |||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | |||||||||||||||||
CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||||
CONSUMERS ENERGY CO | |||||||||||||||||
COOPERAT RABOBANK UA/NY | |||||||||||||||||
COREBRIDGE GLOB FUNDING | |||||||||||||||||
COREWELL HEALTH OBL GRP | |||||||||||||||||
COX COMMUNICATIONS INC | |||||||||||||||||
Credit Acceptance Auto Loan Tr | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2019-ICE4 | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2022-NQM4 Trust | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2022-NQM5 Trust | |||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-BHAR | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | |||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | |||||||||||||||||
CSAIL Commercial Mortgage Trus | |||||||||||||||||
CSX CORP | |||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | |||||||||||||||||
DAIMLER FINANCE NA LLC | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
DELL INT LLC / EMC CORP | |||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | |||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | |||||||||||||||||
DEVON ENERGY CORPORATION | |||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | |||||||||||||||||
DTE ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY FLORIDA LLC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | |||||||||||||||||
DUKE ENERGY PROGRESS LLC | |||||||||||||||||
DUKE REALTY LP | |||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | |||||||||||||||||
DXC TECHNOLOGY CO | |||||||||||||||||
EBAY INC | |||||||||||||||||
ECOLAB INC | |||||||||||||||||
EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | |||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||||||||
ELI LILLY & CO | |||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage T | |||||||||||||||||
ELP 2021-ELP | |||||||||||||||||
EMBOTELLADORA ANDINA SA | |||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | |||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||
ENTERGY LOUISIANA LLC | |||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | |||||||||||||||||
EQT CORP | |||||||||||||||||
EQUIFAX INC | |||||||||||||||||
EQUINIX INC | |||||||||||||||||
EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | |||||||||||||||||
EUROPEAN UNION | |||||||||||||||||
EVERGY KANSAS CENTRAL | |||||||||||||||||
EVERGY METRO | |||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||||||||
EXELON CORP | |||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | |||||||||||||||||
Extended Stay America Trust | |||||||||||||||||
FACTSET RESEARCH SYSTEMS | |||||||||||||||||
Fannie Mae | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | |||||||||||||||||
FEDERAL FARM CREDIT BANK | |||||||||||||||||
FEDERAL HOME LOAN BANK | |||||||||||||||||
FEDEX CORP | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily Structured P | |||||||||||||||||
FHLMC Multifamily WI Certifica | |||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | |||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | |||||||||||||||||
FINNISH GOVERNMENT | |||||||||||||||||
FIRSTENERGY TRANSMISSION | |||||||||||||||||
FISERV INC | |||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | |||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | |||||||||||||||||
FRANCE (GOVT OF) | |||||||||||||||||
FRANCISCAN HEALTH SYS | |||||||||||||||||
Freddie Mac | |||||||||||||||||
GE CAPITAL FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | |||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | |||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | |||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | |||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | |||||||||||||||||
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | |||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | |||||||||||||||||
GLOBAL PAYMENTS INC | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | |||||||||||||||||
GM 3.150 20-JUN-2025 GM 3.150 20-JUN-2025 | |||||||||||||||||
GM 3.150 20-JUN-2025 GM 3.150 20-JUN-2025 | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS BANK USA | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | |||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
GoodLeap Sustainable Home Impr | |||||||||||||||||
Government National Mortgage A | |||||||||||||||||
GRUPO BIMBO SAB DE CV | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | |||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2016-RENT | |||||||||||||||||
GSK CONSUMER HEALTHCARE | |||||||||||||||||
HCA INC | |||||||||||||||||
HELLENIC REPUBLIC | |||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund I | |||||||||||||||||
HONEYWELL INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | |||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
HUMANA INC | |||||||||||||||||
HUNGARY Hungary Government International Bond | |||||||||||||||||
HUNGARY Hungary Government International Bond | |||||||||||||||||
HUNTINGTON INGALLS INDUS | |||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | |||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||||||||
IBM CORP | |||||||||||||||||
IBM CREDIT LLC | |||||||||||||||||
ICE FUTURES EUROPE | |||||||||||||||||
IDAHO POWER CO | |||||||||||||||||
INTEL CORP | |||||||||||||||||
INTERCHILE SA | |||||||||||||||||
INTERCONTINENTALEXCHANGE | |||||||||||||||||
INVITATION HOMES OP | |||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
JAPAN TREASURY DISC BILL | |||||||||||||||||
JP Morgan Chase Commercial Mor | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2023-DSC1 | |||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2022-INV3 | |||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||
KAISER FOUNDATION HOSPIT | |||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||
KENTUCKY UTILITIES CO | |||||||||||||||||
KENVUE INC | |||||||||||||||||
KEY BANK NA | |||||||||||||||||
KFW | |||||||||||||||||
KFW DISC 0% 4/19/22 | |||||||||||||||||
KIMCO REALTY OP LLC | |||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||||
KLA CORP | |||||||||||||||||
L3HARRIS TECH INC | |||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | |||||||||||||||||
LCH LIMITED | |||||||||||||||||
LEIDOS INC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC | |||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | |||||||||||||||||
LOUISVILLE GAS & ELEC | |||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | |||||||||||||||||
LSEGA FINANCING PLC | |||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||||
MAGALLANES INC | |||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL | |||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | |||||||||||||||||
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | |||||||||||||||||
MASTERCARD INC | |||||||||||||||||
MCDONALD'S CORP | |||||||||||||||||
MED Trust | |||||||||||||||||
MEDTRONIC INC | |||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | |||||||||||||||||
Mello Mortgage Capital Accepta | |||||||||||||||||
MERCK & CO INC | |||||||||||||||||
MET LIFE GLOB FUNDING I | |||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | |||||||||||||||||
METROPOLITAN EDISON CO | |||||||||||||||||
MF1 Multifamily Housing Mortga | |||||||||||||||||
MFRA Trust | |||||||||||||||||
MIDAMERICAN ENERGY CO | |||||||||||||||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP | |||||||||||||||||
MIZUHO FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||||
MIZUHO SECURITIES USA LLC | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CAN 10YR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE Montreal Exchange 10 Year Canadian Bond | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE BANKERS ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE BANK ACCEPT | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE BANKERS ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE BANKERS ACCEPTANCE | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE MONTREAL EXCHANGE S&P TSX CAPPED INFORMATION TECHNOLOGY INDEX | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADIAN 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MONTREAL EXCHANGE CANADA 10 YEAR BOND | |||||||||||||||||
MOODY'S CORPORATION | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||
Morgan Stanley BAML Trust | |||||||||||||||||
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | |||||||||||||||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | |||||||||||||||||
MOUNT NITTANY MED CTR | |||||||||||||||||
MPLX LP | |||||||||||||||||
MSCI INC | |||||||||||||||||
MTN Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||||
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | |||||||||||||||||
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | |||||||||||||||||
MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | |||||||||||||||||
NASDAQ INC | |||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | |||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||
NATIONWIDE BLDG SOCIETY | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | |||||||||||||||||
NATWEST MARKETS SECURITIES INC. | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2019-B | |||||||||||||||||
Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-E | |||||||||||||||||
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | |||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2021-B | |||||||||||||||||
Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust 2021-C | |||||||||||||||||
NESTLE FIN INT 05/09/2022 | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST State of New Jersey | |||||||||||||||||
NEW JERSEY ST State of New Jersey | |||||||||||||||||
New Residential Mortgage Loan | |||||||||||||||||
NEW ZEALAND GVT ILB | |||||||||||||||||
NEWMONT CORP | |||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | |||||||||||||||||
NGPL PIPECO LLC | |||||||||||||||||
NISOURCE INC | |||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | |||||||||||||||||
NNN REIT INC | |||||||||||||||||
NOMURA HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP NORDEA BANK ABP | |||||||||||||||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||||
NORTHERN STATES PWR-MINN | |||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | |||||||||||||||||
NORTHWEST PIPELINE LLC | |||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | |||||||||||||||||
NTT FINANCE CORP | |||||||||||||||||
NUCOR CORP | |||||||||||||||||
NVENT FINANCE SARL | |||||||||||||||||
NVIDIA CORP | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | |||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | |||||||||||||||||
OHIO POWER COMPANY | |||||||||||||||||
OKLAHOMA G&E CO | |||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | |||||||||||||||||
ONEOK INC | |||||||||||||||||
Onslow Bay Financial LLC | |||||||||||||||||
ORACLE CORP | |||||||||||||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||||||||||||
OSAKA EXCHANGE,INC | |||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||||||||
PACCAR FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
PACIFIC GAS & ELECTRIC | |||||||||||||||||
PACKAGING CORP OF AMERIC | |||||||||||||||||
PARAMOUNT GLOBAL | |||||||||||||||||
PECO ENERGY CO | |||||||||||||||||
PENNSYLVANIA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PENSKE TRUCK LEASING/PTL Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | |||||||||||||||||
PEPSICO INC | |||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | |||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTL INC | |||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | |||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | |||||||||||||||||
PRESBYTERIAN HEALTHC SER | |||||||||||||||||
PRINCIPAL LFE GLB FND II | |||||||||||||||||
PRISM FINANCIAL PRODUCTS LP | |||||||||||||||||
PRKCM Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2022-SFR6 Trust | |||||||||||||||||
Progress Residential Trust Progress Residential 2022-SFR7 Trust | |||||||||||||||||
PROLOGIS LP | |||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||
PUB SVC NEW HAMP | |||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE ELECTRIC | |||||||||||||||||
QATAR ENERGY | |||||||||||||||||
QUALCOMM INC | |||||||||||||||||
QUEENS HEALTH SYSTEMS | |||||||||||||||||
R.J. O'BRIEN LIMITED | |||||||||||||||||
RELX CAPITAL INC | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | |||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||
ROCHE HOLDINGS INC | |||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION | |||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | |||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||||||||
RTX CORP | |||||||||||||||||
RYDER SYSTEM INC | |||||||||||||||||
S&P GLOBAL INC | |||||||||||||||||
SABINE PASS LIQUEFACTION | |||||||||||||||||
SALESFORCE INC | |||||||||||||||||
SAN DIEGO G & E | |||||||||||||||||
SANTANDER UK GROUP HLDGS | |||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | |||||||||||||||||
SAUDI ELEC GLB SUKUK | |||||||||||||||||
SCHLUMBERGER FIN CA | |||||||||||||||||
SERVICENOW INC | |||||||||||||||||
SG Capital Partners SG Residential Mortgage Trust 2022-2 | |||||||||||||||||
SG Capital Partners SG Residential Mortgage Trust 2021-1 | |||||||||||||||||
SHIRE ACQ INV IRELAND DA | |||||||||||||||||
SIEMENS FINANCIERINGSMAT | |||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA | |||||||||||||||||
SLM Student Loan Trust | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-D | |||||||||||||||||
SMB Private Education Loan Tru SMB Private Education Loan Trust 2021-E | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust | |||||||||||||||||
Social Professional Loan Progr SoFi Professional Loan Program 2015-B LLC | |||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | |||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||||
SOUTHWEST GAS CORP | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN ELEC POWER | |||||||||||||||||
SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | |||||||||||||||||
SPIRE MISSOURI INC | |||||||||||||||||
SPRINT LLC | |||||||||||||||||
Spruce Hill Mortgage Loan Trus | |||||||||||||||||
SREIT Trust | |||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED BANK | |||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | |||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||
STATE STREET CORP | |||||||||||||||||
SUMITOMO MITSUI FINL GRP | |||||||||||||||||
SURA ASSET MANAGEMENT | |||||||||||||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | |||||||||||||||||
SWEDBANK AB | |||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | |||||||||||||||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||||
TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | |||||||||||||||||
Taubman Centers Commercial Mor | |||||||||||||||||
TD SECURITIES (USA) LLC | |||||||||||||||||
TEXAS EASTERN TRANSMISSI | |||||||||||||||||
TEXTRON INC | |||||||||||||||||
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY | |||||||||||||||||
THE TORONTO-DOMINION BANK | |||||||||||||||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC | |||||||||||||||||
TORONTO DOMINI 10/28/22 TORONTO DOMINI 10/28/22 | |||||||||||||||||
TORONTO DOMINI 10/28/22 TORONTO DOMINI 10/28/22 | |||||||||||||||||
TORONTO DOMINI 10/28/22 TORONTO DOMINI 10/28/22 | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||||
TRANSCONT GAS PIPE LINE Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | |||||||||||||||||
TRANSMANTARO | |||||||||||||||||
TRUIST BANK | |||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||||||||
TSMC ARIZONA CORP | |||||||||||||||||
TSY INFL IX N/B | |||||||||||||||||
UBS AG LONDON | |||||||||||||||||
UBS GROUP AG | |||||||||||||||||
UBS GROUP FUNDING SWITZE | |||||||||||||||||
UBS LIMITED CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||
UBS LIMITED CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||
UBS LIMITED CURRENCY CONTRACT - USD | |||||||||||||||||
UBS SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
UK CLEARING HOUSE LIMITED | |||||||||||||||||
UNILEVER CAPITAL CORP | |||||||||||||||||
UNION ELECTRIC CO | |||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | |||||||||||||||||
UNITED HEALTHC 06/07/2023 | |||||||||||||||||
UNITED KINGDOM I/L GILT | |||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||||||||
UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES | |||||||||||||||||
VERISK ANALYTICS INC | |||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2022-7 | |||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2022-INV2 | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | |||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | |||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & POWER CO | |||||||||||||||||
VISA INC | |||||||||||||||||
Visio Trust | |||||||||||||||||
VMWARE INC | |||||||||||||||||
VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||||
WALMART INC | |||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | |||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | |||||||||||||||||
WELLS FARGO BANK NA | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | |||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C26 | |||||||||||||||||
WELLS FARGO SECURITIES LLC | |||||||||||||||||
WESTERN DIGITAL CORP | |||||||||||||||||
WESTERN MIDSTREAM OPERAT | |||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | |||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION | |||||||||||||||||
WILLIAMS COMPANIES INC | |||||||||||||||||
WISCONSIN POWER & LIGHT | |||||||||||||||||
WISCONSIN PUBLIC SERVICE | |||||||||||||||||
XMS FLT 31-DEC-2049 |