Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$4.07 bn
Liabilities
$40.01 mm
Net assets
$4.03 bn
Number of holdings
156.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||
ABU DHABI NATL ENERGY CO PJSC | ||||||||||||||||
ACCESS BANK NIGERIA PLC | ||||||||||||||||
ADARO INDONESIA PT | ||||||||||||||||
ADECOAGRO SA | ||||||||||||||||
ADES INTERNATIONAL HOLDING PLC | ||||||||||||||||
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN SA | ||||||||||||||||
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA | ||||||||||||||||
AKBANK TURK ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
ALFA BD ISSUANCE PLC | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||
ALICORP SA | ||||||||||||||||
ANGOLA REPUBLIC | ||||||||||||||||
ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||
ARGENTINA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
AXIAN TELECOM | ||||||||||||||||
AXTEL SAB DE CV | ||||||||||||||||
AZERBAIJAN REP AZERBAIJAN REP 3.5% 09/01/2032 144A | ||||||||||||||||
AZERBAIJAN REP AZERBAIJAN REP 4.75% 03/18/24 144A | ||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||
AZUL SA | ||||||||||||||||
B2W DIGITAL LUX SARL | ||||||||||||||||
BAHRAIN KINGDOM | ||||||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||||||
BANCO DO BRASIL SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | ||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | ||||||||||||||||
BANK OF GEORGIA JSC | ||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||
BELARUS REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
BERMUDA GOVERNMENT OF | ||||||||||||||||
BIDVEST GROUP UK PLC/THE | ||||||||||||||||
BIZ FINANCE PLC | ||||||||||||||||
BOLIVIA REP | ||||||||||||||||
BONITRON DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||
BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
BRF SA | ||||||||||||||||
BUENOS AIRES CITY ARGENTINA | ||||||||||||||||
C and W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||
CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||||||||
CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||
CAMEROON REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
CAMPOSOL SA RGS | ||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||
CHILE REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
CIMPOR FINANCIAL OPERATIONS BV | ||||||||||||||||
CITGO HLDG INC | ||||||||||||||||
CITGO PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP | ||||||||||||||||
COMCEL TRUST | ||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | ||||||||||||||||
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE | ||||||||||||||||
COSAN OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA REPUBLIC OF 6.125% 02/19/2031 144A | ||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA GOVT 4.25 1/23 144A | ||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA REPUBLIC OF 7.158% 03/12/2045 144A | ||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA 5.625% 4/30/2043 144A | ||||||||||||||||
COSTA RICA REPUBLIC OF COSTA RICA REPUBLIC OF 7.0% 04/04/2044 144A | ||||||||||||||||
CREDITO REAL S A DE C V SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE ENTIDAD NO REGULADA | ||||||||||||||||
CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||
CT TRUST | ||||||||||||||||
DAE FDG LLC | ||||||||||||||||
DELTA MERLIN DUNIA TEKSTIL PT | ||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS JSC | ||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||
DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||
ECOBANK TRANSNATIONAL INC | ||||||||||||||||
ECOPETROL SA | ||||||||||||||||
ECUADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 6.2004% 03/01/2024 144A | ||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 5.577% 02/21/2023 144A | ||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 7.6003% 03/01/2029 144A | ||||||||||||||||
EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A EGYPT (ARAB) REP OF GLOBAL MTN BE 144A 7.903% 02/21/2048 144A | ||||||||||||||||
EGYPT, (ARAB) REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||
EL SALVADOR REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV | ||||||||||||||||
EMBRAER OVERSEAS LTD | ||||||||||||||||
EMBRAER S A | ||||||||||||||||
EMIRATE OF ABU DHABI | ||||||||||||||||
EMIRATE OF DUBAI GOVERNMENT INTERNATIONAL BONDS | ||||||||||||||||
ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||
ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | ||||||||||||||||
ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||
ENN ENERGY HLDGS LTD | ||||||||||||||||
ESKOM HLDGS LTD | ||||||||||||||||
EXPORT CREDIT BANK TURKEY INC | ||||||||||||||||
FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||
FIDELITY BANK PLC | ||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||
FRONTERA ENERGY CORP | ||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.95% 06/16/2025 144A | ||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 7% 11/24/2031 144A | ||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.375% 12/12/24 144A | ||||||||||||||||
GABONESE REPUBLIC GABONESE REPUBLIC 6.625% 02/06/2031 144A | ||||||||||||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD | ||||||||||||||||
GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||
GCM MINING CORP | ||||||||||||||||
GEMS MENASA KY LTD/GEMS | ||||||||||||||||
GENM CAPITAL LABUAN LTD | ||||||||||||||||
GEOPARK LTD | ||||||||||||||||
GEORGIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
GEORGIAN OIL and GAS CORP JSC | ||||||||||||||||
GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||
GHANA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
GOLD FIELDS OROGEN HLDG BVI LTD | ||||||||||||||||
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL | ||||||||||||||||
GUATEMALA, REP OF | ||||||||||||||||
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC | ||||||||||||||||
HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA ANONIM SIRKETI | ||||||||||||||||
HONDURAS, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
HTA GROUP LTD/MAURITIUS | ||||||||||||||||
HUNGARY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV | ||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL II PTE LTD | ||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD | ||||||||||||||||
INDO ENERGY FIN II B V | ||||||||||||||||
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT / MINERAL INDUSTRI INDONESIA PERSERO PT | ||||||||||||||||
INDONESIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD | ||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||
INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | ||||||||||||||||
IRAQ REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
ISHARES TRUST | ||||||||||||||||
ISRAEL, STATE OF | ||||||||||||||||
ITAU UNIBANCO HOLDING SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | ||||||||||||||||
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) | ||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA GOVT OF 7.875% 07/28/2045 | ||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA 8% 3/14/39 | ||||||||||||||||
JAMAICA GOVT OF JAMAICA GOVT OF 6.75% 04/28/2028 | ||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||
JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||
JBS USA LUX SA / JBS FOOD CO / JBS USA FINANCE INC | ||||||||||||||||
JORDAN KINGDOM OF | ||||||||||||||||
KAZAKHSTAN REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FIN BV | ||||||||||||||||
KAZMUAIGAZ NATIONAL CO JSC | ||||||||||||||||
KENYA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC | ||||||||||||||||
KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||
KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||
LAMAR FDG LTD | ||||||||||||||||
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC | ||||||||||||||||
LEBANON REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
LENOVO GROUP LTD | ||||||||||||||||
LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||
LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC | ||||||||||||||||
LUKOIL CAPITAL DAC | ||||||||||||||||
MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK | ||||||||||||||||
MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL | ||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||
MEDCO LAUREL TREE PTE LTD | ||||||||||||||||
MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA INC | ||||||||||||||||
MEITUAN | ||||||||||||||||
MENDOZA PROVINCE OF | ||||||||||||||||
MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||
METALSA S A DE C V | ||||||||||||||||
METINVEST BV | ||||||||||||||||
MEXICO UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||
MILLICOM INTL CELLULAR SA | ||||||||||||||||
MISC CAPITAL TWO LABUAN LIMITED | ||||||||||||||||
MMC NORILSK NICKEL PJSC | ||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 3.5% 07/07/2027 144A | ||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 5.125% 04/07/2026 144A | ||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVERNMENT OF 5.625% 05/01/2023 144A | ||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVT MED TM NTS 144A 10.875% 04/06/2021 144A | ||||||||||||||||
MONGOLIA GOVERNMENT OF MONGOLIA GOVT 8.75% 03/09/2024 144A | ||||||||||||||||
MOROCCO KINGDOM OF | ||||||||||||||||
MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD | ||||||||||||||||
NAGACORP LTD | ||||||||||||||||
NATURA COSMETICOS SA | ||||||||||||||||
NBM US HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||
NIGERIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
NOSTRUM OIL and GAS FINANCE BV | ||||||||||||||||
NOSTRUM OIL and GAS PLC | ||||||||||||||||
OCP SA | ||||||||||||||||
OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE | ||||||||||||||||
OLEODUCTO CENTRAL SA | ||||||||||||||||
OMAN OIL CO | ||||||||||||||||
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC | ||||||||||||||||
OMAN SULTANATE | ||||||||||||||||
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD | ||||||||||||||||
PAKISTAN, ISLAMIC REP OF | ||||||||||||||||
PAMPA ENERGIA S.A | ||||||||||||||||
PAN AMERICAN ENERGY LLC ARG BRH | ||||||||||||||||
PANAMA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
PAPUA NEW GUINEA | ||||||||||||||||
PARAGUAY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
PEMEX PROJ FDG MASTER TR | ||||||||||||||||
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT | ||||||||||||||||
PERU, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
PETKIM PETROKIMYA HLDG AS | ||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | ||||||||||||||||
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | ||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA SA | ||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||
PETRONAS CAP LTD | ||||||||||||||||
PHILIPPINES REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
POLAND REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
POLYUS FINANCE PLC | ||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||
PROVINCE CORDOBA | ||||||||||||||||
PROVINCE OF SANTA FE | ||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRES | ||||||||||||||||
PT BUKIT MAKMUR MANDIRIR UTAMA | ||||||||||||||||
QATAR PETROLEUM | ||||||||||||||||
QATAR ST | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF BENIN | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||
REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY | ||||||||||||||||
ROMANIA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||
RUSSIA FEDN MINISTRY FINANCE | ||||||||||||||||
RWANDA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||
SABIC CAPITAL II BV | ||||||||||||||||
SASOL FING INTL PLC | ||||||||||||||||
SASOL FING USA LLC | ||||||||||||||||
SAUDI ARABIA KINGDOM OF | ||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | ||||||||||||||||
SBERBANK RUSSIA | ||||||||||||||||
SENEGAL REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
SERBIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
SILKNET JSC | ||||||||||||||||
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2012 LTD | ||||||||||||||||
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT (2018) LIMITED | ||||||||||||||||
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 5% 10/12/2046 | ||||||||||||||||
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 4.85% 09/30/2029 | ||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC | ||||||||||||||||
SRI LANKA GOVT DEMOCRATIC SOCIALIST REP | ||||||||||||||||
STATE OIL COMPANY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC | ||||||||||||||||
STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE VIA SSB #1 PLC | ||||||||||||||||
STILLWATER MINING COMPANY | ||||||||||||||||
SUEK SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY CO | ||||||||||||||||
TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||||||
TECPETROL SA | ||||||||||||||||
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA | ||||||||||||||||
TELEONICA DEL PERU SA | ||||||||||||||||
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||
TERMOCANDELARIA POWER LTD | ||||||||||||||||
THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD/THE | ||||||||||||||||
THREE GORGES FINANCE I CAYMAN ISLANDS LTD | ||||||||||||||||
TINKOFF CREDIT SYSTEMS VIA TCS FINANCE LTD | ||||||||||||||||
TMS ISSUER SARL | ||||||||||||||||
TRADE and DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC | ||||||||||||||||
TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||
TRINIDAD and TOBAGO, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||
TUNISIA REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | ||||||||||||||||
TURKEY REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
TURKIYE IS BANK AS | ||||||||||||||||
TURKIYE SINAI KALKINMA BANK AS | ||||||||||||||||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | ||||||||||||||||
TV AZTECA SAB DE CV | ||||||||||||||||
UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV | ||||||||||||||||
UNITED MEXICAN STS MTN BE | ||||||||||||||||
UNITED STATES TREASURY BOND | ||||||||||||||||
UZBEKISTAN REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
UZBEKNEFTEGAZ JSC | ||||||||||||||||
VEDANTA HOLDINGS MAURITIUS II LTD | ||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | ||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES PLC | ||||||||||||||||
VENEZUELA, REPUBLIC OF | ||||||||||||||||
VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||
VFU FUNDING (VF UKRAINE) | ||||||||||||||||
VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||
VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||
YPF SA | ||||||||||||||||
ZAMBIA REPUBLIC |