Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$185.81 mm
Liabilities
$3.03 mm
Net assets
$182.78 mm
Number of holdings
118.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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Acrisure Llc / Acrisure Fin Inc | ||||||||||||||||||||
Adient Global Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Adient US LLC | ||||||||||||||||||||
Aercap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AG TTMT Escrow Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
AHP Health Partners Inc. | ||||||||||||||||||||
Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
Alliance Resource Operating Partners LP/Alliance Resource Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corporation / Atlas Luxco 4 S A R L | ||||||||||||||||||||
Alpha Generation LLC | ||||||||||||||||||||
Amwins Group Inc | ||||||||||||||||||||
Arbor Realty Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC AMPBEV 4 09/01/29 | ||||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance PLC / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC AMPBEV 6 06/15/27 | ||||||||||||||||||||
Aretec Escrow Issuer 2 Inc. | ||||||||||||||||||||
Arsenal AIC Parent LLC | ||||||||||||||||||||
Asbury Automotive Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Ashtead Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 6 5/8 01/15/28 | ||||||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 4 5/8 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 4 5/8 04/01/30 | ||||||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 9 7/8 04/01/27 | ||||||||||||||||||||
Ashton Woods (USA) LLC/Ashton Woods Finance Co. ASHWOO 6 3/4 08/01/25 | ||||||||||||||||||||
AssuredPartners Inc | ||||||||||||||||||||
ATI Inc | ||||||||||||||||||||
Atlas Luxco 4 S A R L / Allied Universal Holdco Llc / Allied Universal Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
Avient Corporation | ||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V | ||||||||||||||||||||
Axalta Coating Systems LLC | ||||||||||||||||||||
B&G Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc | ||||||||||||||||||||
Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
Bausch Plus Lomb Corp. | ||||||||||||||||||||
BBA US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
BCPE Empire Topco Inc | ||||||||||||||||||||
Beacon Roofing Supply, Inc. | ||||||||||||||||||||
Beazer Homes USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
BidFair Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Bread Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Brinker International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Builders Firstsource, Inc. | ||||||||||||||||||||
Burford Capital Global Finance LLC | ||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Canpack SA And Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
Cascades Inc. | ||||||||||||||||||||
Catalent Pharma Solutions, Inc. | ||||||||||||||||||||
CEMEX Finance LLC | ||||||||||||||||||||
CEMEX S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
Central Garden & Pet Company | ||||||||||||||||||||
CFX Escrow Corp | ||||||||||||||||||||
Champions Financing Inc. | ||||||||||||||||||||
Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Ciena Corporation | ||||||||||||||||||||
Clarios Global Lp | ||||||||||||||||||||
Clean Harbors, Inc. | ||||||||||||||||||||
Colgate Energy Partners III LLC | ||||||||||||||||||||
Commercial Metals Company | ||||||||||||||||||||
CommScope Holdings Co Inc | ||||||||||||||||||||
CommScope Inc. | ||||||||||||||||||||
Compass Minerals International Inc. | ||||||||||||||||||||
Concentra Group Holdings Parent Inc | ||||||||||||||||||||
Cougar JV Subsidiary LLC | ||||||||||||||||||||
Covanta Holding Corporation | ||||||||||||||||||||
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Darling Ingredients, Inc | ||||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
DCP Midstream, LLC | ||||||||||||||||||||
Diamond (BC) B.V. | ||||||||||||||||||||
Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
Double Eagle III Midco 1 Llc / Double Eagle Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
DPL Inc. | ||||||||||||||||||||
DT Midstream Inc DTMINC 4 3/8 06/15/31 | ||||||||||||||||||||
DT Midstream Inc DTMINC 4 1/8 06/15/29 | ||||||||||||||||||||
Dycom Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
Earthstone Energy Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Edgewell Personal Care Co | ||||||||||||||||||||
Emergent Biosolutions Inc | ||||||||||||||||||||
Endeavor Energy Resources LP and EER Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP ET 5 3/4 04/01/25 | ||||||||||||||||||||
Energy Transfer LP ET 5 5/8 05/01/27 | ||||||||||||||||||||
Entegris Escrow Corp. | ||||||||||||||||||||
Enviri Corp. | ||||||||||||||||||||
ESAB Corp. | ||||||||||||||||||||
Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||||
Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||||
First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | ||||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Corporation | ||||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Holdings LLC FREMOR 9 1/8 05/15/31 | ||||||||||||||||||||
Freedom Mortgage Holdings LLC FREMOR 9 1/4 02/01/29 | ||||||||||||||||||||
Garda World Security Corporation | ||||||||||||||||||||
Gates Corp. | ||||||||||||||||||||
Genesis Energy L.P. | ||||||||||||||||||||
GEO Group Inc GEO 5 1/8 04/01/23 | ||||||||||||||||||||
GEO Group Inc GEO 5 7/8 01/15/22 | ||||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFLCN 6 3/4 01/15/31 | ||||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc. GFLCN 4 3/4 06/15/29 | ||||||||||||||||||||
Global Partners LP / GLP Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Goodyear Tire & Rubber Co. The | ||||||||||||||||||||
Graham Packaging Company Inc | ||||||||||||||||||||
Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
Gray Escrow II Inc. | ||||||||||||||||||||
Gray Television, Inc. | ||||||||||||||||||||
Greif, Inc. | ||||||||||||||||||||
Greystar Real Estate Partners LLC | ||||||||||||||||||||
GTCR W-2 Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
HAH Group Holding Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
Healthequity Inc | ||||||||||||||||||||
Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower Inc. | ||||||||||||||||||||
Howard Hughes Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Howard Midstream Energy Partners Llc | ||||||||||||||||||||
HUB International Ltd. | ||||||||||||||||||||
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
ILFC E-Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
ILFC E-Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
INEOS Finance PLC | ||||||||||||||||||||
Ingles Markets, Incorporated | ||||||||||||||||||||
Insight Enterprises Inc. | ||||||||||||||||||||
Interface, Inc. | ||||||||||||||||||||
Itron Corporation | ||||||||||||||||||||
ITT Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Jazz Securities Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||||
Kaiser Aluminium Corporation KALU 4 1/2 06/01/31 | ||||||||||||||||||||
Kaiser Aluminium Corporation KALU 4 5/8 03/01/28 | ||||||||||||||||||||
KeHE Distributors, LLC / keHE Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Ken Garff Automotive Llc | ||||||||||||||||||||
Kinetik Holdings LP | ||||||||||||||||||||
Koppers Incorporated | ||||||||||||||||||||
Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
LABL Inc | ||||||||||||||||||||
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 4 1/4 02/01/27 | ||||||||||||||||||||
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. LADR 7 07/15/31 | ||||||||||||||||||||
LFS TopCo LLC | ||||||||||||||||||||
LifePoint Health, Inc | ||||||||||||||||||||
Lithia Motors Incorporated | ||||||||||||||||||||
LPL Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Madison IAQ LLC | ||||||||||||||||||||
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp | ||||||||||||||||||||
Mativ Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | ||||||||||||||||||||
Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||||
Mednax, Inc. | ||||||||||||||||||||
Mercer International Inc. | ||||||||||||||||||||
MGIC Investment Corp. | ||||||||||||||||||||
Michaels Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
Midwest Connector Capital Company LLC | ||||||||||||||||||||
Millicom International Cellular S A | ||||||||||||||||||||
Mozart Debt Merger Subordinated Incorporated | ||||||||||||||||||||
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
MSCI Inc. | ||||||||||||||||||||
MTS Systems Corp | ||||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC COOP 6 01/15/27 | ||||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC COOP 5 1/2 08/15/28 | ||||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC COOP 6 1/2 08/01/29 | ||||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC COOP 7 1/8 02/01/32 | ||||||||||||||||||||
Nationstar Mortgage LLC COOP 5 3/4 11/15/31 | ||||||||||||||||||||
Navient Corporation | ||||||||||||||||||||
Newmark Group Inc NMRK 7 1/2 01/12/29 | ||||||||||||||||||||
Newmark Group Inc NMRK 7 1/2 01/12/29 | ||||||||||||||||||||
NEWMARK GROUP INC | ||||||||||||||||||||
NFP Corp. | ||||||||||||||||||||
NGL Energy Partners LP/ NGL Energy Finance Corp | ||||||||||||||||||||
NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
Nustar Logistics, L.P. | ||||||||||||||||||||
Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
Olin Corporation | ||||||||||||||||||||
OneMain Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
OT Merger Corp. | ||||||||||||||||||||
Owens & Minor Inc | ||||||||||||||||||||
Pactiv Evergreen Group Issuer Incorporated / Pactiv Evergreen Group Issuer Llc | ||||||||||||||||||||
PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
Papa John's International Inc. | ||||||||||||||||||||
Parsley Energy LLC | ||||||||||||||||||||
Party City Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
PBF Holding Company LLC and PBF Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Pediatrix Medical Group Inc | ||||||||||||||||||||
Petsmart Inc | ||||||||||||||||||||
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
PGT Innovations Inc | ||||||||||||||||||||
PHH Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
Plastipak Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
Polar Us Borrower LLC / Schenectady International Group Inc. | ||||||||||||||||||||
PROG Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
QualityTech, LP and QTS Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
Radiant Funding Spv Llc | ||||||||||||||||||||
Raising Canes Restaurants LLC | ||||||||||||||||||||
Reynolds Group Issuer LLC. | ||||||||||||||||||||
Rithm Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
Roller Bearing Company of America Inc. | ||||||||||||||||||||
Ryan Specialty Group LLC | ||||||||||||||||||||
Ryan Specialty LLC | ||||||||||||||||||||
Safehold Inc | ||||||||||||||||||||
Sally Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
SeaWorld Parks & Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
Select Medical Corporation | ||||||||||||||||||||
Service Corporation International | ||||||||||||||||||||
Service Properties Trust | ||||||||||||||||||||
Sonic Automotive, Inc. | ||||||||||||||||||||
Sotera Health Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Sothebys / Bidfair Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
SPX Flow Inc. | ||||||||||||||||||||
Standard Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
Star Parent Inc. | ||||||||||||||||||||
Starwood Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
Stl Holding Company Llc | ||||||||||||||||||||
Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
Tap Rock Resources Llc | ||||||||||||||||||||
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
Tegna Inc | ||||||||||||||||||||
Teleflex Incorporated | ||||||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
Tenneco Inc. | ||||||||||||||||||||
The Chemours Company LLC | ||||||||||||||||||||
The Scotts Miracle-Gro Company | ||||||||||||||||||||
Timothy Plan | ||||||||||||||||||||
TMS International Corp | ||||||||||||||||||||
Toll Brothers Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
TransDigm, Inc. | ||||||||||||||||||||
TRI Pointe Group Inc | ||||||||||||||||||||
Trimas Corporation | ||||||||||||||||||||
Trinity Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
TTM Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
UKG Inc. | ||||||||||||||||||||
United Natural Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
United Rentals (North America), Inc. | ||||||||||||||||||||
Upbound Group Inc | ||||||||||||||||||||
US Foods Inc | ||||||||||||||||||||
Viper Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
Vista Ootdoor Inc | ||||||||||||||||||||
Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
Vizient Inc. | ||||||||||||||||||||
VT Topco Inc. | ||||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc GRA 7 3/8 03/01/31 | ||||||||||||||||||||
W. R. Grace Holdings Llc GRA 5 5/8 08/15/29 | ||||||||||||||||||||
Wabash National Corporation | ||||||||||||||||||||
Wand Merger Corporation | ||||||||||||||||||||
Waste Pro USA Inc | ||||||||||||||||||||
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Welbilt Inc | ||||||||||||||||||||
Wesco Distribution, Inc. | ||||||||||||||||||||
Wesco International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Whiting Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
Williams Scotsman Inc. | ||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corporation |