Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.26 bn
Liabilities
$44.30 mm
Net assets
$1.22 bn
Number of holdings
81.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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ALBANIA GOVT BOND | ||||||||||||||||||||
Alicorp SAA | ||||||||||||||||||||
ARMENIAN TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
ASAKA BANK | ||||||||||||||||||||
Australia and New Zealand Banking Group Limited | ||||||||||||||||||||
Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
Bank of Georgia JSC | ||||||||||||||||||||
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BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
Barclays Capital Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||||||||
BOLIVIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | ||||||||||||||||||||
BONOS BANCO CENT ARGENT Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre | ||||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
CBB INTERNATIONAL SUK 7 | ||||||||||||||||||||
CBB INTL SUKUK PRGM SPC | ||||||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
Citibank NA | ||||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets, Inc. | ||||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole CIB | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Securities LLC | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
DOM REP CB NOTES | ||||||||||||||||||||
DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | ||||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | ||||||||||||||||||||
DUMMY BROKER Long: BMIBAJM8S CYS EUR R F .00000 / Short: BMIBAJM8S CYS PLN P F .00000 | ||||||||||||||||||||
EGYPT TREASURY BILL | ||||||||||||||||||||
Emgesa SA ESP | ||||||||||||||||||||
Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Ethiopian Railways Corporation ETHIOPIAN RAILWAYS CORPORATION DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
EUROPE ASIA INVST FIN BV | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
FIJI GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BILL Georgia Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
GEORGIA T-BOND Georgia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC Long: BEV56EAN6 IRS CLP R V 06MCLICP CLICP+0BPS+1D COMPUNDING / Short: BEV56EAN6 IRS CLP P F 2.10000 CLF LEG 2.1 FIXED RATE | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC Long: BEV4GBPP3 IRS CLP R V 06MCLICP CLICP+0BPS+1D COMPOUNDING / Short: BEV4GBPP3 IRS CLP P F .00000 CLF LEG -0.32 FIXED RATE | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
GOVERNMENT OF UKRAINE | ||||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
ICBC Standard Bank PLC | ||||||||||||||||||||
INDIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. Long: B91ZBY231 CDS USD R V 03MEVENT 2I65BZDL3 CCP ICE / Short: B91ZBY231 CDS USD P F 1.00000 CCP ICE | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. Long: SEV21RGY9 CDS USD R F 1.00000 / Short: SEV21RGY9 CDS USD P V 03MEVENT | ||||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
IPOTEKA-BANK ATIB | ||||||||||||||||||||
ISRAEL FIXED BOND | ||||||||||||||||||||
ISRAEL MAKAM BILL | ||||||||||||||||||||
ITAU BBA INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
J.P. Morgan AG | ||||||||||||||||||||
JASA MARGA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Securities PLC | ||||||||||||||||||||
KENYA INFRASTUCTURE BOND | ||||||||||||||||||||
Kingdom of Bahrain | ||||||||||||||||||||
KINGDOM OF JORDAN | ||||||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF UZBEKIS | ||||||||||||||||||||
NEDER FINANCIERINGS-MAAT | ||||||||||||||||||||
NIGERIA T-BILL | ||||||||||||||||||||
Nomura Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL 12 19 2019 BEV3Q45N7 | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL BEV3PG2K0 | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN T BILL BEV3RCG71 | ||||||||||||||||||||
PAKISTAN T-BILL | ||||||||||||||||||||
PANAMA BONOS DEL TESORO | ||||||||||||||||||||
PATRIMONIO AUTONOMO UNIO | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
Provincia de Cordoba | ||||||||||||||||||||
Republic of Argentina | ||||||||||||||||||||
Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
Republic of Croatia | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
Republic of El Salvador | ||||||||||||||||||||
Republic of Georgia | ||||||||||||||||||||
Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
Republic of Paraguay | ||||||||||||||||||||
Republic of Rwanda | ||||||||||||||||||||
Republic of Seychelles | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
Scotia Capital USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
SERBIA TREASURY BONDS | ||||||||||||||||||||
Sharjah Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
SIMPAR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
SRI LANKA T-BILL | ||||||||||||||||||||
STANDARD BANK (MAURITIUS) LIMITED | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered Securities (India) Ltd. | ||||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
TELEFONICA DEL PERU S.A. | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria Nigeria OMO Bill | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO300420 | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO280520 | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO010521 | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL OMO210720 | ||||||||||||||||||||
The Federal Republic of Nigeria NIGERIA OMO BILL BEV3JWSP3 | ||||||||||||||||||||
THIRD PKSTAN INTL SUKUK | ||||||||||||||||||||
TITULO PROPIEDAD UD | ||||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||||
UGANDA T-BILL | ||||||||||||||||||||
UNITED REP OF TANZANIA | ||||||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||||||
URU MONETARY REG BILL | ||||||||||||||||||||
UZBEK ICB (DARYO FNC) | ||||||||||||||||||||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON | ||||||||||||||||||||
UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
ZAMBIA GOVERNMENT BOND |