Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$241.14 mm
Liabilities
$19.09 mm
Net assets
$222.05 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| Centrus Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| CGN Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CGN Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Deep Yellow Ltd | ||||||||||||||||||||
| Denison Mines Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| El Paso Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Encore Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Endesa SA | ||||||||||||||||||||
| Energy Fuels Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Fission Uranium Corp | ||||||||||||||||||||
| Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
| Global Atomic Corp | ||||||||||||||||||||
| Hokuriku Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| Kansai Electric Power Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| KEPCO Engineering & Construction Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Kyushu Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| NAC Kazatomprom JSC | ||||||||||||||||||||
| NexGen Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| NuScale Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Paladin Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| PNM Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Silex Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ur-Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Uranium Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Uranium Participation Corp | ||||||||||||||||||||
| Yellow Cake PLC |