Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$349.57 mm
Liabilities
$6.36 mm
Net assets
$343.21 mm
Number of holdings
52.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M India Ltd | ||||||||||||||||||||
| 51job Inc | ||||||||||||||||||||
| Aavas Financiers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Accton Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Action Construction Equipment Ltd | ||||||||||||||||||||
| Advanced Wireless Semiconductor Co | ||||||||||||||||||||
| Agora Inc | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| AK Medical Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aldrees Petroleum and Transport Services Co | ||||||||||||||||||||
| Amara Raja Batteries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aramex PJSC | ||||||||||||||||||||
| ASPEED Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| AU Small Finance Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Avia Avian Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bajaj Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Baltic Classifieds Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank BTPN Syariah Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Benefit Systems SA | ||||||||||||||||||||
| Berger Paints India Ltd | ||||||||||||||||||||
| BGF retail Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| Chailease Holding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chroma ATE Inc | ||||||||||||||||||||
| Cisarua Mountain Dairy PT TBK | ||||||||||||||||||||
| City Union Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cleopatra Hospital | ||||||||||||||||||||
| Clicks Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| CMS Info Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| Co for Cooperative Insurance/The | ||||||||||||||||||||
| CTOS Digital Bhd | ||||||||||||||||||||
| Discovery Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
| Douzone Bizon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dr Lal PathLabs Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elecon Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elgi Equipments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fabrinet | ||||||||||||||||||||
| Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE | ||||||||||||||||||||
| Five-Star Business Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp | ||||||||||||||||||||
| FPT Corp | ||||||||||||||||||||
| Frontken Corp Bhd | ||||||||||||||||||||
| Global Unichip Corp | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| GMM Pfaudler Ltd | ||||||||||||||||||||
| Grupa Pracuj SA | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| HeadHunter Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Honeywell Automation India Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Info Edge India Ltd | ||||||||||||||||||||
| JYP Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
| Kajaria Ceramics Ltd | ||||||||||||||||||||
| Koh Young Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| L&T Technology Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| LEENO Industrial Inc | ||||||||||||||||||||
| LG Household & Health Care Ltd | ||||||||||||||||||||
| LTIMindtree Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
| Materials Analysis Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Max Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Medy-Tox Inc | ||||||||||||||||||||
| Microport Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Mindtree Ltd | ||||||||||||||||||||
| Minth Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Mold-Tek Packaging Ltd | ||||||||||||||||||||
| momo.com Inc | ||||||||||||||||||||
| MR DIY Group M Bhd | ||||||||||||||||||||
| Muangthai Capital PCL | ||||||||||||||||||||
| Network International Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Ngern Tid Lor PCL | ||||||||||||||||||||
| Parade Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Parque Arauco SA | ||||||||||||||||||||
| Persistent Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pet Center Comercio e Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Pidilite Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Poya International Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prudent Corporate Advisory Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Qualitas Controladora SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Raia Drogasil SA | ||||||||||||||||||||
| Rainbow Children's Medicare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regional SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Relaxo Footwears Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sichuan Swellfun Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Sinbon Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sino Wealth Electronic Ltd | ||||||||||||||||||||
| Srisawad Corp PCL Srisawad Corp PCL | ||||||||||||||||||||
| Srisawad Corp PCL Srisawad Corp PCL | ||||||||||||||||||||
| TBC Bank Group PLC | ||||||||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Text SA | ||||||||||||||||||||
| TOA Paint Thailand PCL | ||||||||||||||||||||
| Tokai Carbon Korea Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TQM Corp PCL TQM Corp. PCL | ||||||||||||||||||||
| TQM Corp PCL TQM Corp PCL | ||||||||||||||||||||
| Trent Ltd | ||||||||||||||||||||
| Unifin Financiera SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| UNTRADE.C ANIMAL HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | ||||||||||||||||||||
| VEF AB | ||||||||||||||||||||
| VEF Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vitasoy International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Voltronic Power Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Wilcon Depot Inc | ||||||||||||||||||||
| Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd |