Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$160.22 mm
Liabilities
$244.58 k
Net assets
$159.97 mm
Number of holdings
31.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Bank NV | ||||||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | ||||||||||||||||||||
Aegon NV | ||||||||||||||||||||
Ageas SA/NV | ||||||||||||||||||||
Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
Allianz SE | ||||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | ||||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | ||||||||||||||||||||
Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
ASR Nederland NV | ||||||||||||||||||||
Assicurazioni Generali SpA | ||||||||||||||||||||
Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
Bankinter SA | ||||||||||||||||||||
BASF SE | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
CNP Assurances | ||||||||||||||||||||
Cofinimmo SA | ||||||||||||||||||||
Covestro AG | ||||||||||||||||||||
Covivio SA/France | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
Endesa SA | ||||||||||||||||||||
Evonik Industries AG | ||||||||||||||||||||
Fortum Oyj | ||||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
Grand City Properties SA | ||||||||||||||||||||
Holcim AG | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
IG Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
K+S AG | ||||||||||||||||||||
Klepierre SA | ||||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | ||||||||||||||||||||
Legal & General Group PLC | ||||||||||||||||||||
Mediobanca Banca di Credito Fi | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
MSILF Treasury Portfolio | ||||||||||||||||||||
Natixis SA | ||||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | ||||||||||||||||||||
NN Group NV | ||||||||||||||||||||
Nokian Renkaat Oyj | ||||||||||||||||||||
OMV AG | ||||||||||||||||||||
Orange SA | ||||||||||||||||||||
ORLEN SA | ||||||||||||||||||||
Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | ||||||||||||||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||||||||||||||
Proximus SADP | ||||||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Rubis SCA | ||||||||||||||||||||
SCOR SE | ||||||||||||||||||||
Skandinaviska Enskilda Banken | ||||||||||||||||||||
Snam SpA | ||||||||||||||||||||
SNAM SPA RTS 07APR21 | ||||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
SSE PLC | ||||||||||||||||||||
Standard Life Aberdeen PLC | ||||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | ||||||||||||||||||||
Swiss Re AG | ||||||||||||||||||||
Sydbank AS | ||||||||||||||||||||
TAG Immobilien AG | ||||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
Tele2 AB | ||||||||||||||||||||
Telecom Italia SpA/Milano | ||||||||||||||||||||
TOTAL SE | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Yara International ASA | ||||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |