Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.77 bn
Liabilities
$26.61 mm
Net assets
$1.74 bn
Number of holdings
75.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Aedifica SA | |||||||||||||||||||
Agree Realty Corp | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
American Campus Communities Inc | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | |||||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||||
Ascendas Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund - Institutional Class | |||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA - Rights | |||||||||||||||||||
Charter Hall Group | |||||||||||||||||||
Chartwell Retirement Residences | |||||||||||||||||||
Choice Hotels International Inc | |||||||||||||||||||
City Developments Ltd | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
CoreSite Realty Corp | |||||||||||||||||||
Country Garden Services Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||||
Crown Castle International Corp | |||||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
DR Horton Inc | |||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||||
ESR Cayman Ltd | |||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||||
Federal Realty OP LP | |||||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | |||||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||||
InterRent Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
InterXion Holding NV | |||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||||
Lendlease Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Marriott Vacations Worldwide Corp | |||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||||
New World Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
NEXTDC Ltd | |||||||||||||||||||
Nippon Accommodations Fund Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund Inc | |||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | |||||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Class R-6 | |||||||||||||||||||
Principal Government Money Market Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||||
Prologis Property Mexico SA de CV | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Corp | |||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc | |||||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT Inc | |||||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | |||||||||||||||||||
Saul Centers Inc | |||||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||||
Sekisui House Reit Inc | |||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
Summit Hotel Properties Inc | |||||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Sunac Services Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | |||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||||
Travel + Leisure Co | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||||
Vnet Group Inc | |||||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||||
Wihlborgs Fastigheter AB |