Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$13.21 mm
Liabilities
$2.18 mm
Net assets
$11.04 mm
Number of holdings
61.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
ADAPTHEALTH LLC | ||||||||||||||||||||
ADT SEC CORP | ||||||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES & MARKET | ||||||||||||||||||||
AES CORP/THE | ||||||||||||||||||||
Altice Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F | ||||||||||||||||||||
AMERIGAS PART/FIN CORP | ||||||||||||||||||||
ARCONIC CORP | ||||||||||||||||||||
ARD Finance SA | ||||||||||||||||||||
Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
AVIS BUDGET CAR/FINANCE | ||||||||||||||||||||
AVON INTERNATIONAL OPERA | ||||||||||||||||||||
B&G FOODS INC | ||||||||||||||||||||
BALL CORP | ||||||||||||||||||||
BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
Berry Petroleum Co LLC | ||||||||||||||||||||
BOYNE USA INC | ||||||||||||||||||||
BREAD FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
BRINK'S CO/THE | ||||||||||||||||||||
BUCKEYE PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
BY CROWN PARENT/BY BOND | ||||||||||||||||||||
Cablevision Systems Corp | ||||||||||||||||||||
CALLON PETROLEUM CO | ||||||||||||||||||||
CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
CARS.COM INC | ||||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | ||||||||||||||||||||
Central Garden & Pet Co | ||||||||||||||||||||
CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
Covanta Holding Corp | ||||||||||||||||||||
CREDIT ACCEPTANC | ||||||||||||||||||||
DAE Funding LLC | ||||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
Dean Foods Co | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
DIAMOND RESORTS INTL INC | ||||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
DISH DBS Corp | ||||||||||||||||||||
DIVERSIFIED HEALTHCARE T | ||||||||||||||||||||
DONNELLEY FINANCIAL SOL | ||||||||||||||||||||
EDGEWELL PERSONAL CARE | ||||||||||||||||||||
ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ENERGIZER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
ENERSYS | ||||||||||||||||||||
Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc | ||||||||||||||||||||
First Quality Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
GENTING NY LLC/GENNY CAP | ||||||||||||||||||||
GFL Environmental Inc | ||||||||||||||||||||
GRAPHIC PACKAGING INTERN | ||||||||||||||||||||
GRIFFON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
GRUBHUB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
HAWAIIAN BRAND INTELLECT | ||||||||||||||||||||
HCA Inc | ||||||||||||||||||||
HERTZ CORP | ||||||||||||||||||||
HUGHES SATELLITE SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
INDIGO NATURAL RES LLC | ||||||||||||||||||||
Inmarsat Finance PLC | ||||||||||||||||||||
INTELLIGENT PACKAGING | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
IRB Holding Corp | ||||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1 | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN LLC / JFIN Jefferies Finance LLC/JFIN Co.-Issuer Corp. | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN LLC / JFIN Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp | ||||||||||||||||||||
JONAH NRG LLC/FINANCE | ||||||||||||||||||||
Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
KRATON POLYMERS LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
LAMB WESTON HLD | ||||||||||||||||||||
LEGACY LIFEPOINT HEALTH | ||||||||||||||||||||
LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||||||||||||
LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||||||
LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
MADISON IAQ LLC | ||||||||||||||||||||
MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
MALLINCKRODT FIN/SB Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC | ||||||||||||||||||||
MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||||||||||||
MEDNAX Inc | ||||||||||||||||||||
MGIC INVESTMENT CORP | ||||||||||||||||||||
MILLENNIUM ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
MNK REORG EQ ESIMATED | ||||||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
Mueller Industries Inc | ||||||||||||||||||||
Murphy Oil USA Inc | ||||||||||||||||||||
NATIONSTAR MTG HLD INC | ||||||||||||||||||||
NCL CORPORATION LTD | ||||||||||||||||||||
NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
Nexstar Broadcasting Inc | ||||||||||||||||||||
NEXSTAR MEDIA INC | ||||||||||||||||||||
NFP CORP | ||||||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
NIELSEN FINANCE LLC/CO Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | ||||||||||||||||||||
Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | ||||||||||||||||||||
PATRICK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
PENSKE AUTO GROUP INC | ||||||||||||||||||||
PERFORMANCE FOOD GROUP I | ||||||||||||||||||||
Pilgrim's Pride Corp | ||||||||||||||||||||
PITNEY BOWES INC | ||||||||||||||||||||
PLAYTIKA HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
Post Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
PRIME SECSRVC BRW/FINANC | ||||||||||||||||||||
Quicken Loans Inc | ||||||||||||||||||||
QVC INC | ||||||||||||||||||||
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||||||||||||
RLJ LODGING TRUST LP | ||||||||||||||||||||
ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | ||||||||||||||||||||
ROLLER BEARING CO OF AME | ||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
RR DONNELLEY & SONS CO | ||||||||||||||||||||
SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
SCIENTIFIC GAMES INTERNA | ||||||||||||||||||||
SEALED AIR CORP | ||||||||||||||||||||
SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||||
Simmons Foods Inc | ||||||||||||||||||||
Sinclair Television Group Inc | ||||||||||||||||||||
Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||||||
SOLERA LLC / SOLERA FINA | ||||||||||||||||||||
SPIRIT AEROSYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
SPRINT SPECTRUM / SPEC I | ||||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||||
SUNOCO LP/FINANCE CORP Sunoco LP / Sunoco Finance Corp | ||||||||||||||||||||
TELESAT CANADA/TELESAT L | ||||||||||||||||||||
Tennant Co | ||||||||||||||||||||
TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
Unit Corp | ||||||||||||||||||||
UNITED AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
UNITED NATURAL FOODS INC | ||||||||||||||||||||
UNITED RENTALS NORTH AM | ||||||||||||||||||||
United States Treasury | ||||||||||||||||||||
UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
US CONCRETE INC | ||||||||||||||||||||
US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
VAIL RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
VIASAT INC | ||||||||||||||||||||
Waste Pro USA Inc | ||||||||||||||||||||
WILLIAMS SCOTSMAN INC |