| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Accton Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
| ACEN Corp | ||||||||||||||||||||
| Acm Research Inc | ||||||||||||||||||||
| Afcons Infrastructure Limited | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Airports of Thailand Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| Alchip Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Health Information Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Amorepacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aneka Tambang Tbk | ||||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ASMPT Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Aspeed Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Astra International Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| Atacadao SA | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ayala Corp | ||||||||||||||||||||
| Ayala Land Inc. | ||||||||||||||||||||
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco BTG Pactual S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander-Chile | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia S.A. | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank of the Philippine Islands | ||||||||||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| Banpu Public Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| BDO Unibank Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bharat Electronics Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carabao Group Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg Brwry(M) | ||||||||||||||||||||
| Cathay Financial Holding Co. Ltd | ||||||||||||||||||||
| CCC Sa | ||||||||||||||||||||
| CD Projekt Sa | ||||||||||||||||||||
| CGN Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| China Education Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China National Building Material Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| China Overseas Land & Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| China Yangtze Power Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Chinasoft Intl Ltd | ||||||||||||||||||||
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | ||||||||||||||||||||
| Container Corporation of India Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CTBC Financial Holding Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dada Nexus Limited | ||||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Devyani International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| E Ink Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| East Money Information Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eastroc Beverage (Group) Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eicher Motors Ltd. | ||||||||||||||||||||
| eMemory Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESR Cayman Ltd. | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Firstrand Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flat Glass Group Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Fomento Econ Mexic | ||||||||||||||||||||
| Ganfeng Lithium Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Gazprom Public Joint Stock Company | ||||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Giant Mfg Co | ||||||||||||||||||||
| Global Unichip Cor | ||||||||||||||||||||
| Glodon Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Godrej Properties | ||||||||||||||||||||
| GPO Fin Banorte | ||||||||||||||||||||
| GPO Mexico Sa | ||||||||||||||||||||
| Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gudeng Precision I | ||||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Hikvision | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Robam App | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hankook Tire & Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Heiniken Malaysia Berhad | ||||||||||||||||||||
| Hindalco Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hindustan Unilever | ||||||||||||||||||||
| Hiwin Tech Corp | ||||||||||||||||||||
| Home Product Center Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Honasa Consumer Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HPSP Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Huya Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co. | ||||||||||||||||||||
| I Mab | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Indiabulls Real Estate Limited | ||||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Infosys Ltd. | ||||||||||||||||||||
| International Container Terminal Services | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holdings S.A. | ||||||||||||||||||||
| Jasa Marga (Persero) Tbk Pt | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc. | ||||||||||||||||||||
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Jiangxi Copper Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Joinn Laboratories (China) Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jollibee Foods Corp. | ||||||||||||||||||||
| JS Comm Bank Forei | ||||||||||||||||||||
| JSW Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Juniper Hotels Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kakao Corp | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kingdee International Software Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KWG Group Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision C | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lemon Tree Hotels Limited | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Energy Solution. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LG H&H Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LI Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| Lojas Renner Sa | ||||||||||||||||||||
| Longi Green Energy Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lotes Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LPP SA | ||||||||||||||||||||
| Magnit Public Joint Stock Company | ||||||||||||||||||||
| Max Healthcare Institute Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Metlen Energy & Metals SA | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Minor International Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Minth Grp | ||||||||||||||||||||
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| MMC Norilsk Nickel Public Joint Stock Company | ||||||||||||||||||||
| Momo Inc | ||||||||||||||||||||
| Monde Nissin Corp. | ||||||||||||||||||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOB SA | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
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| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| N/A BHARTI AIRTEL-PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| N/A MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Nanya Technology Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nari Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Naspers Limited | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp. | ||||||||||||||||||||
| Navinfo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc. | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc. | ||||||||||||||||||||
| OCI Company Ltd | ||||||||||||||||||||
| Odontoprev Sa | ||||||||||||||||||||
| Oil and Natural Gas Corporation LTD | ||||||||||||||||||||
| Oil Company Lukoil Pjsc | ||||||||||||||||||||
| Opap SA | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Parade Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| PICC Property and Casualty Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ping An Bank Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Postal Savings Bank of China Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Powerlong Real Estate Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| President Chain Store Corp. | ||||||||||||||||||||
| Proya Cosmetics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PT AKR Corporindo Tbk | ||||||||||||||||||||
| PT Pakuwon Jati Tbk | ||||||||||||||||||||
| PTT Exploration & Production Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PTT Public Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Public Bank Berhad | ||||||||||||||||||||
| PZU SA | ||||||||||||||||||||
| Qatar National Bank QPSC | ||||||||||||||||||||
| Qifu Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quanta Computer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Realtek Semicond | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Limited | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Samsung Life Insur | ||||||||||||||||||||
| Sany Heavy Industry Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia | ||||||||||||||||||||
| SCB X Public Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Scg Packaging Public Compay Limited | ||||||||||||||||||||
| Security Bank Corporation | ||||||||||||||||||||
| Semen Indonesia (Persero) Tbk | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Baosight Software Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shanghai Liangxin Electrical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shimao Services Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Shinhan Financial Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. | ||||||||||||||||||||
| SM Investments Corp. | ||||||||||||||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de Chile S A | ||||||||||||||||||||
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Spring Airlines Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Standard Bank Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Sungrow Power Supply Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia(Persero) Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
| Tisco Financial Gr | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ulker Biskuvi Sanayi A S | ||||||||||||||||||||
| Unimicron Technology Corp. | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| US BANK MMDA US BANK MMDA-USBFS 3 | ||||||||||||||||||||
| Varun Beverages Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Venustech Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Vietnam Enterprise Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vinhomes Joint Stock Co. | ||||||||||||||||||||
| Vista Energy S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Vivara Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| VNET Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart De Mexico | ||||||||||||||||||||
| WIN Semiconductors | ||||||||||||||||||||
| Wiwynn Corp. | ||||||||||||||||||||
| Wizz Air Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Wuliangye Yibin Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| WuXi AppTec Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics (Cayman) Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| XPeng Inc. | ||||||||||||||||||||
| Yageo Corp | ||||||||||||||||||||
| Yandex, NV | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zabka Group SA | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Supcon Technology Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd. ZIJIN MINING-H | ||||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd. ZIJIN MINING-A | ||||||||||||||||||||
| Zomato Ltd. |
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