| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALASKA ST HSG FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ALBANY DOUGHERTY GA PAYROLL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| ALBANY-DOUGHERTY GA INNER CITY AUTH | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH | ||||||||||||||||||||
| ATLANTA GA | ||||||||||||||||||||
| AUSTIN TEX | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE MD | ||||||||||||||||||||
| BISMARCK N D | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST State of California | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUB WKS BRD | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL FLA EXPWY AUTH | ||||||||||||||||||||
| CHESTER CNTY PA HEALTH & ED FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL TRAN AUTH | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS PPTY INS CORP FLA | ||||||||||||||||||||
| CLIFTON TEX HIGHER ED FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| COLORADO SPRINGS COLO | ||||||||||||||||||||
| COMAL TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH FING AUTH PA. | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST HSG FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE TRANSN AUTH | ||||||||||||||||||||
| DENVER COLO CITY & CNTY | ||||||||||||||||||||
| DISTRICT COLUMBIA HSG FIN AGY District of Columbia Housing Finance Agency | ||||||||||||||||||||
| DISTRICT COLUMBIA HSG FIN AGY District of Columbia Housing Finance Agency | ||||||||||||||||||||
| DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH | ||||||||||||||||||||
| ESCAMBIA CNTY FLA HEALTH FACS AUTH Escambia County Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| ESCAMBIA CNTY FLA HEALTH FACS AUTH Escambia County Health Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| ESSEX CNTY N J IMPT AUTH | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA GULF COAST UNIV FING CORP FLA | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA HIGHER EDL FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA KEYS AQUEDUCT AUTH | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST MUN LN COUNCIL Florida Municipal Loan Council | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST MUN LN COUNCIL Florida Municipal Loan Council | ||||||||||||||||||||
| FORT BEND TEX GRAND PKWY TOLL RD AUTH | ||||||||||||||||||||
| FSU FINL ASSISTANCE INC FLA | ||||||||||||||||||||
| FULTON CNTY GA DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| GEISINGER AUTH PA | ||||||||||||||||||||
| GRAND RIVER DAM AUTH OKLA | ||||||||||||||||||||
| GREATER ORLANDO AVIATION AUTH ORLANDO FLA | ||||||||||||||||||||
| HAMILTON CNTY OHIO | ||||||||||||||||||||
| HANLEY RD CORRIDOR TRANSN DEV DIST MO | ||||||||||||||||||||
| HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED FACS FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| HAWAII PAC HEALTH SPL PURP | ||||||||||||||||||||
| HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TEX City of Houston TX Combined Utility System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TEX City of Houston, TX | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TEX City of Houston, TX | ||||||||||||||||||||
| HUDSON CNTY N J IMPT AUTH | ||||||||||||||||||||
| HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP N Y | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| IOWA ST | ||||||||||||||||||||
| JEA FLA | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SYS | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS NEV CONVENTION & VISITORS AUTH | ||||||||||||||||||||
| LEHIGH CNTY PA GEN PURP HOSP | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR | ||||||||||||||||||||
| LOS RANCHOS DE ALBUQUERQUE NEW MEXICO | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH Maine Helath & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH Maine Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH Maine Helath & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST HSG AUTH | ||||||||||||||||||||
| MAINE ST TPK AUTH | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS EDL FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY Massachusetts Housing Finance Agency | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY Massachusetts Housing Finance Agency | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH Massachusetts School Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD | ||||||||||||||||||||
| MEDFORD ORE HOSP FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS TENN City of Memphis, TN | ||||||||||||||||||||
| MEMPHIS TENN City of Memphis, TN | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & DAVIDSON CNTY TENN | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| MIAMI DADE CNTY FLA | ||||||||||||||||||||
| MIAMI FLA City of Miami, FL | ||||||||||||||||||||
| MIAMI FLA City of Miami, FL | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA EXPWY AUTH | ||||||||||||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FLA SCH BRD | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN PUB EDL FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST BLDG AUTH Michigan State Building Authority Revenue | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST BLDG AUTH Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST BLDG AUTH Michigan State Building Authority | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN TOB SETTLEMENT FIN AUTH Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN TOB SETTLEMENT FIN AUTH Michigan Tobacco Settlement Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | ||||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||||
| MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| MONTGOMERY CNTY MD HSG OPPNTYS COMMN | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ELEC AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| MUNSTER IND | ||||||||||||||||||||
| NEBRASKA PUB PWR DIST | ||||||||||||||||||||
| NEVADA HSG DIV | ||||||||||||||||||||
| NEVADA ST | ||||||||||||||||||||
| NEW HAVEN CONN | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH New Jersey Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH New Jersey Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY HEALTH CARE FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HIGHER ED ASSISTANCE AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST HSG & MTG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TPK AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW MEXICO FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH New Mexico Mortgage Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW MEXICO MTG FIN AUTH New Mexico Mortgage Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW MEXICO ST HOSP EQUIP LN COUNCIL | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY HSG DEV CORP New York City Housing Development Corp. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY New York City Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY New York City Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY New York City Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY New York City Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY INDL DEV AGY New York City Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH New York City Water & Sewer System | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH New York City Water & Sewer System | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH New York City Water & Sewer System | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH New York City Water & Sewer System | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH New York City Water & Sewer System | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New York City NY Transactional | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New YorkCity Transitional Finance Auth Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MTG AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TWY AUTH New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TWY AUTH New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA TPK AUTH North Carolina Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| NORTH CAROLINA TPK AUTH North Carolina Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| NORTH SUMTER CNTY UTIL DEPENDENT DIST FLA | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TOB SECURITIZATION CORP ALASKA | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA ST MUN PWR AUTH | ||||||||||||||||||||
| OMAHA PUB PWR DIST NEB | ||||||||||||||||||||
| OREGON HEALTH SCIENCES UNIV | ||||||||||||||||||||
| ORLANDO FLA | ||||||||||||||||||||
| PALM BEACH CNTY FLA SCH BRD | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TPK COMMN | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||||
| PHILADELPHIA PA City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||||
| PHOENIX ARIZ | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO COMWLTH | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO COMWLTH AQUEDUCT & SWR AUTH | ||||||||||||||||||||
| RAILSPLITTER TOB SETTLEMENT AUTH | ||||||||||||||||||||
| RENO NEV | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND HSG & MTG FIN CORP Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| RHODE ISLAND ST TPK & BRDG AUTH | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TEX San Antonio Water System | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TEX San Antonio Water System | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TEX PUB FACS CORP | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN San Francisco City & County Utilities Commission Wastewater Revenue | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN San Franscisco City & County Public Utilities Commission | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF MUN TRANSN AGY | ||||||||||||||||||||
| SEASIDE HEIGHTS N J | ||||||||||||||||||||
| SHREVEPORT LA | ||||||||||||||||||||
| SNOHOMISH CNTY WASH PUB UTIL DIST NO 1 | ||||||||||||||||||||
| SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN MINN MUN PWR AGY | ||||||||||||||||||||
| SPOKANE WASH PUB FACS DIST | ||||||||||||||||||||
| TAMPA-HILLSBOROUGH CNTY FLA EXP WY AUTH | ||||||||||||||||||||
| TENAFLY N J BRD ED Tenafly School District | ||||||||||||||||||||
| TENAFLY N J BRD ED Tenafly School District | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE HSG DEV AGY | ||||||||||||||||||||
| TEXAS A & M UNIV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST PUB FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| TEXAS WATER DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS WATER DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS WATER DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TEXAS WATER DEV BRD Texas Water Development Board | ||||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y | ||||||||||||||||||||
| TSASC INC N Y | ||||||||||||||||||||
| UNIV CALIF REGTS MED CTR | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CONN University of Connecticut | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CONN University of Connecticut | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY ILL | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY N C University of North Carolina at Charlotte/The | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY N C University of North Carolina at Charlotte/The | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY NEB FACS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY UTAH | ||||||||||||||||||||
| UTAH CNTY UTAH | ||||||||||||||||||||
| UTAH ST HSG CORP | ||||||||||||||||||||
| VERMONT HSG FIN AGY | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN ISLANDS PUB FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST HSG DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST RES AUTH Virginia Resource Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST RES AUTH Virginia Resource Authority | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST RES AUTH Virginia Resources Authority | ||||||||||||||||||||
| WEST VIEW PA MUN AUTH | ||||||||||||||||||||
| WHITE OAK TEX INDPT SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN HSG & ECONOMIC DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| WYOMING CMNTY DEV AUTH |
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