Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$349.69 mm
Liabilities
$2.95 mm
Net assets
$346.74 mm
Number of holdings
88.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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Activia Properties Inc | |||||||||||||||||||
Aedas Homes SA | |||||||||||||||||||
Aedifica SA | |||||||||||||||||||
Agree Realty Corp | |||||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||||
American Assets Trust Inc | |||||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | |||||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT Inc | |||||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Ltd | |||||||||||||||||||
Brookfield Corp | |||||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||||
Capitaland India Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||||
CareTrust REIT Inc | |||||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||||
Catena AB | |||||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | |||||||||||||||||||
Centuria Industrial REIT | |||||||||||||||||||
Chartwell Retirement Residences | |||||||||||||||||||
CIFI HOLD GP,RHTS | |||||||||||||||||||
CIFI Holdings Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Comforia Residential REIT Inc | |||||||||||||||||||
CoreSite Realty Corp | |||||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | |||||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||||
CTP NV | |||||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp | |||||||||||||||||||
Dalata Hotel Group PLC | |||||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc | |||||||||||||||||||
Elite Commercial REIT | |||||||||||||||||||
Embassy Office Parks REIT | |||||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Encompass Health Corp | |||||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||||
ESCON Japan Reit Investment Corp | |||||||||||||||||||
ESR Group Ltd | |||||||||||||||||||
ESR-REIT | |||||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||||
Far East Hospitality Trust | |||||||||||||||||||
Farmland Partners Inc | |||||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||||
First Capital Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Fortune Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Four Corners Property Trust Inc | |||||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||||
Grainger PLC | |||||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||||
Heiwa Real Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Helios Towers PLC | |||||||||||||||||||
Henderson Land Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hibernia REIT plc | |||||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Hoshino Resorts REIT Inc | |||||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | |||||||||||||||||||
Ingenia Communities Group | |||||||||||||||||||
Instone Real Estate Group SE | |||||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Japan Logistics Fund Inc | |||||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||||||
KDX Realty Investment Corp | |||||||||||||||||||
Keihanshin Building Co Ltd | |||||||||||||||||||
Keisei Electric Railway Co Ltd | |||||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | |||||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||||
Kyoritsu Maintenance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||||
Lendlease Global Commercial REIT | |||||||||||||||||||
Life Science Reit PLC | |||||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | |||||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | |||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||||
Mirvac Group | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | |||||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | |||||||||||||||||||
NEXTDC Ltd | |||||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||||
Nomura Real Estate Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||||
Open House Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||||
Outfront Media Inc | |||||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||||
Parkway Life Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||||
Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||||
PotlatchDeltic Corp | |||||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||||
Prologis Property Mexico SA de CV | |||||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||||
Rayonier Inc | |||||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||||
Region RE Ltd | |||||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Corp | |||||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||||
Rural Funds Group | |||||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc | |||||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Sankei Real Estate Inc | |||||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||||
Shaftesbury Capital PLC | |||||||||||||||||||
Shangri-La Asia Ltd | |||||||||||||||||||
Shurgard Self Storage Ltd | |||||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||||
Sino Land Co Ltd | |||||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||||
STAG Industrial Inc | |||||||||||||||||||
Star Asia Investment Corp | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional US Government Money Market Fund | |||||||||||||||||||
Stockland | |||||||||||||||||||
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | |||||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||||
Sun Hung Kai Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||||
Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||||
Tritax EuroBox PLC | |||||||||||||||||||
TRITAX EUROBOX PLC | |||||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||||
Universal Health Services Inc | |||||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts Inc |