| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY CNTY NY ARPT AUTH ALBANY COUNTY AIRPORT AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| ALBANY NY CAPITAL RESOURCE COR Albany Capital Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| ALBANY NY CAPITAL RESOURCE COR Albany Capital Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| BATTERY PARK CITY NY AUTH | ||||||||||||||||||||
| BERNE-KNOX-WESTERLO NY CENTRLS | ||||||||||||||||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | ||||||||||||||||||||
| BROOKHAVEN NY | ||||||||||||||||||||
| BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | ||||||||||||||||||||
| CENTRL MI UNIV REVENUES | ||||||||||||||||||||
| CENTRL PLAINS ENERGY PROJ NE G | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL PARK DIST | ||||||||||||||||||||
| CITY OF YONKERS NY | ||||||||||||||||||||
| COLONIE NY | ||||||||||||||||||||
| COUNTY OF SUFFOLK NY | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV COR Dutchess County Local Development Corp | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV COR Dutchess County Local Development Corp | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV COR Dutchess County Local Development Corp | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV COR Dutchess County Local Development Corp | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV COR DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| DUTCHESS COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| EAST RAMAPO NY CENTRL SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| ERIE CNTY NY | ||||||||||||||||||||
| GUAM GOVT BUSINESS PRIVILEGE T | ||||||||||||||||||||
| GUAM INTERNATIONAL ARPT AUTH Antonio B Won Pat International Airport Authority | ||||||||||||||||||||
| GUAM INTERNATIONAL ARPT AUTH Antonio B Won Pat International Airport Authority | ||||||||||||||||||||
| GUAM INTERNATIONAL ARPT AUTH Antonio B Won Pat International Airport Authority | ||||||||||||||||||||
| HAVERSTRAW-STONY POINT NY CENT | ||||||||||||||||||||
| HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CO | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NY | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH REVENUE | ||||||||||||||||||||
| ISLAND TREES NY UNION FREE SCH | ||||||||||||||||||||
| ISLAND TREES UNION FREE SCHOOL DISTRICT | ||||||||||||||||||||
| JOHNSTOWN NY CITY SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH Kentucky Public Energy Authority | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KENTUCKY PUBLIC ENERGY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC S | ||||||||||||||||||||
| MAIN STREET NATURAL GAS INC GA | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST HLTH & EDUCTN | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATE | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN FINANCE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R Monroe County Industrial Development Corp/NY | ||||||||||||||||||||
| MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R Monroe County Industrial Development Corp/NY | ||||||||||||||||||||
| MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R Monroe County Industrial Development Corp/NY | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY NY | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY NY INTERIM FIN AUT | ||||||||||||||||||||
| NASSAU CNTY NY LOCAL ECON ASSI | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY HLTH & HOSP C | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY INDL DEV AGY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN New York City Municipal Water Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY BUILDING AID REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY BUILDING AID REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTURE TAX SECURED REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL Trust for Cultural Resources of The City of New York/The | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL Trust for Cultural Resources of The City of New York/The | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL Trust for Cultural Resources of The City of New York/The | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF THE CITY OF NEW YORK/THE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF THE CITY OF NEW YORK/THE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY TRUST FOR CULTURAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK COUNTIES TOBACCO TRUST VI | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK POWER AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST BRIDGE AUTH NEW YORK STATE BRIDGE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST BRIDGE AUTH NEW YORK STATE BRIDGE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST ENERGY RESEARCH & | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST ENVRNMNTL FACS COR | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L New York Liberty Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L New York Liberty Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L New York Liberty Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L New York Liberty Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L New York Liberty Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER State of New York Mortgage Agency Homeowner Mortgage Revenue | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH PERSO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP New York Transportation Development Corp | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA NY AREA DEV CORP SOLID | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA NY FRONTIER TRANSPRTN | ||||||||||||||||||||
| ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP RE ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP RE ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP RE ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEIDA COUNTY LOCAL DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ONONDAGA CNTY NY TRUST CULTURA | ||||||||||||||||||||
| PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCT Puerto Rico Industrial Tourist Educational Medical & Envirml Ctl Facs Fing Auth | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCT PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRML CTL FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCT PUERTO RICO INDUSTRIAL TOURIST EDUCATIONAL MEDICAL & ENVIRML CTL FACS FING AUTH | ||||||||||||||||||||
| SALES TAX ASSET RECEIVABLE COR | ||||||||||||||||||||
| SCHENECTADY CNTY NY CAPITAL RE | ||||||||||||||||||||
| SOUTH GLENS FALLS NY CENTRL SC | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A St Lawrence County Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A St Lawrence County Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A St Lawrence County Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A St Lawrence County Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A St Lawrence County Industrial Development Agency | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| ST LAWRENCE CNTY NY INDL DEV A ST LAWRENCE COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY | ||||||||||||||||||||
| STATE OF NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK CNTY NY COUNTY OF SUFFOLK NY | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK CNTY NY COUNTY OF SUFFOLK NY | ||||||||||||||||||||
| SUFFOLK CNTY NY WTR AUTH | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ST | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP | ||||||||||||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBACCO SETTLEMENT FINANCING CORP | ||||||||||||||||||||
| TOWN OF OYSTER BAY NY | ||||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL Triborough Bridge & Tunnel Authority | ||||||||||||||||||||
| TRIBOROUGH NY BRIDGE & TUNNEL TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY SALES TAX REVENUE | ||||||||||||||||||||
| TROY NY CAPITAL RESOURCE CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUST FOR CULTURAL RESOURCES OF THE CITY OF NEW YORK/THE | ||||||||||||||||||||
| TSASC INC NY TSASC INC/NY | ||||||||||||||||||||
| TSASC INC NY TSASC INC/NY | ||||||||||||||||||||
| TYH2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| TYZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU Utility Debt Securitization Authority | ||||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU Utility Debt Securitization Authority | ||||||||||||||||||||
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| UXYH2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYH4 COMDTY US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| UXYH4 COMDTY US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| UXYM2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYM3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYU2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYU3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYZ1 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| UXYZ3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FIN | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTONVILLE NY CENTRL SCHD | ||||||||||||||||||||
| WEBSTER NY CENTRL SCH DIST | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER CNTY NY County of Westchester NY | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER CNTY NY COUNTY OF WESTCHESTER NY | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER CNTY NY INDL DEV A | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER COUNTY HEALTHCARE CORP/NY WESTCHESTER COUNTY HEALTHCARE CORP/NY | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER COUNTY HEALTHCARE CORP/NY WESTCHESTER COUNTY HEALTHCARE CORP/NY | ||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER NY TOBACCO ASSET S | ||||||||||||||||||||
| WNH3 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNU2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| WNZ2 COMDTY | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY CITY OF YONKERS NY | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY CITY OF YONKERS NY | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY CITY OF YONKERS NY | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY ECON DEV CORP EDUCT Yonkers Economic Development Corp | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY ECON DEV CORP EDUCT Yonkers Economic Development Corp | ||||||||||||||||||||
| YONKERS NY ECON DEV CORP EDUCT YONKERS ECONOMIC DEVELOPMENT CORP |
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