Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.12 bn
Liabilities
$8.13 mm
Net assets
$1.11 bn
Number of holdings
241.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acadia Realty Trust | |||||||||||||||||
Activia Properties Inc | |||||||||||||||||
Advance Residence Investment Corp | |||||||||||||||||
Aedifica SA | |||||||||||||||||
Aeon Mall Co Ltd | |||||||||||||||||
AEON REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Agree Realty Corp | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
Aliansce Sonae Shopping Centers sa | |||||||||||||||||
Allied Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||
American Assets Trust Inc | |||||||||||||||||
American Campus Communities Inc | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | |||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT Inc | |||||||||||||||||
Arabian Centres Co Ltd | |||||||||||||||||
Aroundtown SA | |||||||||||||||||
Artis Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust Inc Ashford Hospitality Trust Inc | |||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust Inc Ashford Hospitality Trust Inc | |||||||||||||||||
Assura PLC | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||
Azrieli Group Ltd | |||||||||||||||||
Big Yellow Group PLC | |||||||||||||||||
Boardwalk Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
BR Malls Participacoes SA | |||||||||||||||||
BR Properties SA | |||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||
British Land Co PLC/The | |||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||
BWP Trust | |||||||||||||||||
CA Immobilien Anlagen AG | |||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||
Canadian Apartment Properties REIT | |||||||||||||||||
Capital & Counties Properties PLC | |||||||||||||||||
CapitaLand Ascendas REIT | |||||||||||||||||
CapitaLand Ascott Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand China Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Commercial Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Integrated Commercial Trust | |||||||||||||||||
CapitaLand Investment Ltd/Singapore | |||||||||||||||||
CapitaLand Ltd | |||||||||||||||||
CareTrust REIT Inc | |||||||||||||||||
Castellum AB | |||||||||||||||||
CBL & Associates Properties Inc | |||||||||||||||||
Centerspace | |||||||||||||||||
Central Pattana PCL | |||||||||||||||||
Centuria Industrial REIT | |||||||||||||||||
Charter Hall Long Wale REIT | |||||||||||||||||
Charter Hall Retail REIT | |||||||||||||||||
Chatham Lodging Trust | |||||||||||||||||
Chicago Board of Trade | |||||||||||||||||
City Office REIT Inc | |||||||||||||||||
Cofinimmo SA | |||||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Comforia Residential REIT Inc | |||||||||||||||||
Cominar Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Community Healthcare Trust Inc | |||||||||||||||||
COPT Defense Properties | |||||||||||||||||
Corem Property Group AB | |||||||||||||||||
CorePoint Lodging Inc | |||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | |||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
Covivio SA/France | |||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||
Daiwa House REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Daiwa Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Daiwa Securities Living Investments Corp | |||||||||||||||||
Derwent London PLC | |||||||||||||||||
Deutsche EuroShop AG | |||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||
Dexus | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
DigitalBridge Group Inc | |||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Dream Industrial Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Dream Office Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
Easterly Government Properties Inc | |||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc | |||||||||||||||||
Elme Communities | |||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Entra ASA | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||
ESR-REIT | |||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Eurocommercial Properties NV | |||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
Fabege AB | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust Federal Realty Investment Trust | |||||||||||||||||
Fibra Uno Administracion SA de CV | |||||||||||||||||
First Capital Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
First Capital Realty Inc | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Four Corners Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Franklin Street Properties Corp | |||||||||||||||||
Frasers Centrepoint Trust | |||||||||||||||||
Frasers Logistics & Commercial Trust | |||||||||||||||||
Front Yard Residential Corp | |||||||||||||||||
Frontier Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
Fukuoka REIT Corp | |||||||||||||||||
Gecina SA | |||||||||||||||||
Getty Realty Corp | |||||||||||||||||
Global Medical REIT Inc | |||||||||||||||||
Global Net Lease Inc | |||||||||||||||||
Global One Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
GLP J-Reit | |||||||||||||||||
Goodman Group | |||||||||||||||||
GPT Group/The | |||||||||||||||||
Grainger PLC | |||||||||||||||||
Grand City Properties SA | |||||||||||||||||
Granite Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Great Portland Estates PLC | |||||||||||||||||
Growthpoint Properties Ltd | |||||||||||||||||
H&R Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Hammerson PLC | |||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | |||||||||||||||||
HCP Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc Healthcare Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
Hemfosa Fastigheter AB | |||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust | |||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||
Hongkong Land Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Hoshino Resorts REIT Inc | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||
Hufvudstaden AB | |||||||||||||||||
Hulic Co Ltd | |||||||||||||||||
Hulic Reit Inc | |||||||||||||||||
Hyprop Investments Ltd | |||||||||||||||||
Hysan Development Co Ltd | |||||||||||||||||
Ichigo Office REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA | |||||||||||||||||
Iguatemi SA Iguatemi SA | |||||||||||||||||
Iguatemi SA Iguatemi SA | |||||||||||||||||
Iguatemi SA Iguatemi SA | |||||||||||||||||
Independence Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | |||||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | |||||||||||||||||
Inmobiliaria Colonial Socimi SA | |||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | |||||||||||||||||
InterRent Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Intu Properties PLC | |||||||||||||||||
Invesco Office J-Reit Inc | |||||||||||||||||
Invincible Investment Corp | |||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | |||||||||||||||||
Japan Excellent Inc | |||||||||||||||||
Japan Hotel REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Logistics Fund Inc | |||||||||||||||||
Japan Metropolitan Fund Invest | |||||||||||||||||
Japan Prime Realty Investment Corp | |||||||||||||||||
Japan Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||
Kenedix Office Investment Corp | |||||||||||||||||
Kenedix Residential Next Investment Corp | |||||||||||||||||
Kenedix Retail REIT Corp | |||||||||||||||||
Keppel DC REIT | |||||||||||||||||
Keppel REIT | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
Klepierre SA | |||||||||||||||||
Klovern AB | |||||||||||||||||
Kojamo Oyj | |||||||||||||||||
Kungsleden AB | |||||||||||||||||
Land Securities Group PLC | |||||||||||||||||
LaSalle Logiport REIT | |||||||||||||||||
LEG Immobilien SE | |||||||||||||||||
Leopalace21 Corp | |||||||||||||||||
Liberty Property Trust | |||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||
Link REIT | |||||||||||||||||
LondonMetric Property PLC | |||||||||||||||||
LTC Properties Inc | |||||||||||||||||
LXI REIT Plc | |||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||
Mapletree Industrial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Logistics Trust | |||||||||||||||||
Mapletree North Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||
Mapletree Pan Asia Commercial Trust | |||||||||||||||||
MCUBS MidCity Investment Corp | |||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
Merlin Properties Socimi SA | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||
Mirai Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Co Ltd | |||||||||||||||||
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc | |||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
Mori Hills REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Mori Trust Reit Inc | |||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||
National Health Investors Inc | |||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | |||||||||||||||||
National Storage REIT | |||||||||||||||||
Necessity Retail REIT Inc/The | |||||||||||||||||
Neobo Fastigheter AB | |||||||||||||||||
NEPI Rockcastle NV | |||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | |||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust Inc | |||||||||||||||||
Nippon Accommodations Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Building Fund Inc | |||||||||||||||||
Nippon Prologis REIT Inc | |||||||||||||||||
NIPPON REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||
Nomura Real Estate Master Fund Inc | |||||||||||||||||
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
NTT UD REIT Investment Corp | |||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||
Orion Office REIT Inc | |||||||||||||||||
Orix JREIT Inc | |||||||||||||||||
Paramount Group Inc | |||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||
Pennsylvania Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT Inc | |||||||||||||||||
Primaris Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Primary Health Properties PLC | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
PS Business Parks Inc | |||||||||||||||||
PSP Swiss Property AG | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Redefine Properties Ltd | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
Region RE Ltd | |||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Corp | |||||||||||||||||
Retail Properties of America Inc | |||||||||||||||||
Retail Value Inc | |||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||
RioCan Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||
RPT Realty | |||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc | |||||||||||||||||
Safestore Holdings PLC | |||||||||||||||||
Sagax AB | |||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | |||||||||||||||||
Scentre Group | |||||||||||||||||
Segro PLC | |||||||||||||||||
Sekisui House Reit Inc | |||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust | |||||||||||||||||
Seritage Growth Properties | |||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||
Shaftesbury PLC | |||||||||||||||||
Shopping Centres Australasia Property Group | |||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||
SM Prime Holdings Inc | |||||||||||||||||
SmartCentres Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||
STAG Industrial Inc | |||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | |||||||||||||||||
State Street Global Advisors State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||
Summit Hotel Properties Inc | |||||||||||||||||
Summit Industrial Income REIT | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||
Suntec Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Supermarket Income Reit PLC | |||||||||||||||||
Swire Properties Ltd | |||||||||||||||||
Swiss Prime Site AG | |||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers Inc | |||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | |||||||||||||||||
Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||
Tokyu Fudosan Holdings Corp | |||||||||||||||||
Tokyu REIT Inc | |||||||||||||||||
Tritax Big Box REIT PLC | |||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||
UMH Properties Inc | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
Unibail-Rodamco-Westfield Unibail-Rodamco-Westfield | |||||||||||||||||
UNITE Group PLC/The | |||||||||||||||||
United Urban Investment Corp | |||||||||||||||||
Universal Health Realty Income Trust | |||||||||||||||||
Unizo Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||
Veris Residential Inc | |||||||||||||||||
Vicinity Ltd | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||
Warehouses De Pauw CVA Warehouses De Pauw CVA | |||||||||||||||||
Washington Prime Group Inc | |||||||||||||||||
Waypoint REIT Ltd | |||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
Wereldhave NV | |||||||||||||||||
Wharf Real Estate Investment Co Ltd | |||||||||||||||||
Wihlborgs Fastigheter AB | |||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts Inc |