| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Aligned Data Centers Issuer LL | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ARM Master Trust | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Merrill Lynch | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bayview Commercial Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Bayview Financial Acquisition Bayview Financial Acquisition Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Bayview Financial Acquisition Bayview Financial Acquisition Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Bayview Financial Acquisition Bayview Financial Acquisition Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON AND CO | ||||||||||||||||||||
| BELLEVUE NE REDEV REVENUE | ||||||||||||||||||||
| BMW FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trus | ||||||||||||||||||||
| Brean Asset Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO CNTY NE SCH DIST #7 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust | ||||||||||||||||||||
| Cabela's Master Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
| Capital Automotive Reit | ||||||||||||||||||||
| Cascade Funding Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CBRE SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHUBB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
| Citicorp Residential Mortgage | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT ST | ||||||||||||||||||||
| CoreVest American Finance Ltd CoreVest American Finance, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CoreVest American Finance Ltd CoreVest American Finance, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cosmopolitan Hotel Trust | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mor Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mor Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Credit-Based Asset Servicing a Credit-Based Asset Servicing & Securitization, LLC REMIC | ||||||||||||||||||||
| Credit-Based Asset Servicing a Credit-Based Asset Servicing & Securitization, LLC REMIC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| CSMLT TRUST | ||||||||||||||||||||
| DBUBS Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOUGLAS CNTY NE SCH DIST #10 | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| EDvestinU Private Education Lo | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ERICSSON LM | ||||||||||||||||||||
| EverBank Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Federal National Mortgage Association REMIC | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Federal National Mortgage Association Interest Only | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Federal National Mortgage Association Interest Only | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Federal National Mortgage Association Interest Only | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Finance of America Structured Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Flagstar Mortgage Trust Flagstar Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST HSG FIN CORP REVENU | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. Interest Only REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Federal Home Loan Mortgage Corp. REMIC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SCRT Seasoned Credit Risk Transfer Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - SLST Seasoned Loans Structured Transaction Trust | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Whole Loan Securit | ||||||||||||||||||||
| FREED ABS Trust | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FRESB Multifamily Mortgage Pas | ||||||||||||||||||||
| FRTKL | ||||||||||||||||||||
| GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust Goldman Sachs Mortgage Securities Trust Interest Only REMIC | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust Goldman Sachs Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust Goldman Sachs Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Goldman Sachs Mortgage-Backed Securities Corp. Trust | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage-Backed Securities Goldman Sachs Mortgage-Backed Securities Corp. Trust | ||||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | ||||||||||||||||||||
| HANESBRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| HARMAN INTL IND | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FIN LLC | ||||||||||||||||||||
| Home Partners of America Trust | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| Hudson Yards | ||||||||||||||||||||
| Hundred Acre Wood Trust | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JPMorgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JPMorgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| LAND O LAKES CAP TRST I | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LEVI STRAUSS & CO | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NE ELEC SYS REVENUE | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN W HAYMARKET NE JT PUBL West Haymarket Joint Public Agency | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN W HAYMARKET NE JT PUBL West Haymarket Joint Public Agency | ||||||||||||||||||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MED Trust | ||||||||||||||||||||
| Mello Mortgage Capital Accepta | ||||||||||||||||||||
| Mello Warehouse Securitization | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MFRA Trust | ||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| N/A | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| Novastar Home Equity Loan | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| OMAHA NE | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PAPILLION-LA VISTA NE SCH DIST Papillion-La Vista School District No. 27 | ||||||||||||||||||||
| PAPILLION-LA VISTA NE SCH DIST Papillion-La Vista School District No. 27 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PREFERRED TERM SECS XII | ||||||||||||||||||||
| Progress Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Provident Funding Mortgage Tru Provident Funding Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| PSMC Trust | ||||||||||||||||||||
| Purchasing Power Funding | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Residential Accredit Loans, In | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| Sabey Data Center Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Salomon Brothers Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| SAN ANTONIO TX ELEC & GAS REVE | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust Sequoia Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| SMB Private Education Loan Tru | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr Social Professional Loan Program | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Progr Social Professional Loan Program | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU SoFi Consumer Loan Program Trust | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU Sofi Consumer Loan Program Trust | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LL Stack Infrastructure Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| Sutherland Commercial Mortgage Sutherland Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Sutherland Commercial Mortgage Sutherland Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TEXAS ELECTRIC MKT STABL | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THE CAMPBELLS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TJX COS INC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Tricon American Homes | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| TTX CO | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VANTAGE DATA CENTERS ISSUER, L | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC | ||||||||||||||||||||
| Velocity Commercial Capital Lo | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Interest Only REMIC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU Wells Fargo-RBS Commercial Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU Wells Fargo-RBS Commercial Mortgage Trust Interest Only REMIC | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU Wells Fargo-RBS Commercial Mortgage Trust REMIC | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| Woodward Capital Management | ||||||||||||||||||||
| XILINX INC |
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