Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.09 bn
Liabilities
$35.03 mm
Net assets
$2.06 bn
Number of holdings
46.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
BONO BCO CENT CHILE PES | ||||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
CHINA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
Israel Government Bonds - Fixed | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
KFW | ||||||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
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PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
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PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
PHILIPPINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
Republic of South Africa Republic of South Africa Government Bond | ||||||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
SWAP BARCLAYS BANK COC | ||||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS COC | ||||||||||||||||||||
SWAP STANDARD CHARTERED BANK L CUSIP CREATION | ||||||||||||||||||||
SWAP STATE STREET BANK COCCO C | ||||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
TURKIYE GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp. |