| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AKBANK T.A.S. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ||||||||||||||||||||
| ALLEGRO.EU SA | ||||||||||||||||||||
| ALSEA SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMBEV SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICANA RESTAURANTS INTERN | ||||||||||||||||||||
| AMERICANAS SA | ||||||||||||||||||||
| AMERICANAS SA RCP | ||||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| AMOREPACIFIC GROUP | ||||||||||||||||||||
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | ||||||||||||||||||||
| ARGENX SE ADR | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATACADAO SA | ||||||||||||||||||||
| AYALA LAND INC | ||||||||||||||||||||
| AZZAS 2154 SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINSERV LTD | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA PREF | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA UNIT | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | ||||||||||||||||||||
| BAOZUN INC SPN ADR | ||||||||||||||||||||
| BEIGENE LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | ||||||||||||||||||||
| BLUE MOON GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| BRII BIOSCIENCES LTD | ||||||||||||||||||||
| BRUNELLO CUCINELLI SPA | ||||||||||||||||||||
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | ||||||||||||||||||||
| CARLSBERG AS B | ||||||||||||||||||||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA H | ||||||||||||||||||||
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN | ||||||||||||||||||||
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN A | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| CREDICORP LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| ERMENEGILDO ZEGNA NV | ||||||||||||||||||||
| FALABELLA SA | ||||||||||||||||||||
| FIRSTRAND LTD | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD | ||||||||||||||||||||
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | ||||||||||||||||||||
| GALDERMA GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL UNICHIP CORP | ||||||||||||||||||||
| GODREJ PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS INC PREF H SHARE | ||||||||||||||||||||
| GRAB HOLDINGS LTD CL A | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I A | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE B | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O | ||||||||||||||||||||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA O | ||||||||||||||||||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| HAVELLS INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES + CLEAR | ||||||||||||||||||||
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | ||||||||||||||||||||
| HUTCHISON CHINA MEDITECH ADR | ||||||||||||||||||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | ||||||||||||||||||||
| INFOSYS LTD | ||||||||||||||||||||
| INNOVENT BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING S PREF | ||||||||||||||||||||
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC ADR | ||||||||||||||||||||
| JERONIMO MARTINS | ||||||||||||||||||||
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A | ||||||||||||||||||||
| KAKAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KERING | ||||||||||||||||||||
| KEYMED BIOSCIENCES INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| KEYMED BIOSCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | ||||||||||||||||||||
| KOC HOLDING AS | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| L OREAL | ||||||||||||||||||||
| LEGEND BIOTECH CORP ADR | ||||||||||||||||||||
| LG CHEM LTD | ||||||||||||||||||||
| LG H+H | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR | ||||||||||||||||||||
| LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA | ||||||||||||||||||||
| LOJAS AMERICANAS SA PREF | ||||||||||||||||||||
| LOJAS RENNER S.A. | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL PJSC SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | ||||||||||||||||||||
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| MAHINDRA + MAHINDRA LTD | ||||||||||||||||||||
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MICROTECH MEDICAL HANGZHOU H | ||||||||||||||||||||
| MIGROS TICARET A.S | ||||||||||||||||||||
| MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR | ||||||||||||||||||||
| MONCLER SPA | ||||||||||||||||||||
| NAVER CORP | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC ADR | ||||||||||||||||||||
| NEW HORIZON HEALTH LTD | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC CL B | ||||||||||||||||||||
| NOVATEK PJSC SPONS GDR REG S | ||||||||||||||||||||
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | ||||||||||||||||||||
| OBEROI REALTY LTD | ||||||||||||||||||||
| ONECONNECT FINANCIAL TECHNO | ||||||||||||||||||||
| OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A | ||||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO A | ||||||||||||||||||||
| POLYUS PJSC 144A GDR | ||||||||||||||||||||
| PRADA S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| RAIA DROGASIL SA | ||||||||||||||||||||
| REMEGEN CO LTD H | ||||||||||||||||||||
| Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD COMMON STOCK KRW2500.0 | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD RIGHT | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | ||||||||||||||||||||
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE H | ||||||||||||||||||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SIAM COMMERCIAL BANK FOREIGN | ||||||||||||||||||||
| SILERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| SINOPHARM GROUP CO H | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SM INVESTMENTS CORP | ||||||||||||||||||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||||
| STEINHOFF INTERNATIONAL H NV | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD A | ||||||||||||||||||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | ||||||||||||||||||||
| SUNNY OPTICAL TECH | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | ||||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP ADR | ||||||||||||||||||||
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ||||||||||||||||||||
| TCS GROUP HOLDING GDR REG S | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM ADR | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| VALE SA SP ADR | ||||||||||||||||||||
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| WEG SA | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | ||||||||||||||||||||
| WUXI XDC CAYMAN INC | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV A | ||||||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZAI LAB LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERP | ||||||||||||||||||||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | ||||||||||||||||||||
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR |
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