| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd, Hong Kong | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | |||||||||||||||||||
| Ambev S.A. | |||||||||||||||||||
| Amdocs Limited | |||||||||||||||||||
| American International Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||
| Banco Actinver SA | |||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | |||||||||||||||||||
| Barclays PLC | |||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fu | |||||||||||||||||||
| BP PLC | |||||||||||||||||||
| CAE Inc | |||||||||||||||||||
| Cardinal Health, Inc. | |||||||||||||||||||
| Carrefour S.A. | |||||||||||||||||||
| Change Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
| China Mobile Limited | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | |||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp. | |||||||||||||||||||
| Comcast Corporation | |||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont Sa | |||||||||||||||||||
| Corteva Inc | |||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||||
| CRH PLC | |||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | |||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| Embraer S.A. | |||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | |||||||||||||||||||
| Enel Chile S.A. | |||||||||||||||||||
| ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) | |||||||||||||||||||
| Engie SA | |||||||||||||||||||
| Eni SpA | |||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | |||||||||||||||||||
| FedEx Corporation | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | |||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | |||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Gazprom Public Joint Stock Company | |||||||||||||||||||
| General Dynamics Corporation | |||||||||||||||||||
| Genting Berhad | |||||||||||||||||||
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai | |||||||||||||||||||
| Grifols S.A. | |||||||||||||||||||
| GSK plc | |||||||||||||||||||
| Halliburton Company | |||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | |||||||||||||||||||
| Heidelberg Materials AG | |||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | |||||||||||||||||||
| Honda Motor Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Hyundai Mobis Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co. | |||||||||||||||||||
| Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||||
| Ingredion Incorporated | |||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | |||||||||||||||||||
| Kasikornbank Public Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Kering S.A. | |||||||||||||||||||
| Kingfisher PLC | |||||||||||||||||||
| KT&G Corp. | |||||||||||||||||||
| Labcorp Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| Marks and Spencer Group plc | |||||||||||||||||||
| Mckesson Corp. | |||||||||||||||||||
| Merck & Co., Inc | |||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | |||||||||||||||||||
| Mohawk Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
| Nokia Corp | |||||||||||||||||||
| Northern Inst Fds | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
| Old Republic International Corporation | |||||||||||||||||||
| OneMain Holdings Inc. | |||||||||||||||||||
| Organon & Co | |||||||||||||||||||
| Pepsico Inc | |||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | |||||||||||||||||||
| Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | |||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
| Repsol SA | |||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||||
| Sainsbury (J) PLC | |||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | |||||||||||||||||||
| Sanofi | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
| Shell PLC | |||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. | |||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
| Softbank Group Corp | |||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| State Street Corporation | |||||||||||||||||||
| Swiss Re AG | |||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | |||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. | |||||||||||||||||||
| Tesco PLC | |||||||||||||||||||
| Textron Inc. | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||||||||||
| The Cigna Group | |||||||||||||||||||
| Topsports International Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | |||||||||||||||||||
| UBS Group AG | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | |||||||||||||||||||
| Wm. Morrison Supermarkets PLC | |||||||||||||||||||
| WPP PLC |
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