Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$174.17 mm
Liabilities
$2.96 mm
Net assets
$171.21 mm
Number of holdings
46.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Australia Government Bonds | |||||||||||||||||||
BONOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
BONOS TESORERIA PESOS | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | |||||||||||||||||||
Canada Government Bonds | |||||||||||||||||||
CHINA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
CROATIA | |||||||||||||||||||
CZECH REPUBLIC | |||||||||||||||||||
Denmark Government Bonds | |||||||||||||||||||
Finland Government Bonds | |||||||||||||||||||
French Republic Government Bonds OAT | |||||||||||||||||||
GRAND DUCHY LUXEMBOURG | |||||||||||||||||||
HELLENIC REPUBLIC | |||||||||||||||||||
HK GOVT BOND PROGRAMME | |||||||||||||||||||
Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | |||||||||||||||||||
Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | |||||||||||||||||||
Hong Kong Special Administrative Region Hong Kong Government Bond Programme | |||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | |||||||||||||||||||
HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
Ireland Government Bonds | |||||||||||||||||||
Israel Government Bonds - Fixed | |||||||||||||||||||
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | |||||||||||||||||||
Japan Government Ten Year Bonds | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||||
Kingdom of Belgium Government Bonds | |||||||||||||||||||
KOREA TREASURY BOND | |||||||||||||||||||
MALAYSIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
Netherlands Government Bonds | |||||||||||||||||||
New Zealand Government Bonds | |||||||||||||||||||
Norway Government Bonds | |||||||||||||||||||
NORWEGIAN GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | |||||||||||||||||||
OBRIGACOES DO TESOURO Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | |||||||||||||||||||
POLAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
Republic of Austria Government Bonds | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CYPRUS | |||||||||||||||||||
Republic of Latvia | |||||||||||||||||||
Republika Slovenija | |||||||||||||||||||
ROMANIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||||||||||
Singapore Government Bonds | |||||||||||||||||||
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
Spain Government Bonds | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
Sweden Government Bonds | |||||||||||||||||||
SWITZERLAND | |||||||||||||||||||
THAILAND GOVERNMENT BOND | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
U.K. Gilts |