| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| BONOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| BONOS TESORERIA PESOS | ||||||||||||||||||||
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ||||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Denmark Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Finland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| GRAND DUCHY LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| HELLENIC REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| HK GOVT BOND PROGRAMME | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY GOVERNMENT BOND Hungary Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Israel Government Bonds - Fixed | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Ten Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA INVESTMNT ISSUE | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| Netherlands Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| New Zealand Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Norway Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| NORWEGIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| OBRIGACOES DO TESOURO | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
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| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia | ||||||||||||||||||||
| POLAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CYPRUS | ||||||||||||||||||||
| Republic of Latvia | ||||||||||||||||||||
| Republika Slovenija | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA GOVT BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| Singapore Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SWITZERLAND | ||||||||||||||||||||
| THAILAND GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts |
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