| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Physical Gold Shares ETF | ||||||||||||||||||||
| abrdn Physical Silver Shares ETF | ||||||||||||||||||||
| AltShares Merger Arbitrage ETF | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
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| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM INS DREY INST PREF GOV MM INS | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Energy Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Financial Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| First Trust Dow Jones Internet Index Fund | ||||||||||||||||||||
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin FTSE Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| Global X US Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | ||||||||||||||||||||
| Graniteshares Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| Health Care Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB Agriculture Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | ||||||||||||||||||||
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf | ||||||||||||||||||||
| Invesco Global Listed Private Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco India Exchange-Traded Fund Trust | ||||||||||||||||||||
| INVESCO KBW BANK ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Treasury Collateral ETF | ||||||||||||||||||||
| iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | ||||||||||||||||||||
| IQ Ultra Short Duration Etf | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Convertible Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Pacific ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P U.S. Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. REIT ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Floating Rate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Gold Trust | ||||||||||||||||||||
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MBS ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI China ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Eurozone ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares National Muni Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred and Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares S&P Small-Cap 600 Grow | ||||||||||||||||||||
| iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Short Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Silver Trust | ||||||||||||||||||||
| iShares TIPS Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | ||||||||||||||||||||
| KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | ||||||||||||||||||||
| Materials Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, LLC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK,N.A. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| NYLI Merger Arbitrage ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab Emerging Markets Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab International Small-Cap Equity ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab US Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Simplify Managed Futures Strategy ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Blackstone Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold MiniShares Trust | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWTH ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio Short Term Corp | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P BANK ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P China ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Emerging Markets SmallCap ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Global Natural Resources ETF | ||||||||||||||||||||
| Technology Select Sector SPDR Fund | ||||||||||||||||||||
| VanEck High Yield Muni ETF | ||||||||||||||||||||
| VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Energy ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Financials ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard FTSE Pacific ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Health Care ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Information Technology ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Materials ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Mid-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Real Estate ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Short-Term Treasury ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Small-Cap ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Small-Cap Value ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF | ||||||||||||||||||||
| WISDOMTREE EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND | ||||||||||||||||||||
| XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQUITY ETF | ||||||||||||||||||||
| XTRACKERS MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF | ||||||||||||||||||||
| XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQUITY ETF | ||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF |
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