Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$512.18 mm
Liabilities
$5.52 mm
Net assets
$506.66 mm
Number of holdings
95.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Advantest Corp. | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd, Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide S.A.(L') | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Ajinomoto Co | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allfunds Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ascential PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| Astellas Pharma Inc. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Aveva Group Plc | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA/NEW YORK REPO | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK INTL BARCLAYS BANK INTL | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Bilibili Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| Boohoo Group Plc | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Company APAC Limited | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group | ||||||||||||||||||||
| CAE Inc | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom S.A.U | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Cochlear Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coloplast AS | ||||||||||||||||||||
| Compagnie Financiere Richemont Sa | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB REPO | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | ||||||||||||||||||||
| Cyber Agent | ||||||||||||||||||||
| Cyber-Ark Software Limited | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA REPO | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes | ||||||||||||||||||||
| DBS Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Denso Corp. | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Post AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DISCO Corp. | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preffered Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
| DSM Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| DSV AS | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Essilorluxottica | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 07/01/22 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 10/01/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 01/02/08 | ||||||||||||||||||||
| FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari N V | ||||||||||||||||||||
| Ferrovial SE | ||||||||||||||||||||
| Fevertree Drinks Plc | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Finecobank S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Genmab As | ||||||||||||||||||||
| GN Store Nord | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
| Goodman Group | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| Hikma Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Hitachi Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HOYA Corp. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola, S.A. | ||||||||||||||||||||
| IDP Education Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Inditex (Industria de Diseno Textil S.A.) | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Inpost S.A | ||||||||||||||||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Interroll Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Interxion Holding | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp. | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios PLC | ||||||||||||||||||||
| Kinaxis Inc | ||||||||||||||||||||
| Kone Oyj | ||||||||||||||||||||
| Kyowa Hakko Kirin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal S.A. | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Livanova Plc | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Macquarie Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Makita Electric Works Ltd | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Mercadolibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Monday.Com Limited | ||||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY LIQ GOVT-INST | ||||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| Munich Reinsurance AG | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nice Limited | ||||||||||||||||||||
| Nidec Corp | ||||||||||||||||||||
| Nova Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oxford Nanopore Technologies Plc | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | ||||||||||||||||||||
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| QBE Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Rakuten Bank Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group plc | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Relx PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
| Royal DSM N V | ||||||||||||||||||||
| RS Group plc | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sage Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Scout24 SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc. | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
| Sig Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SimCorp AS | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp. | ||||||||||||||||||||
| Spirax-Sarco Eng | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology S.A. | ||||||||||||||||||||
| Sse PLC | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Sysmex Corp | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TAL Ed Group | ||||||||||||||||||||
| TD SECURITIES (USA) LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| Tecan Group AG | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Umicore S.A. | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| Viaplay Group AB | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Woodside Energy Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE |