| Holding | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-1 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-4 C | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST ACAR 2020-3 B | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 | ||||||||||||||||||||
| Apidos Clo Xxxvii Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| ARES LXII CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| Arl Second Llc 2014 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Benchmark 2020-B16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BIRCH GROVE CLO 11 LTD | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| Bluemountain Clo Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIII LTD | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES INC REPO. | ||||||||||||||||||||
| Bx Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-4 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies Clo 2012-4 Ltd/Llc | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2018-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2021-1 LTD | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Us Clo Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST | ||||||||||||||||||||
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| CCG RECEIVABLES TRUST 2023-1 | ||||||||||||||||||||
| Cfcre Commercial Mortgage Trust 2017-C8 | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2011-I Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2017-III Ltd./CIFC Funding 2017-III LLC | ||||||||||||||||||||
| Citicorp Res Mtg T | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB REPO | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAP MARKETS AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| DB Master Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| DREY INST PREF GOV MM-M | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preffered Money Market Funds | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2018-4 D | ||||||||||||||||||||
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST DRIVE 2020-1 C | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 50 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| Dryden 54 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2021-1A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2020-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST DTAOT 2019-3A D | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-1 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| FDIC 2013-R1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4.75 05/02/31 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 4.5 03/13/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 1.75 01/19/29 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 2.125 03/10/23 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 5.75 06/12/26 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLBDN 0 04/14/21 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FHMS K723 AM | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FHMS K728 AM | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pc Prepay Prm 30 FHMS K722 A2 | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pc Prepay Prm 30 FHMS K724 AM | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Colcheste | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVT FUND | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GREENWOOD PK CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| HPS Loan Management 15-2019 LTD / LLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO INVESCO STIT GOVT & AGENCY-INST (#1901) | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO INVESCO STIT GOVT & AGENCY-INST (#1901) | ||||||||||||||||||||
| Israel (State Of) | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC REPO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust Ii | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| KKR CLO 31 LTD | ||||||||||||||||||||
| M360 2018-CRE1 | ||||||||||||||||||||
| Madison Pk Fdg XLVIII Ltd / Llc | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXII LIMITED | ||||||||||||||||||||
| MARATHON CLO 2021-16 LTD | ||||||||||||||||||||
| Metlife Sec Trust | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| Money Market Obligations Trust | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY LIQ GOVT-INST | ||||||||||||||||||||
| MORGAN, STANLEY & CO. LLC REPO. | ||||||||||||||||||||
| Myers Park CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| NCUA GTD NOTES TRUST 2010-R1 | ||||||||||||||||||||
| Ncua Gtd Nts Tst 2 | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 20-R LTD | ||||||||||||||||||||
| One Bryant Park Trust 2019-Obp | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp RFCS 0 01/15/26 | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp RFCSP 0 04/15/30 | ||||||||||||||||||||
| SAGARD- HALSEYPOINT CLO 8 LTD | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-4 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-2 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2021-3 D | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SDART 2020-3 C | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-3 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 C | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-4 SDART 2023-4 B | ||||||||||||||||||||
| Short-Term Invts T | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2015-1 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust 2015-4 | ||||||||||||||||||||
| Towd Pt Mtg Tr 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| United States Department of Veterans Affairs | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| Vendee Mortgage Trust 2011-2 | ||||||||||||||||||||
| Vendee Mtg Trust | ||||||||||||||||||||
| Venture 28A Clo Ltd/ Llc | ||||||||||||||||||||
| Venture XV CLO Ltd./LLC | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd/ LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2021-2 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A B | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-3 WLAKE 2023-3A C | ||||||||||||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TRUST |
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